我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.45 |
-61.55 |
-53.81 |
-426.76 |
-53.81 |
| 本期利润(万元) |
88.37 |
-14.61 |
-7.56 |
-352.30 |
-106.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.01 |
-0.00 |
0.00 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-977.51 |
0.00 |
-967.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
792.17 |
740.95 |
774.26 |
796.14 |
889.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.51 |
0.46 |
0.46 |
0.46 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
-28.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.51 |
0.00 |
-53.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7419.17 |
7338.92 |
5658.56 |
12151.93 |
19122.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
43922.45 |
48472.09 |
63503.31 |
94140.90 |
118039.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
43922.45 |
48472.09 |
63503.31 |
93714.67 |
112855.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
426.23 |
5184.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.25 |
57.39 |
95.80 |
136.78 |
160.56 |
| 应付托管费(万元) |
8.71 |
9.57 |
15.97 |
22.80 |
26.76 |
| 资产总计(万元) |
51789.34 |
56142.61 |
70017.46 |
106605.68 |
140049.75 |
| 负债合计(万元) |
160.81 |
366.91 |
390.17 |
272.98 |
3360.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
51628.53 |
55775.70 |
69627.29 |
106332.70 |
136689.63 |
| 未分配利润(万元) |
-60209.32 |
-62978.59 |
-55772.96 |
-57268.54 |
-26911.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.11 |
31.99 |
19.68 |
77.54 |
48.94 |
| 投资收益(万元) |
-3803.54 |
-30660.05 |
-20560.02 |
-54113.24 |
-24821.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3162.95 |
5819.03 |
5949.26 |
-6525.22 |
-6516.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
-628.49 |
-24808.98 |
-14591.04 |
-60560.91 |
-31288.87 |
| 管理人报酬(万元) |
314.38 |
1107.46 |
724.38 |
2096.39 |
1180.03 |
| 托管费(万元) |
52.40 |
184.58 |
120.73 |
349.40 |
196.67 |
| 其它费用(万元) |
11.10 |
28.73 |
11.27 |
25.51 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
379.38 |
1325.04 |
858.85 |
2478.63 |
1393.75 |
| 利润总额(万元) |
-1007.87 |
-26134.02 |
-15449.89 |
-63039.54 |
-32682.61 |
| 净利润(万元) |
-1007.87 |
-26134.02 |
-15449.89 |
-63039.54 |
-32682.61 |
