财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.29 |
35.08 |
156.84 |
81.93 |
41.30 |
| 本期利润(万元) |
284.67 |
20.36 |
240.05 |
201.03 |
129.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.02 |
0.18 |
0.16 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.55 |
0.00 |
31.11 |
0.00 |
17.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-377.96 |
0.00 |
-556.94 |
0.00 |
-747.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.39 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
899.04 |
761.06 |
793.30 |
898.81 |
771.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.67 |
0.65 |
0.73 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
40.36 |
0.00 |
37.27 |
0.00 |
19.45 |
| 累计净值增长率(%) |
94.52 |
0.00 |
38.58 |
0.00 |
20.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4672.11 |
2642.44 |
4560.76 |
5478.84 |
7419.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
71685.29 |
59523.25 |
53367.45 |
44876.21 |
43922.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
69134.76 |
57893.37 |
53367.45 |
44876.21 |
43922.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
2550.53 |
1629.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.34 |
64.02 |
56.27 |
53.35 |
52.25 |
| 应付托管费(万元) |
11.72 |
10.67 |
9.38 |
8.89 |
8.71 |
| 资产总计(万元) |
77328.49 |
62889.41 |
58145.20 |
51206.01 |
51789.34 |
| 负债合计(万元) |
1997.20 |
177.72 |
108.36 |
206.90 |
160.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
75331.29 |
62711.69 |
58036.84 |
50999.11 |
51628.53 |
| 未分配利润(万元) |
-4986.35 |
-31319.77 |
-42180.22 |
-54407.37 |
-60209.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.83 |
17.07 |
9.62 |
26.53 |
12.11 |
| 投资收益(万元) |
7073.77 |
13283.86 |
3583.17 |
-1197.89 |
-3803.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16735.86 |
6149.77 |
6664.63 |
3360.91 |
3162.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23815.45 |
19450.70 |
10257.42 |
2189.55 |
-628.49 |
| 管理人报酬(万元) |
397.91 |
712.16 |
327.41 |
627.22 |
314.38 |
| 托管费(万元) |
66.32 |
118.69 |
54.57 |
104.54 |
52.40 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
23.10 |
11.30 |
21.65 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
477.22 |
857.05 |
394.74 |
756.36 |
379.38 |
| 利润总额(万元) |
23338.23 |
18593.64 |
9862.68 |
1433.19 |
-1007.87 |
| 净利润(万元) |
23338.23 |
18593.64 |
9862.68 |
1433.19 |
-1007.87 |
