华夏永鑫六个月持有混合C(010972)_资产配置

华夏永鑫六个月持有混合C010972HUAXIA YONGXIN SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10033.19	29.17%
债券	22831.78	66.38%
银行存款和结算备付金	519.74	1.51%
其他资产	1009.69	2.94%

资产总值：34394.39万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	2.39	874.69	3.10%
中芯国际	688981	14.02	840.94	2.98%
比亚迪	002594	1.94	596.18	2.11%
海光信息	688041	5.51	568.60	2.02%
宁德时代	300750	2.13	536.53	1.90%
华海清科	688120	3.13	507.32	1.80%
保利发展	600048	42.64	470.32	1.67%
澜起科技	688008	6.54	437.06	1.55%
聚辰股份	688123	5.53	325.93	1.16%
航发动力	600893	7.92	327.02	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	31.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.71%
房地产业	0.05	1.67%
采矿业	0.02	0.80%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	3.30	1055.64	3.74%
中芯国际	688981	14.02	646.23	2.29%
比亚迪	002594	2.26	565.57	2.00%
海光信息	688041	7.76	545.93	1.93%
华海清科	688120	2.10	398.76	1.41%
宁德时代	300750	2.13	383.46	1.36%
保利发展	600048	42.64	373.53	1.32%
聚辰股份	688123	5.53	336.38	1.19%
雅克科技	002409	5.10	320.84	1.14%
中微公司	688012	2.24	316.93	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	28.96%
房地产业	0.05	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.07%
采矿业	0.02	0.77%
金融业	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	21.72	948.24	3.15%
北方华创	002371	2.79	852.62	2.83%
中微公司	688012	3.55	529.64	1.76%
中国船舶	600150	11.43	422.91	1.40%
雅克科技	002409	6.11	341.06	1.13%
紫金矿业	601899	18.48	310.83	1.03%
中国铝业	601600	40.91	302.73	1.00%
中国国航	601111	40.88	298.42	0.99%
华海清科	688120	1.68	292.15	0.97%
纳思达	002180	8.69	204.30	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	23.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.03%
金融业	0.05	1.58%
采矿业	0.05	1.56%
房地产业	0.03	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.99%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	18.62	987.09	3.08%
中微公司	688012	4.51	692.04	2.16%
北方华创	002371	1.90	466.85	1.46%
雅克科技	002409	6.93	386.21	1.20%
工商银行	601398	70.03	334.74	1.04%
澜起科技	688008	4.93	289.55	0.90%
中国银行	601988	69.86	278.74	0.87%
长川科技	300604	5.87	223.12	0.70%
华海清科	688120	0.90	168.76	0.53%
普源精电	688337	3.85	168.73	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	20.27%
金融业	0.06	1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.90%
房地产业	0.03	1.05%
采矿业	0.02	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.48%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行永续债01	20.00	2107.60	7.48%
21工商银行永续债01	20.00	2082.17	7.38%
20光大银行永续债	20.00	2047.01	7.26%
23中化Y1	20.00	2036.34	7.22%
24国债09	13.00	1310.17	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9295.29	32.97%
金融债券	6236.78	22.12%
可转债	4769.76	16.92%
国家债券	1510.68	5.36%
央行票据	0.00	0.00%

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