汇添富优势行业一年持有混合C(011297)_资产配置

汇添富优势行业一年持有混合C011297HUITIANFU ADVANTAGE INDUSTRY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	51225.45	89.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5646.67	9.91%
其他资产	125.09	0.22%

资产总值：56997.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	251.03	4553.68	8.07%
恒瑞医药	600276	72.52	3792.90	6.72%
宁德时代	300750	14.69	3700.77	6.56%
腾讯控股	00700	7.62	3055.13	5.42%
美的集团	000333	36.47	2773.91	4.92%
阿里巴巴-W	09988	27.07	2685.26	4.76%
宁波银行	002142	91.14	2342.20	4.15%
华鲁恒升	600426	82.76	2167.48	3.84%
三花智控	002050	77.74	1852.54	3.28%
洛阳钼业	603993	150.50	1309.35	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.18	56.44%
采矿业	0.68	11.98%
可选消费	0.41	7.33%
电信服务	0.31	5.42%
金融业	0.23	4.15%
金融	0.09	1.53%
原材料	0.08	1.47%
工业	0.07	1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.73%
日常消费	0.03	0.47%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	260.34	4574.17	8.86%
腾讯控股	00700	10.05	3415.81	6.62%
恒瑞医药	600276	72.52	2789.20	5.40%
宁德时代	300750	14.69	2645.00	5.12%
中国海洋石油	00883	127.20	2600.48	5.04%
美团-W	03690	24.44	2478.19	4.80%
贵州茅台	600519	1.52	2230.43	4.32%
中广核电力	01816	541.70	1700.73	3.29%
立讯精密	002475	39.32	1545.57	2.99%
宁波银行	002142	69.55	1534.34	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.37	45.95%
采矿业	0.67	12.95%
电信服务	0.34	6.62%
能源	0.26	5.04%
可选消费	0.25	4.80%
公用事业	0.17	3.29%
金融业	0.15	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.94%
建筑业	0.07	1.42%
工业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	287.25	4831.55	9.02%
恒瑞医药	600276	72.52	3333.84	6.22%
中国海洋石油	00883	188.00	3088.22	5.76%
宁德时代	300750	14.69	2793.83	5.21%
贵州茅台	600519	1.61	2741.67	5.12%
宁波银行	002142	68.17	1406.41	2.62%
美团-W	03690	15.72	1379.49	2.57%
科伦药业	002422	44.65	1363.90	2.55%
五粮液	000858	8.78	1347.82	2.52%
藏格矿业	000408	40.26	1269.40	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	59.66%
采矿业	0.76	14.17%
能源	0.31	5.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	3.14%
金融业	0.14	2.62%
可选消费	0.14	2.57%
日常消费	0.10	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	338.66	4219.70	7.57%
贵州茅台	600519	2.30	3969.80	7.12%
恒瑞医药	600276	85.74	3878.11	6.95%
同仁堂	600085	58.51	3141.99	5.63%
泸州老窖	000568	12.06	2163.81	3.88%
精测电子	300567	19.88	1741.89	3.12%
立讯精密	002475	49.11	1691.84	3.03%
中国海洋石油	00883	124.90	1471.43	2.64%
科伦药业	002422	50.58	1469.20	2.63%
柏楚电子	688188	5.36	1356.87	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.92	70.24%
采矿业	0.56	10.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	3.63%
能源	0.15	2.64%
医疗保健	0.02	0.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟22转债	1.74	190.64	0.18%
天赐转债	1.24	151.05	0.14%
国微转债	0.54	84.55	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	426.23	0.40%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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