汇添富优势行业一年持有混合C(011297)_资产配置

汇添富优势行业一年持有混合C011297HUITIANFU ADVANTAGE INDUSTRY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	69134.76	89.40%
债券	2550.53	3.30%
银行存款和结算备付金	5364.35	6.94%
其他资产	278.85	0.36%

资产总值：77328.49万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
芯碁微装	688630	14.44	7934.13	10.53%
江海股份	002484	67.17	7052.85	9.36%
大族激光	002008	46.32	6953.10	9.23%
银轮股份	002126	102.12	5085.58	6.75%
恒瑞医药	600276	69.56	3620.01	4.81%
杰瑞股份	002353	23.25	3545.62	4.71%
凯德石英	920179	24.93	2449.72	3.25%
科伦药业	002422	60.37	2325.45	3.09%
埃科光电	688610	8.49	2236.92	2.97%
顺络电子	002138	30.15	2203.97	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.95	78.94%
信息技术	0.36	4.81%
采矿业	0.21	2.75%
医疗保健	0.20	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.41%
可选消费	0.09	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.27	3724.56	6.16%
恒瑞医药	600276	64.64	3569.53	5.90%
紫金矿业	601899	101.71	3327.95	5.50%
吉利汽车	00175	167.20	3088.40	5.10%
大族激光	002008	46.40	2843.39	4.70%
银轮股份	002126	65.14	2769.10	4.58%
应流股份	603308	44.79	2764.89	4.57%
芯碁微装	688630	12.62	2440.13	4.03%
信达生物	01801	26.60	1994.00	3.30%
恒立液压	601100	19.42	1864.32	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.60	59.46%
医疗保健	0.61	10.04%
可选消费	0.37	6.06%
采矿业	0.33	5.50%
原材料	0.30	4.88%
能源	0.16	2.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.18%
信息技术	0.12	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	125.57	4328.40	6.90%
恒瑞医药	600276	64.64	3850.72	6.14%
拓普集团	601689	29.25	2257.21	3.60%
中国黄金国际	02099	15.87	2249.02	3.59%
恒立液压	601100	19.42	2134.45	3.40%
中芯国际	00981	32.70	2110.30	3.37%
宁德时代	300750	5.42	1991.28	3.18%
银轮股份	002126	50.50	1908.90	3.04%
阿里巴巴-W	09988	14.66	1890.84	3.02%
信达生物	01801	26.60	1831.96	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	51.83%
采矿业	0.56	8.99%
医疗保健	0.45	7.15%
可选消费	0.45	7.12%
原材料	0.34	5.36%
信息技术	0.33	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.87%
日常消费	0.10	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	72.87	5213.99	7.29%
阿里巴巴-W	09988	31.87	5150.11	7.20%
亿纬锂能	300014	52.15	4746.03	6.64%
中芯国际	00981	64.85	4709.90	6.59%
恺英网络	002517	132.72	3726.78	5.21%
紫金矿业	601899	125.57	3696.78	5.17%
信达生物	01801	34.70	3053.99	4.27%
兆易创新	603986	13.80	2943.54	4.12%
拓普集团	601689	30.66	2482.83	3.47%
泡泡玛特	09992	10.14	2469.93	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	40.98%
可选消费	0.90	12.64%
医疗保健	0.86	12.03%
信息技术	0.54	7.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	7.38%
采矿业	0.47	6.62%
原材料	0.37	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	18.50	1869.41	2.48%
26国债09	6.80	681.12	0.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2550.53	3.39%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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