资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2760.70 8.50%
债券 22049.63 67.86%
银行存款和结算备付金 7603.59 23.40%
其他资产 76.53 0.24%
资产总值:32490.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 15.00 391.35 1.21%
亚钾国际 000893 8.00 383.76 1.18%
格力电器 000651 8.00 321.76 0.99%
东方铁塔 002545 15.00 276.75 0.85%
美的集团 000333 3.00 234.45 0.72%
徐工机械 000425 20.00 231.60 0.71%
阿里巴巴-W 09988 1.50 193.47 0.60%
宁德时代 300750 0.50 183.63 0.57%
川恒股份 002895 5.00 183.30 0.57%
中国海油 600938 6.00 181.08 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 7.36%
可选消费 0.02 0.60%
采矿业 0.02 0.56%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亚钾国际 000893 20.00 783.40 2.84%
海尔智家 600690 30.00 759.90 2.75%
阿里巴巴-W 09988 4.00 646.39 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 5.59%
可选消费 0.06 2.34%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 40.00 4152.49 12.81%
23广州农商行二级资本债01 20.00 2189.26 6.75%
25工行二级资本债01BC 20.00 2028.92 6.26%
25国债13 17.10 1720.31 5.31%
23国开10 10.00 1077.31 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14610.10 45.07%
国家债券 3833.62 11.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%