资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1315.21 23.97%
债券 3734.91 68.07%
银行存款和结算备付金 436.29 7.95%
其他资产 0.79 0.01%
资产总值:5487.20万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.35 141.40 2.60%
中国太保 601601 2.56 94.95 1.74%
中国人保 601319 10.70 77.79 1.43%
新城控股 601155 4.85 67.95 1.25%
联德股份 605060 1.31 65.30 1.20%
招商蛇口 001979 7.60 63.92 1.17%
东华能源 002221 5.95 51.59 0.95%
金开新能 600821 4.91 43.11 0.79%
中联重科 000157 5.03 43.26 0.79%
远东股份 600869 3.12 42.06 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.62%
金融业 0.02 3.17%
房地产业 0.02 2.87%
采矿业 0.01 2.24%
批发和零售业 0.01 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.79%
住宿和餐饮业 0.00 0.66%
建筑业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 3.23 135.37 2.08%
宁德时代 300750 0.35 129.28 1.98%
中国人保 601319 14.44 129.24 1.98%
世纪华通 002602 6.50 110.89 1.70%
新城控股 601155 7.76 108.25 1.66%
中际旭创 300308 0.17 103.70 1.59%
纵横股份 688070 1.71 94.63 1.45%
新雷能 300593 2.90 86.30 1.32%
紫金矿业 601899 1.73 59.63 0.92%
冰轮环境 000811 3.12 57.78 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 15.57%
金融业 0.03 4.06%
采矿业 0.01 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.70%
房地产业 0.01 1.66%
建筑业 0.00 0.76%
农、林、牧、渔业 0.00 0.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.52%
住宿和餐饮业 0.00 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22扬城建MTN002 5.00 524.29 9.63%
25中电金投MTN001 5.00 511.28 9.39%
24武进经发MTN004 5.00 510.85 9.38%
24交行债02BC 5.00 507.87 9.33%
25国开02 5.00 506.76 9.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2023.32 37.17%
可转债 165.17 3.03%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%