资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79663.92 92.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6744.24 7.80%
其他资产 87.60 0.10%
资产总值:86495.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 18.77 6641.78 7.70%
光迅科技 002281 40.26 6638.07 7.69%
中材科技 002080 112.06 6068.05 7.03%
国科微 300672 31.60 5708.54 6.62%
唯科科技 301196 57.99 4991.61 5.79%
东山精密 002384 28.49 4769.36 5.53%
澜起科技 688008 21.54 4357.96 5.05%
新易盛 300502 10.76 4186.42 4.85%
沪电股份 002463 34.58 4008.86 4.65%
宏景科技 301396 25.26 3938.54 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.04 81.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 7.71%
批发和零售业 0.23 2.66%
综合 0.02 0.29%
建筑业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 39.69 10412.88 7.94%
中际旭创 300308 7.87 9999.98 7.63%
新易盛 300502 15.36 9324.73 7.11%
大族激光 002008 60.24 9042.63 6.90%
协创数据 300857 21.42 7281.44 5.55%
北方华创 002371 7.88 6970.24 5.32%
微导纳米 688147 37.34 6044.70 4.61%
沪电股份 002463 31.00 4736.80 3.61%
国科微 300672 15.96 4708.20 3.59%
海博思创 688411 16.14 4699.88 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.22 85.60%
批发和零售业 0.48 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 3.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 0.73%
综合 0.03 0.21%
建筑业 0.01 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
领益转债 0.00 0.39 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.39 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%