财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18296.95 |
-39.13 |
12774.02 |
7723.37 |
736.14 |
| 本期利润(万元) |
36083.17 |
-4031.85 |
15991.28 |
10661.98 |
1627.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.74 |
-0.07 |
0.63 |
0.69 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
43.44 |
0.00 |
59.49 |
0.00 |
14.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16460.01 |
0.00 |
1761.44 |
0.00 |
-8320.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.46 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85768.99 |
63345.57 |
89522.21 |
24572.73 |
9917.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.38 |
1.39 |
1.48 |
1.36 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
61.03 |
0.00 |
147.85 |
0.00 |
14.07 |
| 累计净值增长率(%) |
137.71 |
0.00 |
47.62 |
0.00 |
-32.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8459.85 |
6659.51 |
909.03 |
2035.86 |
852.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
122400.11 |
104751.18 |
9040.62 |
11481.69 |
15472.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
122400.11 |
104751.18 |
9040.22 |
11481.69 |
15472.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.06 |
110.45 |
9.40 |
14.26 |
18.42 |
| 应付托管费(万元) |
15.63 |
13.81 |
1.18 |
1.78 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
132102.07 |
113606.92 |
9950.55 |
14027.04 |
18492.38 |
| 负债合计(万元) |
993.21 |
1048.43 |
33.28 |
38.86 |
30.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
131108.86 |
112558.48 |
9917.26 |
13988.18 |
18462.20 |
| 未分配利润(万元) |
75914.69 |
36310.21 |
-4679.00 |
-9498.18 |
-16466.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.37 |
12.30 |
2.26 |
20.78 |
7.96 |
| 投资收益(万元) |
25091.21 |
12897.71 |
815.58 |
-201.34 |
-2269.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24020.53 |
3763.38 |
891.13 |
127.11 |
500.73 |
| 其它收入(万元) |
566.84 |
403.64 |
1.32 |
32.56 |
21.23 |
| 收入合计(万元) |
49692.95 |
17077.03 |
1710.29 |
-20.89 |
-1739.52 |
| 管理人报酬(万元) |
660.29 |
326.82 |
66.30 |
204.49 |
110.33 |
| 托管费(万元) |
82.54 |
40.85 |
8.29 |
25.56 |
13.79 |
| 其它费用(万元) |
8.44 |
16.04 |
8.44 |
16.00 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
806.73 |
388.18 |
83.02 |
246.05 |
134.07 |
| 利润总额(万元) |
48886.22 |
16688.85 |
1627.27 |
-266.94 |
-1873.60 |
| 净利润(万元) |
48886.22 |
16688.85 |
1627.27 |
-266.94 |
-1873.60 |
