华夏永鑫六个月持有混合C(010972)_资产配置

华夏永鑫六个月持有混合C010972HUAXIA YONGXIN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1729.06	17.41%
债券	6564.10	66.10%
银行存款和结算备付金	1617.86	16.29%
其他资产	19.06	0.19%

资产总值：9930.08万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	1.21	192.79	1.93%
科华数据	002335	2.53	107.53	1.08%
德福科技	301511	0.73	105.01	1.05%
浪潮信息	000977	1.24	86.80	0.87%
北方华创	002371	0.09	76.96	0.77%
中际旭创	300308	0.06	76.20	0.76%
通富微电	002156	0.96	72.84	0.73%
博迁新材	605376	0.25	67.83	0.68%
亚翔集成	603929	0.22	59.84	0.60%
澜起科技	688008	0.18	55.78	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	14.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
建筑业	0.01	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达利	002850	1.04	186.16	1.83%
诺瓦星云	301589	0.86	137.63	1.35%
龙蟠科技	603906	2.25	50.67	0.50%
潍柴动力	000338	2.00	48.48	0.48%
宁德时代	300750	0.12	48.20	0.47%
佛塑科技	000973	2.44	44.65	0.44%
科顺股份	300737	6.67	41.42	0.41%
恒瑞医药	600276	0.70	38.65	0.38%
盐湖股份	000792	1.02	37.74	0.37%
阳光电源	300274	0.24	36.18	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.53%
采矿业	0.01	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.40	536.39	4.91%
中芯国际	688981	3.36	413.15	3.79%
北方华创	002371	0.84	384.25	3.52%
海光信息	688041	0.90	201.95	1.85%
中科飞测	688361	1.17	178.48	1.64%
纳芯微	688052	1.09	171.91	1.57%
中微公司	688012	0.57	162.59	1.49%
芯原股份	688521	1.18	161.10	1.48%
澜起科技	688008	1.33	157.09	1.44%
紫金矿业	601899	3.98	137.19	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	27.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.97%
房地产业	0.02	2.15%
采矿业	0.01	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.95	428.38	3.62%
寒武纪	688256	0.31	413.00	3.49%
中芯国际	688981	2.68	375.91	3.18%
海光信息	688041	1.21	304.94	2.58%
芯原股份	688521	1.60	293.17	2.48%
纳芯微	688052	1.38	275.29	2.33%
中科飞测	688361	1.80	209.04	1.77%
澜起科技	688008	1.33	206.43	1.74%
紫金矿业	601899	6.45	189.89	1.60%
宁德时代	300750	0.45	180.90	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	26.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.01%
房地产业	0.02	1.62%
采矿业	0.02	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	5.00	534.22	5.36%
24深投10	5.00	528.73	5.30%
25鄂联投MTN008	5.00	525.88	5.28%
26济城G4	4.90	514.39	5.16%
25穗港02	5.00	509.61	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3868.28	38.81%
国家债券	681.91	6.84%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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