汇添富优势行业一年持有混合C(011297)_资产配置

汇添富优势行业一年持有混合C011297HUITIANFU ADVANTAGE INDUSTRY ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57893.37	92.06%
债券	1629.88	2.59%
银行存款和结算备付金	3035.15	4.83%
其他资产	331.01	0.53%

资产总值：62889.41万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	125.57	4328.40	6.90%
恒瑞医药	600276	64.64	3850.72	6.14%
拓普集团	601689	29.25	2257.21	3.60%
中国黄金国际	02099	15.87	2249.02	3.59%
恒立液压	601100	19.42	2134.45	3.40%
中芯国际	00981	32.70	2110.30	3.37%
宁德时代	300750	5.42	1991.28	3.18%
银轮股份	002126	50.50	1908.90	3.04%
阿里巴巴-W	09988	14.66	1890.84	3.02%
信达生物	01801	26.60	1831.96	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	51.83%
采矿业	0.56	8.99%
医疗保健	0.45	7.15%
可选消费	0.45	7.12%
原材料	0.34	5.36%
信息技术	0.33	5.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	4.87%
日常消费	0.10	1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	72.87	5213.99	7.29%
阿里巴巴-W	09988	31.87	5150.11	7.20%
亿纬锂能	300014	52.15	4746.03	6.64%
中芯国际	00981	64.85	4709.90	6.59%
恺英网络	002517	132.72	3726.78	5.21%
紫金矿业	601899	125.57	3696.78	5.17%
信达生物	01801	34.70	3053.99	4.27%
兆易创新	603986	13.80	2943.54	4.12%
拓普集团	601689	30.66	2482.83	3.47%
泡泡玛特	09992	10.14	2469.93	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	40.98%
可选消费	0.90	12.64%
医疗保健	0.86	12.03%
信息技术	0.54	7.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	7.38%
采矿业	0.47	6.62%
原材料	0.37	5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	72.87	3782.06	6.52%
泡泡玛特	09992	14.84	3607.99	6.22%
小米集团-W	01810	60.00	3280.28	5.65%
中宠股份	002891	44.45	2750.12	4.74%
紫金矿业	601899	125.57	2448.61	4.22%
三花智控	002050	87.60	2310.87	3.98%
招金矿业	01818	118.75	2209.20	3.81%
恺英网络	002517	107.72	2080.07	3.58%
宁德时代	300750	7.62	1922.42	3.31%
中芯国际	00981	44.45	1811.97	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.42	41.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.52	8.93%
信息技术	0.51	8.77%
医疗保健	0.42	7.29%
电信服务	0.39	6.79%
可选消费	0.37	6.39%
采矿业	0.24	4.22%
原材料	0.22	3.81%
工业	0.12	2.00%
批发和零售业	0.08	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.64	3962.71	7.20%
恒瑞医药	600276	64.21	3159.23	5.74%
泡泡玛特	09992	21.76	3142.64	5.71%
三花智控	002050	103.23	2976.10	5.41%
阿里巴巴-W	09988	25.13	2968.41	5.39%
中芯国际	00981	61.60	2620.62	4.76%
小米集团-W	01810	55.00	2497.18	4.54%
拓普集团	601689	29.13	1682.58	3.06%
紫金矿业	601899	91.02	1649.28	3.00%
雷赛智能	002979	31.23	1517.78	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.53	45.92%
可选消费	0.72	13.13%
信息技术	0.57	10.29%
电信服务	0.40	7.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	7.17%
采矿业	0.20	3.57%
原材料	0.14	2.47%
工业	0.09	1.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.10	1016.09	1.62%
25国债19	5.50	551.79	0.88%
金05转债	0.62	62.00	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1567.88	2.50%
可转债	62.00	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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