资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 327657.96 76.10%
债券 74283.35 17.25%
银行存款和结算备付金 28558.63 6.63%
其他资产 71.15 0.02%
资产总值:430571.10万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 50.00 22932.27 5.34%
美团-W 03690 116.92 16810.18 3.92%
宁德时代 300750 61.72 15611.81 3.64%
宁波银行 002142 546.51 14110.77 3.29%
美的集团 000333 178.69 14027.17 3.27%
万华化学 600309 206.25 13862.20 3.23%
迈瑞医疗 300760 57.57 13472.11 3.14%
阿里巴巴-W 09988 106.24 12549.07 2.92%
恒立液压 601100 137.24 10915.69 2.54%
长城汽车 02333 864.60 10850.73 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.26 49.53%
非日常生活消费品 4.14 9.65%
通讯业务 3.77 8.78%
金融业 1.41 3.29%
采矿业 0.83 1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.69 1.60%
信息技术 0.39 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.04%
工业 0.01 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 52.08 20111.02 4.63%
宁德时代 300750 61.72 16417.89 3.78%
美团-W 03690 111.43 15653.12 3.60%
宁波银行 002142 612.18 14881.98 3.43%
迈瑞医疗 300760 57.57 14681.14 3.38%
美的集团 000333 190.09 14298.57 3.29%
恒立液压 601100 266.60 14068.23 3.24%
万华化学 600309 193.87 13832.77 3.19%
长城汽车 02333 864.25 10932.76 2.52%
华峰化学 002064 1171.20 9580.42 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.77 50.12%
非日常生活消费品 3.47 7.99%
通讯业务 2.17 5.00%
金融业 1.49 3.43%
采矿业 0.77 1.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.60 1.39%
信息技术 0.38 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 0.69%
房地产 0.19 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 208.00 20996.18 4.89%
24进出09 150.00 15120.90 3.52%
20进出15 100.00 10250.36 2.39%
24农发31 100.00 10067.82 2.35%
上银转债 79.95 9646.15 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56435.26 13.15%
可转债 17848.09 4.16%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%