我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.06 |
-0.04 |
-0.06 |
0.20 |
0.06 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
0.20 |
-0.05 |
0.10 |
-0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8.80 |
9.23 |
10.51 |
11.27 |
12.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
981.20 |
67.67 |
98.08 |
2353.55 |
2035.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
32411.60 |
42698.70 |
52753.54 |
71955.07 |
94403.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
2025.48 |
2716.95 |
4629.71 |
6217.80 |
7322.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
30386.12 |
39981.75 |
48123.83 |
65737.27 |
87080.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.51 |
18.71 |
23.55 |
32.37 |
42.48 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
3.12 |
3.92 |
5.39 |
7.08 |
| 资产总计(万元) |
33481.92 |
43830.73 |
54534.65 |
75443.24 |
97914.32 |
| 负债合计(万元) |
4245.96 |
7515.14 |
7819.54 |
12431.39 |
13600.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
29235.96 |
36315.59 |
46715.11 |
63011.85 |
84314.29 |
| 未分配利润(万元) |
1735.41 |
1395.43 |
2197.54 |
1847.72 |
2727.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.88 |
14.49 |
8.60 |
166.86 |
155.56 |
| 投资收益(万元) |
61.29 |
1384.95 |
834.53 |
-512.50 |
-1554.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
777.29 |
-281.26 |
440.86 |
508.49 |
1356.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
843.45 |
1118.18 |
1283.98 |
162.85 |
-42.91 |
| 管理人报酬(万元) |
96.30 |
285.79 |
162.78 |
556.82 |
337.69 |
| 托管费(万元) |
16.05 |
47.63 |
27.13 |
92.80 |
56.28 |
| 其它费用(万元) |
11.01 |
23.78 |
11.92 |
25.15 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
180.49 |
554.54 |
321.30 |
843.99 |
462.93 |
| 利润总额(万元) |
662.96 |
563.64 |
962.68 |
-681.15 |
-505.84 |
| 净利润(万元) |
662.96 |
563.64 |
962.68 |
-681.15 |
-505.84 |
