资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 993.89 8.85%
债券 6385.79 56.88%
银行存款和结算备付金 2490.21 22.18%
其他资产 1355.99 12.08%
资产总值:11225.88万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科达利 002850 1.04 186.16 1.83%
诺瓦星云 301589 0.86 137.63 1.35%
龙蟠科技 603906 2.25 50.67 0.50%
潍柴动力 000338 2.00 48.48 0.48%
宁德时代 300750 0.12 48.20 0.47%
佛塑科技 000973 2.44 44.65 0.44%
科顺股份 300737 6.67 41.42 0.41%
恒瑞医药 600276 0.70 38.65 0.38%
盐湖股份 000792 1.02 37.74 0.37%
阳光电源 300274 0.24 36.18 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.53%
采矿业 0.01 0.70%
科学研究和技术服务业 0.00 0.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.40 536.39 4.91%
中芯国际 688981 3.36 413.15 3.79%
北方华创 002371 0.84 384.25 3.52%
海光信息 688041 0.90 201.95 1.85%
中科飞测 688361 1.17 178.48 1.64%
纳芯微 688052 1.09 171.91 1.57%
中微公司 688012 0.57 162.59 1.49%
芯原股份 688521 1.18 161.10 1.48%
澜起科技 688008 1.33 157.09 1.44%
紫金矿业 601899 3.98 137.19 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 27.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.97%
房地产业 0.02 2.15%
采矿业 0.01 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金隅KY02 10.00 1026.99 10.11%
25中行二级资本债03A(BC) 5.32 539.70 5.31%
24特别国债01 5.00 526.29 5.18%
25鄂联投MTN008 5.00 518.11 5.10%
24深投10 5.00 517.19 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3376.40 33.23%
可转债 919.77 9.05%
金融债券 539.70 5.31%
国家债券 526.29 5.18%
央行票据 0.00 0.00%