我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
159.73 |
-682.47 |
-373.78 |
-589.04 |
-1095.98 |
| 本期利润(万元) |
1531.37 |
-480.06 |
-340.13 |
-185.82 |
-1323.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2287.36 |
0.00 |
-2079.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26897.18 |
26990.91 |
28736.48 |
30620.61 |
32085.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.92 |
0.93 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.81 |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.85 |
1151.54 |
203.09 |
179.28 |
579.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
34541.10 |
36238.26 |
43220.56 |
43179.47 |
52013.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
9676.05 |
8393.59 |
13936.13 |
8978.03 |
14542.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
24865.06 |
27844.66 |
29284.43 |
34201.44 |
37471.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.95 |
13.70 |
15.38 |
17.73 |
20.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
2.74 |
3.08 |
3.55 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
34805.30 |
39183.63 |
43587.72 |
43631.98 |
52903.63 |
| 负债合计(万元) |
6546.99 |
7107.17 |
6656.27 |
2387.19 |
2198.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
28258.31 |
32076.46 |
36931.45 |
41244.79 |
50704.71 |
| 未分配利润(万元) |
-2399.19 |
-2182.98 |
-971.09 |
-2325.78 |
-125.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.41 |
13.08 |
5.07 |
13.44 |
7.41 |
| 投资收益(万元) |
-564.96 |
-264.79 |
635.38 |
-1585.45 |
-179.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.78 |
425.33 |
772.40 |
-1541.46 |
-735.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-346.76 |
173.61 |
1412.85 |
-3113.48 |
-908.14 |
| 管理人报酬(万元) |
74.48 |
184.51 |
98.63 |
247.28 |
133.07 |
| 托管费(万元) |
14.90 |
36.90 |
19.73 |
49.46 |
26.61 |
| 其它费用(万元) |
10.94 |
22.53 |
11.30 |
22.82 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
154.64 |
368.38 |
189.85 |
432.34 |
223.84 |
| 利润总额(万元) |
-501.41 |
-194.77 |
1223.00 |
-3545.82 |
-1131.98 |
| 净利润(万元) |
-501.41 |
-194.77 |
1223.00 |
-3545.82 |
-1131.98 |
