恒越优势精选混合(011815)_资产配置

恒越优势精选混合011815HENGYUE ADVANTAGE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14973.66	92.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1269.77	7.81%
其他资产	4.78	0.03%

资产总值：16248.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	20.81	904.40	5.64%
洛阳钼业	603993	85.40	742.98	4.63%
华海清科	688120	4.00	647.92	4.04%
紫金矿业	601899	35.61	645.97	4.03%
阳光电源	300274	5.67	564.62	3.52%
恒铭达	002947	16.42	562.71	3.51%
赛腾股份	603283	7.78	552.38	3.45%
中国软件	600536	12.91	541.27	3.38%
新易盛	300502	4.03	523.78	3.27%
纳睿雷达	688522	9.92	513.33	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.07	66.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	13.01%
采矿业	0.15	9.44%
批发和零售业	0.03	2.02%
科学研究和技术服务业	0.02	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.48%
建筑业	0.00	0.21%
金融业	0.00	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
房地产业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	126.99	1079.41	5.85%
立讯精密	002475	24.17	950.12	5.15%
蓝思科技	300433	49.26	899.00	4.87%
玉龙股份	601028	55.53	694.12	3.76%
皖能电力	000543	75.36	666.94	3.61%
中际旭创	300308	4.66	643.07	3.48%
恒铭达	002947	18.04	635.01	3.44%
天孚通信	300394	7.16	633.26	3.43%
华海清科	688120	3.27	619.83	3.36%
赛腾股份	603283	7.90	603.56	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	46.57%
采矿业	0.34	18.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	11.58%
批发和零售业	0.07	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.07%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%
农、林、牧、渔业	0.00	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	159.65	1328.29	6.03%
中际旭创	300308	7.68	1202.58	5.46%
新易盛	300502	12.71	851.29	3.87%
绿的谐波	688017	6.68	800.71	3.64%
天孚通信	300394	4.51	682.23	3.10%
万华化学	600309	7.97	659.92	3.00%
北方华创	002371	2.12	647.90	2.94%
鸣志电器	603728	10.28	587.30	2.67%
皖能电力	000543	70.00	582.40	2.65%
北特科技	603009	29.79	451.91	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	51.69%
采矿业	0.24	10.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	6.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	3.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.80%
租赁和商务服务业	0.04	1.65%
批发和零售业	0.03	1.27%
金融业	0.02	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鸣志电器	603728	14.88	979.85	5.24%
中际旭创	300308	7.94	896.51	4.79%
绿的谐波	688017	5.52	847.89	4.53%
华辰装备	300809	28.63	837.49	4.48%
长安汽车	000625	48.19	811.00	4.33%
歌尔股份	002241	33.44	702.57	3.76%
新易盛	300502	12.33	608.12	3.25%
柯力传感	603662	15.78	567.92	3.04%
新莱应材	300260	18.68	568.43	3.04%
太辰光	300570	14.33	559.59	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.52	80.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.52%
批发和零售业	0.04	2.08%
农、林、牧、渔业	0.02	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华特转债	0.26	25.90	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	25.90	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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