财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2551.56 |
163.56 |
-2506.27 |
-9370.80 |
5200.16 |
| 本期利润(万元) |
-26778.50 |
-24966.41 |
51172.68 |
71998.41 |
7749.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.06 |
0.09 |
0.13 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.99 |
0.00 |
12.94 |
0.00 |
1.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-141169.73 |
0.00 |
-179732.14 |
0.00 |
-217404.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
237316.31 |
278932.20 |
345361.77 |
401387.24 |
387270.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.66 |
0.72 |
0.78 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.95 |
0.00 |
13.69 |
0.00 |
1.81 |
| 累计净值增长率(%) |
-35.08 |
0.00 |
-27.91 |
0.00 |
-35.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27119.54 |
5534.33 |
4102.42 |
11521.75 |
18825.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
201486.84 |
330356.11 |
385750.34 |
389474.71 |
442533.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
190220.04 |
304492.26 |
315139.75 |
315280.22 |
410731.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
11266.80 |
25863.85 |
70610.58 |
74194.50 |
31802.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
248.00 |
360.13 |
386.03 |
450.31 |
487.82 |
| 应付托管费(万元) |
41.33 |
60.02 |
64.34 |
75.05 |
81.30 |
| 资产总计(万元) |
242252.35 |
346898.47 |
390866.32 |
437466.72 |
481274.05 |
| 负债合计(万元) |
4936.05 |
1536.70 |
3595.34 |
3162.52 |
1708.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
237316.31 |
345361.77 |
387270.98 |
434304.20 |
479565.44 |
| 未分配利润(万元) |
-128232.68 |
-133687.64 |
-212557.79 |
-250558.02 |
-381751.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.92 |
218.90 |
148.07 |
363.48 |
146.86 |
| 投资收益(万元) |
-556.82 |
2867.68 |
7961.71 |
-154809.92 |
-68719.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-24226.94 |
53678.95 |
2549.54 |
188933.45 |
43562.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-24687.84 |
56765.52 |
10659.32 |
34487.00 |
-25009.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1776.23 |
4760.37 |
2478.62 |
5717.89 |
3069.84 |
| 托管费(万元) |
296.04 |
793.39 |
413.10 |
952.98 |
511.64 |
| 其它费用(万元) |
18.35 |
39.08 |
17.89 |
33.90 |
15.24 |
| 费用合计(万元) |
2090.66 |
5592.85 |
2909.62 |
6704.77 |
3596.73 |
| 利润总额(万元) |
-26778.50 |
51172.68 |
7749.70 |
27782.23 |
-28606.33 |
| 净利润(万元) |
-26778.50 |
51172.68 |
7749.70 |
27782.23 |
-28606.33 |
