财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.62 |
2.19 |
3.05 |
1.48 |
1.07 |
| 本期利润(万元) |
-0.25 |
0.78 |
2.44 |
1.05 |
0.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
1.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19.78 |
0.00 |
7.90 |
0.00 |
4.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
159.58 |
138.71 |
74.51 |
64.18 |
61.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.16 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.43 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
2.10 |
| 累计净值增长率(%) |
10.72 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
6.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
217.49 |
7598.34 |
2202.78 |
99.33 |
981.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
41683.78 |
24810.33 |
24810.17 |
25274.93 |
32411.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
2184.27 |
2760.70 |
2586.92 |
2370.87 |
2025.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
39499.50 |
22049.63 |
22223.25 |
22904.05 |
30386.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.17 |
16.09 |
13.07 |
12.72 |
14.51 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
2.68 |
2.18 |
2.12 |
2.42 |
| 资产总计(万元) |
42501.42 |
32490.45 |
27377.77 |
25612.69 |
33481.92 |
| 负债合计(万元) |
77.75 |
76.51 |
280.46 |
595.85 |
4245.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
42423.67 |
32413.94 |
27097.31 |
25016.84 |
29235.96 |
| 未分配利润(万元) |
5940.65 |
4392.43 |
2914.74 |
2201.58 |
1735.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.85 |
8.55 |
1.62 |
7.49 |
4.88 |
| 投资收益(万元) |
805.89 |
2223.33 |
1221.10 |
585.08 |
61.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-554.75 |
-582.29 |
-589.05 |
1202.90 |
777.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
264.99 |
1649.60 |
633.67 |
1795.46 |
843.45 |
| 管理人报酬(万元) |
117.85 |
160.98 |
73.81 |
177.38 |
96.30 |
| 托管费(万元) |
19.64 |
26.83 |
12.30 |
29.56 |
16.05 |
| 其它费用(万元) |
11.33 |
20.72 |
10.30 |
21.35 |
11.01 |
| 费用合计(万元) |
151.13 |
214.05 |
101.42 |
326.08 |
180.49 |
| 利润总额(万元) |
113.85 |
1435.55 |
532.25 |
1469.38 |
662.96 |
| 净利润(万元) |
113.85 |
1435.55 |
532.25 |
1469.38 |
662.96 |
