资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4334.71 32.97%
债券 8466.32 64.40%
银行存款和结算备付金 319.55 2.43%
其他资产 26.05 0.20%
资产总值:13146.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.40 536.39 4.91%
中芯国际 688981 3.36 413.15 3.79%
北方华创 002371 0.84 384.25 3.52%
海光信息 688041 0.90 201.95 1.85%
中科飞测 688361 1.17 178.48 1.64%
纳芯微 688052 1.09 171.91 1.57%
中微公司 688012 0.57 162.59 1.49%
芯原股份 688521 1.18 161.10 1.48%
澜起科技 688008 1.33 157.09 1.44%
紫金矿业 601899 3.98 137.19 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 27.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.97%
房地产业 0.02 2.15%
采矿业 0.01 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.95 428.38 3.62%
寒武纪 688256 0.31 413.00 3.49%
中芯国际 688981 2.68 375.91 3.18%
海光信息 688041 1.21 304.94 2.58%
芯原股份 688521 1.60 293.17 2.48%
纳芯微 688052 1.38 275.29 2.33%
中科飞测 688361 1.80 209.04 1.77%
澜起科技 688008 1.33 206.43 1.74%
紫金矿业 601899 6.45 189.89 1.60%
宁德时代 300750 0.45 180.90 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 26.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 9.01%
房地产业 0.02 1.62%
采矿业 0.02 1.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.70%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行永续债01 10.00 1032.93 9.46%
22建行永续债01 10.00 1033.03 9.46%
23延长Y1 10.00 1028.69 9.42%
金隅KY02 10.00 1024.18 9.38%
21招商银行永续债 10.00 1020.22 9.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3874.07 35.49%
金融债券 3086.18 28.27%
可转债 899.48 8.24%
国家债券 606.59 5.56%
央行票据 0.00 0.00%