我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1032.14 |
-2374.33 |
-1501.37 |
-4614.05 |
-4567.94 |
| 本期利润(万元) |
701.95 |
-1873.60 |
-763.42 |
-3463.07 |
-5712.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.11 |
0.00 |
-14.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24082.33 |
0.00 |
-19910.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16030.38 |
18462.20 |
22011.09 |
18709.97 |
20413.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.53 |
0.56 |
0.58 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.99 |
0.00 |
-14.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-47.14 |
0.00 |
-41.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
852.13 |
303.51 |
637.76 |
362.00 |
1015.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
15472.91 |
16939.78 |
25220.68 |
24256.68 |
38167.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
15472.91 |
16939.78 |
25220.68 |
24256.68 |
38167.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.42 |
19.17 |
33.71 |
35.42 |
51.23 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
2.40 |
3.37 |
3.54 |
5.12 |
| 资产总计(万元) |
18492.38 |
18750.33 |
27271.09 |
26424.15 |
42040.87 |
| 负债合计(万元) |
30.18 |
40.36 |
46.56 |
60.45 |
91.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
18462.20 |
18709.97 |
27224.52 |
26363.70 |
41949.59 |
| 未分配利润(万元) |
-16466.35 |
-13503.40 |
-9143.31 |
-12328.08 |
-1722.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.96 |
18.20 |
7.35 |
25.51 |
13.04 |
| 投资收益(万元) |
-2269.44 |
-4245.60 |
172.65 |
-26377.68 |
-18517.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
500.73 |
1150.98 |
2618.93 |
-1357.34 |
1761.34 |
| 其它收入(万元) |
21.23 |
8.16 |
5.10 |
37.61 |
30.27 |
| 收入合计(万元) |
-1739.52 |
-3068.27 |
2804.03 |
-27671.90 |
-16712.92 |
| 管理人报酬(万元) |
110.33 |
336.81 |
202.89 |
609.99 |
343.22 |
| 托管费(万元) |
13.79 |
35.95 |
20.29 |
61.00 |
34.32 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
22.04 |
12.97 |
18.00 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
134.07 |
394.80 |
236.14 |
689.11 |
387.39 |
| 利润总额(万元) |
-1873.60 |
-3463.07 |
2567.89 |
-28361.01 |
-17100.31 |
| 净利润(万元) |
-1873.60 |
-3463.07 |
2567.89 |
-28361.01 |
-17100.31 |
