恒越优势精选混合A(011815)_资产配置

恒越优势精选混合A011815HENGYUE ADVANTAGE SELECTED HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	104751.18	92.20%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7860.34	6.92%
其他资产	995.41	0.88%

资产总值：113606.92万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	127.98	10833.51	9.62%
德明利	001309	43.78	10151.52	9.02%
新易盛	300502	19.74	8507.29	7.56%
中际旭创	300308	13.58	8286.24	7.36%
香农芯创	300475	55.46	8005.10	7.11%
中材科技	002080	211.50	7685.86	6.83%
沪电股份	002463	77.14	5636.62	5.01%
协创数据	300857	27.03	4560.13	4.05%
中微公司	688012	16.00	4364.45	3.88%
阳光电源	300274	24.52	4193.90	3.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.48	84.18%
批发和零售业	0.80	7.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	1.74%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德明利	001309	10.43	2134.92	8.69%
香农芯创	300475	21.18	1932.89	7.87%
亿纬锂能	300014	19.80	1801.80	7.33%
歌尔股份	002241	36.48	1368.00	5.57%
东山精密	002384	18.30	1308.45	5.32%
海博思创	688411	4.00	1296.26	5.28%
沪电股份	002463	17.54	1288.66	5.24%
蓝思科技	300433	35.71	1195.57	4.87%
中际旭创	300308	2.61	1055.22	4.29%
中微公司	688012	3.34	998.66	4.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.89	77.11%
批发和零售业	0.19	7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	7.40%
科学研究和技术服务业	0.03	1.22%
金融业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.43	646.74	6.52%
东山精密	002384	13.18	497.81	5.02%
沃尔核材	002130	19.98	475.92	4.80%
中航沈飞	600760	8.10	474.70	4.79%
锦波生物	832982	1.29	457.87	4.62%
芯动联科	688582	6.22	417.72	4.21%
新易盛	300502	3.10	394.27	3.98%
潍柴重机	000880	9.75	368.75	3.72%
胜宏科技	300476	2.62	352.08	3.55%
协创数据	300857	3.39	292.09	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	83.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.88%
采矿业	0.01	1.32%
房地产业	0.00	0.04%
金融业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	3.31	467.39	4.81%
瑞可达	688800	8.43	415.22	4.27%
芯动联科	688582	6.80	414.75	4.27%
比亚迪	002594	1.08	404.89	4.17%
豪威集团	603501	3.01	399.49	4.11%
恒铭达	002947	10.24	395.16	4.07%
北方华创	002371	0.95	395.20	4.07%
银轮股份	002126	14.12	390.14	4.02%
胜宏科技	300476	4.76	385.61	3.97%
东山精密	002384	11.68	382.40	3.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.78	79.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.21%
科学研究和技术服务业	0.03	3.31%
批发和零售业	0.03	2.95%
金融业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
领益转债	0.00	0.39	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.39	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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