资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1223.87 24.44%
债券 3146.37 62.84%
银行存款和结算备付金 636.11 12.70%
其他资产 0.64 0.01%
资产总值:5006.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 118.69 2.38%
中际旭创 300308 0.09 114.30 2.29%
远东股份 600869 3.25 108.78 2.18%
三环集团 300408 0.63 105.15 2.11%
华虹宏力 688347 0.22 75.16 1.51%
联德股份 605060 1.31 74.33 1.49%
中国太保 601601 2.56 73.01 1.47%
上海新阳 300236 0.48 63.12 1.27%
兆易创新 603986 0.07 57.05 1.14%
万华化学 600309 0.71 48.57 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 21.22%
金融业 0.01 1.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.92%
房地产业 0.00 0.55%
采矿业 0.00 0.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.35 141.40 2.60%
中国太保 601601 2.56 94.95 1.74%
中国人保 601319 10.70 77.79 1.43%
新城控股 601155 4.85 67.95 1.25%
联德股份 605060 1.31 65.30 1.20%
招商蛇口 001979 7.60 63.92 1.17%
东华能源 002221 5.95 51.59 0.95%
中联重科 000157 5.03 43.26 0.79%
金开新能 600821 4.91 43.11 0.79%
远东股份 600869 3.12 42.06 0.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.62%
金融业 0.02 3.17%
房地产业 0.02 2.87%
采矿业 0.01 2.24%
批发和零售业 0.01 0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.79%
住宿和餐饮业 0.00 0.66%
建筑业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.41%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 10.00 1012.87 20.33%
25国开08 10.00 1002.46 20.12%
26国开05 5.00 509.28 10.22%
26进出01 5.00 502.63 10.09%
福莱转债 1.00 119.14 2.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3027.24 60.75%
可转债 119.14 2.39%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%