资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2184.27 5.14%
债券 39499.50 92.94%
银行存款和结算备付金 246.75 0.58%
其他资产 570.90 1.34%
资产总值:42501.42万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金国际 02099 4.46 474.53 1.12%
海尔智家 600690 20.00 408.20 0.96%
格力电器 000651 10.00 375.00 0.88%
紫金矿业 601899 12.00 301.68 0.71%
一拖股份 601038 20.00 211.80 0.50%
峨眉山A 000888 20.00 178.80 0.42%
阿里巴巴-W 09988 1.50 120.97 0.29%
美的集团 000333 1.50 113.30 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 2.61%
原材料 0.05 1.12%
采矿业 0.03 0.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.42%
可选消费 0.01 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 50.00 1069.00 2.59%
中国黄金国际 02099 3.00 400.51 0.97%
工商银行 601398 40.00 305.60 0.74%
金诚信 603979 4.00 227.32 0.55%
格力电器 000651 5.00 189.10 0.46%
扬农化工 600486 2.00 150.00 0.36%
江山股份 600389 5.00 145.15 0.35%
紫金矿业 601899 2.00 65.44 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 3.76%
原材料 0.04 0.97%
金融业 0.03 0.74%
采矿业 0.03 0.71%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 50.00 5534.17 13.04%
23国开清发01 50.00 5304.02 12.50%
24国开03 40.00 4124.12 9.72%
25国开清发07 30.00 3066.36 7.23%
25农行二级资本债01A(BC) 30.00 3022.48 7.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33528.63 79.03%
国家债券 2415.56 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%