华夏永鑫六个月持有混合A(010971)_财务情况

华夏永鑫六个月持有混合A010971HUAXIA YONGXIN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1849.93	1562.80	1624.18	880.85	435.08
本期利润(万元)	810.92	248.95	2109.38	2047.74	183.57
加权平均份额本期利润(元)	0.11	0.03	0.17	0.19	0.01
加权平均净值利润率(%)	8.69	0.00	16.11	0.00	1.19
期末可供分配利润(万元)	2195.58	0.00	1109.47	0.00	156.34
期末可供分配份额利润(元)	0.33	0.00	0.14	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	8932.70	9039.93	9875.21	10852.87	13025.43
期末基金份额净值(元)	1.33	1.25	1.22	1.23	1.03
本期净值增长率(%)	8.98	0.00	19.50	0.00	0.96
累计净值增长率(%)	32.59	0.00	21.67	0.00	2.80

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1581.39	110.99	183.17	166.33	128.85
交易性金融资产(万元)	8293.16	12801.03	16572.22	23207.11	34541.10
其中：股票投资(万元)	1729.06	4334.71	5448.26	6929.23	9676.05
其中：债券投资(万元)	6564.10	8466.32	11123.96	16277.88	24865.06
应付管理人报酬(万元)	4.06	4.62	5.83	8.48	11.95
应付托管费(万元)	0.81	0.92	1.17	1.70	2.39
资产总计(万元)	10030.08	13146.62	17045.30	23554.79	34805.30
负债合计(万元)	61.78	2231.37	3127.63	4109.70	6546.99
所有者权益合计(万元)	9968.30	10915.25	13917.67	19445.08	28258.31
未分配利润(万元)	2446.02	1940.29	375.99	344.06	-2399.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.14	1.79	1.07	6.83	3.41
投资收益(万元)	2110.89	1902.33	553.81	1161.63	-564.96
公允价值变动收益(万元)	-1168.93	513.20	-267.82	1373.36	214.78
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	945.10	2417.31	287.05	2541.82	-346.76
管理人报酬(万元)	25.90	70.64	40.68	137.17	74.48
托管费(万元)	5.18	14.13	8.14	27.43	14.90
其它费用(万元)	9.59	18.89	9.44	20.42	10.94
费用合计(万元)	47.16	156.38	94.29	295.36	154.64
利润总额(万元)	897.95	2260.94	192.77	2246.45	-501.41
净利润(万元)	897.95	2260.94	192.77	2246.45	-501.41

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