资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2553.04 5.87%
债券 40017.15 92.00%
银行存款和结算备付金 907.25 2.09%
其他资产 20.03 0.05%
资产总值:43497.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 20.00 765.60 1.76%
紫金矿业 601899 16.00 476.64 1.10%
海尔智家 600690 20.00 408.40 0.94%
美的集团 000333 3.00 240.30 0.55%
东方铁塔 002545 15.00 207.75 0.48%
峨眉山A 000888 20.00 181.20 0.42%
第一拖拉机股份 00038 20.00 149.19 0.34%
招金矿业 01818 8.00 123.96 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 3.73%
采矿业 0.05 1.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.42%
工业 0.01 0.34%
原材料 0.01 0.29%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金国际 02099 4.46 474.53 1.12%
海尔智家 600690 20.00 408.20 0.96%
格力电器 000651 10.00 375.00 0.88%
紫金矿业 601899 12.00 301.68 0.71%
一拖股份 601038 20.00 211.80 0.50%
峨眉山A 000888 20.00 178.80 0.42%
阿里巴巴-W 09988 1.50 120.97 0.29%
美的集团 000333 1.50 113.30 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 2.61%
原材料 0.05 1.12%
采矿业 0.03 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.42%
可选消费 0.01 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 50.00 5563.29 12.81%
26兴业银行二级资本债02 40.00 4040.25 9.30%
26交行二级资本债02BC 40.00 4033.60 9.29%
25农行二级资本债01A(BC) 30.00 3044.05 7.01%
26邮储银行二级资本债01BC 30.00 3036.34 6.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33041.21 76.07%
国家债券 3444.73 7.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%