华夏永鑫六个月持有混合A(010971)_资产配置

华夏永鑫六个月持有混合A010971HUAXIA YONGXIN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9151.43	24.99%
债券	27241.01	74.39%
银行存款和结算备付金	225.60	0.62%
其他资产	3.51	0.01%

资产总值：36621.55万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	21.72	948.24	3.15%
北方华创	002371	2.79	852.62	2.83%
中微公司	688012	3.55	529.64	1.76%
中国船舶	600150	11.43	422.91	1.40%
雅克科技	002409	6.11	341.06	1.13%
紫金矿业	601899	18.48	310.83	1.03%
中国铝业	601600	40.91	302.73	1.00%
中国国航	601111	40.88	298.42	0.99%
华海清科	688120	1.68	292.15	0.97%
纳思达	002180	8.69	204.30	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	23.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.03%
金融业	0.05	1.58%
采矿业	0.05	1.56%
房地产业	0.03	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.99%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	18.62	987.09	3.08%
中微公司	688012	4.51	692.04	2.16%
北方华创	002371	1.90	466.85	1.46%
雅克科技	002409	6.93	386.21	1.20%
工商银行	601398	70.03	334.74	1.04%
澜起科技	688008	4.93	289.55	0.90%
中国银行	601988	69.86	278.74	0.87%
长川科技	300604	5.87	223.12	0.70%
华海清科	688120	0.90	168.76	0.53%
普源精电	688337	3.85	168.73	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	20.27%
金融业	0.06	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.90%
房地产业	0.03	1.05%
采矿业	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	11.70	598.63	1.78%
保利发展	600048	18.69	238.11	0.71%
北方华创	002371	0.95	229.24	0.68%
长川科技	300604	5.87	196.92	0.59%
航天电器	002025	3.41	194.51	0.58%
普源精电	688337	3.85	193.04	0.57%
澜起科技	688008	3.60	178.84	0.53%
中微公司	688012	0.97	146.29	0.43%
雅克科技	002409	2.24	144.70	0.43%
兆易创新	603986	1.42	140.01	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	10.35%
房地产业	0.03	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.46%
采矿业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.92	927.54	2.51%
中微公司	688012	5.34	834.91	2.26%
雅克科技	002409	10.83	789.29	2.14%
保利发展	600048	42.17	549.48	1.49%
美的集团	000333	8.94	526.74	1.43%
兴森科技	002436	26.23	406.56	1.10%
金山办公	688111	0.82	385.90	1.04%
中芯国际	688981	7.39	373.11	1.01%
华海清科	688120	1.36	343.44	0.93%
盛美上海	688082	3.00	331.08	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	29.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.96%
房地产业	0.07	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.45%
采矿业	0.02	0.46%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21工商银行永续债01	20.00	2130.23	7.07%
20光大银行永续债	20.00	2109.61	7.00%
20招商银行永续债01	20.00	2095.10	6.95%
20中国银行永续债01	20.00	2083.69	6.92%
21邮储银行永续债01	20.00	2076.14	6.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11516.10	38.22%
企业债	9267.31	30.76%
可转债	3937.88	13.07%
国家债券	1516.80	5.03%
央行票据	0.00	0.00%

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