我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.92 |
5.34 |
-0.23 |
-16.44 |
-2.99 |
| 本期利润(万元) |
0.75 |
4.00 |
-0.28 |
-10.13 |
-3.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12.94 |
0.00 |
-19.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
86.98 |
183.09 |
174.22 |
187.16 |
194.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.92 |
0.92 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
-5.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5633.23 |
20.10 |
27.78 |
33.11 |
20.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
6640.31 |
1134.86 |
1590.50 |
1860.74 |
1470.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
13.05 |
457.63 |
499.15 |
533.67 |
508.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
6627.26 |
677.23 |
1091.36 |
1327.08 |
961.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.17 |
1.08 |
1.08 |
1.29 |
1.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.16 |
0.16 |
0.19 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
26515.50 |
1370.77 |
1693.83 |
1966.60 |
1819.59 |
| 负债合计(万元) |
5600.96 |
101.80 |
403.50 |
512.58 |
322.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
20914.54 |
1268.98 |
1290.34 |
1454.02 |
1497.45 |
| 未分配利润(万元) |
-912.97 |
-98.80 |
-68.86 |
-32.33 |
129.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
1.78 |
0.64 |
1.27 |
0.74 |
| 投资收益(万元) |
50.54 |
-65.95 |
-43.48 |
-44.92 |
97.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.92 |
30.54 |
23.93 |
-111.34 |
-68.58 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
1.44 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
46.60 |
-33.54 |
-18.84 |
-153.55 |
30.35 |
| 管理人报酬(万元) |
7.38 |
13.28 |
6.91 |
16.42 |
8.23 |
| 托管费(万元) |
1.11 |
1.99 |
1.04 |
2.46 |
1.23 |
| 其它费用(万元) |
1.73 |
8.54 |
4.56 |
0.38 |
0.16 |
| 费用合计(万元) |
10.76 |
31.95 |
18.39 |
26.54 |
11.30 |
| 利润总额(万元) |
35.84 |
-65.50 |
-37.23 |
-180.09 |
19.06 |
| 净利润(万元) |
35.84 |
-65.50 |
-37.23 |
-180.09 |
19.06 |
