泓德睿源三年持有期混合(011783)_资产配置

泓德睿源三年持有期混合011783HONGDE RUIYUAN THREE YEAR HOLDING PERIOD FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	430641.89	89.02%
债券	26235.22	5.42%
银行存款和结算备付金	18242.88	3.77%
其他资产	8617.35	1.78%

资产总值：483737.34万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	59.50	23855.73	4.95%
美团-W	03690	148.04	22961.86	4.76%
中控技术	688777	360.34	18128.78	3.76%
宁德时代	300750	68.48	17249.78	3.58%
恒立液压	601100	266.63	16797.39	3.49%
宁波银行	002142	652.55	16770.42	3.48%
万华化学	600309	182.07	16626.82	3.45%
澜起科技	688008	251.42	16571.43	3.44%
迈瑞医疗	300760	50.82	14891.17	3.09%
海大集团	002311	304.02	14598.97	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.28	62.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.40	7.06%
通讯业务	2.54	5.26%
非日常生活消费品	2.30	4.78%
金融业	1.68	3.49%
租赁和商务服务业	1.07	2.22%
采矿业	0.92	1.91%
房地产	0.25	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	0.48%
金融	0.22	0.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	83.43	28356.19	5.91%
美团-W	03690	186.15	18875.20	3.94%
澜起科技	688008	322.37	18198.36	3.79%
迈瑞医疗	300760	55.66	16192.95	3.38%
万华化学	600309	182.07	14722.34	3.07%
宁波银行	002142	653.33	14412.36	3.01%
中控技术	688777	380.20	14333.43	2.99%
海大集团	002311	304.14	14309.72	2.98%
贵州茅台	600519	9.49	13929.20	2.90%
恒立液压	601100	297.77	13869.90	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.19	52.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	7.11%
通讯业务	2.99	6.25%
非日常生活消费品	1.89	3.94%
金融业	1.44	3.01%
租赁和商务服务业	1.11	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.07	2.22%
采矿业	1.06	2.22%
信息技术	1.03	2.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.79	1.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	118.84	32729.72	6.19%
美团-W	03690	242.14	21247.43	4.02%
万华化学	600309	241.69	20012.10	3.78%
中控技术	688777	380.00	17681.27	3.34%
海大集团	002311	383.25	16901.26	3.20%
贵州茅台	600519	9.49	16164.78	3.06%
紫金矿业	601899	953.81	16043.08	3.03%
恒立液压	601100	317.46	15914.03	3.01%
迈瑞医疗	300760	55.66	15666.94	2.96%
信义光能	00968	2849.80	15645.40	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.90	52.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.39	8.30%
通讯业务	3.28	6.20%
非日常生活消费品	2.13	4.02%
采矿业	1.61	3.04%
信息技术	1.57	2.96%
金融业	1.48	2.81%
租赁和商务服务业	1.34	2.53%
科学研究和技术服务业	1.03	1.95%
医疗保健	0.51	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	129.01	34325.69	6.22%
万华化学	600309	255.91	19659.16	3.56%
中控技术	688777	402.31	18244.69	3.31%
美团-W	03690	242.08	17966.88	3.26%
澜起科技	688008	302.64	17783.04	3.22%
恒生电子	600570	613.99	17658.35	3.20%
恒立液压	601100	317.46	17358.45	3.15%
海大集团	002311	383.10	17204.96	3.12%
迈瑞医疗	300760	58.93	17125.96	3.11%
卓胜微	300782	116.45	16419.56	2.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.57	51.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.81	8.71%
通讯业务	3.44	6.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.10	3.81%
非日常生活消费品	1.80	3.26%
金融业	1.62	2.94%
科学研究和技术服务业	1.57	2.85%
采矿业	1.41	2.56%
信息技术	1.18	2.14%
医疗保健	1.06	1.93%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	79.95	9073.03	1.88%
24农发21	88.00	8809.69	1.83%
浦发转债	75.33	8347.70	1.73%
福22转债	0.01	1.07	0.00%
新23转债	0.00	0.24	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	17425.53	3.62%
金融债券	8809.69	1.83%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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