泓德睿源三年持有期混合(011783)_资产配置

泓德睿源三年持有期混合011783HONGDE RUIYUAN THREE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	190220.04	78.52%
债券	11266.80	4.65%
银行存款和结算备付金	34698.10	14.32%
其他资产	6067.42	2.50%

资产总值：242252.35万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	284.67	13589.98	5.73%
宁德时代	300750	30.47	11976.67	5.05%
贝壳-W	02423	326.36	10645.86	4.49%
腾讯控股	00700	24.45	9127.00	3.85%
中国海洋石油	00883	488.40	8620.26	3.63%
盐湖股份	000792	263.93	7968.05	3.36%
沪电股份	002463	51.42	7856.98	3.31%
鹏鼎控股	002938	73.57	7752.81	3.27%
扬杰科技	300373	48.42	7613.08	3.21%
立讯精密	002475	104.94	7387.78	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.47	48.35%
科学研究和技术服务业	1.50	6.34%
金融业	1.36	5.73%
非日常生活消费品	1.30	5.46%
房地产	1.07	4.49%
通讯业务	0.91	3.85%
能源	0.86	3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.07%
工业	0.01	0.05%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	169.81	17841.94	6.40%
中国平安	601318	293.66	16673.82	5.98%
宁德时代	300750	36.33	14595.45	5.23%
腾讯控股	00700	33.41	14277.55	5.12%
贝壳-W	02423	382.85	12810.16	4.59%
中国海洋石油	00883	489.00	12088.08	4.33%
贵州茅台	600519	6.73	9758.50	3.50%
云铝股份	000807	308.92	9576.52	3.43%
鹏鼎控股	002938	166.42	8682.13	3.11%
美团-W	03690	115.87	8486.03	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.70	49.13%
非日常生活消费品	2.94	10.53%
金融业	2.45	8.77%
通讯业务	2.12	7.60%
房地产	1.28	4.60%
能源	1.21	4.33%
农、林、牧、渔业	0.25	0.91%
金融	0.16	0.56%
工业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	42.15	22804.14	6.60%
阿里巴巴-W	09988	174.89	22557.31	6.53%
美团-W	03690	162.68	15177.67	4.39%
恒立液压	601100	117.99	12967.75	3.75%
中芯国际	00981	194.00	12520.76	3.63%
北方华创	002371	26.57	12195.46	3.53%
宁德时代	300750	28.36	10415.64	3.02%
哔哩哔哩-W	09626	59.74	10408.15	3.01%
中国平安	601318	148.34	10146.22	2.94%
美的集团	000333	128.54	10045.68	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.24	44.11%
通讯业务	4.59	13.30%
非日常生活消费品	3.82	11.07%
金融业	1.98	5.72%
信息技术	1.94	5.61%
金融	0.95	2.74%
房地产	0.89	2.56%
医疗保健	0.63	1.84%
采矿业	0.35	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	162.53	26264.85	6.54%
腾讯控股	00700	42.15	25513.51	6.36%
中芯国际	00981	227.60	16530.59	4.12%
美团-W	03690	162.58	15511.38	3.86%
立讯精密	002475	219.32	14187.81	3.53%
恒立液压	601100	138.66	13279.01	3.31%
快手-W	01024	168.30	12999.49	3.24%
哔哩哔哩-W	09626	63.29	12977.84	3.23%
天赐材料	002709	337.45	12880.47	3.21%
宁德时代	300750	32.02	12872.20	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.31	38.15%
通讯业务	5.73	14.27%
非日常生活消费品	5.39	13.42%
信息技术	2.61	6.51%
金融业	1.95	4.87%
房地产	1.14	2.83%
医疗保健	0.79	1.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	1.49%
金融	0.37	0.92%
农、林、牧、渔业	0.28	0.70%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	60.00	6134.35	2.58%
上银转债	37.43	4324.62	1.82%
26农发01	8.00	806.59	0.34%
春风转债	0.01	0.90	0.00%
耐普转02	0.00	0.35	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6940.94	2.92%
可转债	4325.87	1.82%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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