财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
216.94 |
182.92 |
123.55 |
67.00 |
25.51 |
| 本期利润(万元) |
87.03 |
20.92 |
151.56 |
154.43 |
9.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.02 |
0.17 |
0.20 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.89 |
0.00 |
15.96 |
0.00 |
0.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
250.44 |
0.00 |
112.76 |
0.00 |
7.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1035.60 |
1120.12 |
1040.04 |
983.21 |
892.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.24 |
1.21 |
1.22 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
8.92 |
0.00 |
19.38 |
0.00 |
0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
31.90 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
2.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1581.39 |
110.99 |
183.17 |
166.33 |
128.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
8293.16 |
12801.03 |
16572.22 |
23207.11 |
34541.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1729.06 |
4334.71 |
5448.26 |
6929.23 |
9676.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
6564.10 |
8466.32 |
11123.96 |
16277.88 |
24865.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.06 |
4.62 |
5.83 |
8.48 |
11.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.92 |
1.17 |
1.70 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
10030.08 |
13146.62 |
17045.30 |
23554.79 |
34805.30 |
| 负债合计(万元) |
61.78 |
2231.37 |
3127.63 |
4109.70 |
6546.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
9968.30 |
10915.25 |
13917.67 |
19445.08 |
28258.31 |
| 未分配利润(万元) |
2446.02 |
1940.29 |
375.99 |
344.06 |
-2399.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.14 |
1.79 |
1.07 |
6.83 |
3.41 |
| 投资收益(万元) |
2110.89 |
1902.33 |
553.81 |
1161.63 |
-564.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1168.93 |
513.20 |
-267.82 |
1373.36 |
214.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
945.10 |
2417.31 |
287.05 |
2541.82 |
-346.76 |
| 管理人报酬(万元) |
25.90 |
70.64 |
40.68 |
137.17 |
74.48 |
| 托管费(万元) |
5.18 |
14.13 |
8.14 |
27.43 |
14.90 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
18.89 |
9.44 |
20.42 |
10.94 |
| 费用合计(万元) |
47.16 |
156.38 |
94.29 |
295.36 |
154.64 |
| 利润总额(万元) |
897.95 |
2260.94 |
192.77 |
2246.45 |
-501.41 |
| 净利润(万元) |
897.95 |
2260.94 |
192.77 |
2246.45 |
-501.41 |
