我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-82728.89 |
-72169.07 |
-34362.02 |
-67179.54 |
-17127.61 |
| 本期利润(万元) |
69600.86 |
-28606.33 |
-23918.63 |
-169623.35 |
-36887.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.55 |
0.00 |
-26.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-381751.99 |
0.00 |
-385470.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
481938.73 |
479565.44 |
528854.53 |
551528.06 |
601200.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.56 |
0.56 |
0.59 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.40 |
0.00 |
-23.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.32 |
0.00 |
-41.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18825.97 |
6615.62 |
28437.74 |
2458.13 |
16229.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
442533.94 |
541726.64 |
614687.77 |
708888.42 |
787594.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
410731.20 |
492167.46 |
561392.84 |
639560.55 |
713548.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
31802.74 |
49559.18 |
53294.93 |
69327.87 |
74046.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
487.82 |
558.08 |
788.27 |
909.66 |
940.65 |
| 应付托管费(万元) |
81.30 |
93.01 |
131.38 |
151.61 |
156.77 |
| 资产总计(万元) |
481274.05 |
552398.24 |
643571.24 |
721640.97 |
804303.44 |
| 负债合计(万元) |
1708.61 |
870.18 |
5622.37 |
1279.00 |
1261.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
479565.44 |
551528.06 |
637948.87 |
720361.97 |
803041.58 |
| 未分配利润(万元) |
-381751.99 |
-385470.76 |
-298649.68 |
-215521.25 |
-131859.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
146.86 |
168.38 |
100.35 |
149.97 |
75.12 |
| 投资收益(万元) |
-68719.20 |
-56748.13 |
-28768.87 |
-81456.19 |
-22621.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43562.74 |
-102443.81 |
-48220.22 |
-96627.28 |
-78265.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-25009.60 |
-159023.57 |
-76888.74 |
-177933.50 |
-100811.89 |
| 管理人报酬(万元) |
3069.84 |
9059.36 |
5177.97 |
11085.25 |
5697.36 |
| 托管费(万元) |
511.64 |
1509.89 |
863.00 |
1847.54 |
949.56 |
| 其它费用(万元) |
15.24 |
30.53 |
14.53 |
30.21 |
14.99 |
| 费用合计(万元) |
3596.73 |
10599.79 |
6055.50 |
12962.99 |
6661.92 |
| 利润总额(万元) |
-28606.33 |
-169623.35 |
-82944.24 |
-190896.50 |
-107473.81 |
| 净利润(万元) |
-28606.33 |
-169623.35 |
-82944.24 |
-190896.50 |
-107473.81 |
