资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1779.30 29.18%
债券 3817.14 62.61%
银行存款和结算备付金 499.30 8.19%
其他资产 1.27 0.02%
资产总值:6097.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 3.23 135.37 2.08%
中国人保 601319 14.44 129.24 1.98%
宁德时代 300750 0.35 129.28 1.98%
世纪华通 002602 6.50 110.89 1.70%
新城控股 601155 7.76 108.25 1.66%
中际旭创 300308 0.17 103.70 1.59%
纵横股份 688070 1.71 94.63 1.45%
新雷能 300593 2.90 86.30 1.32%
紫金矿业 601899 1.73 59.63 0.92%
冰轮环境 000811 3.12 57.78 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 15.57%
金融业 0.03 4.06%
采矿业 0.01 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.70%
房地产业 0.01 1.66%
建筑业 0.00 0.76%
农、林、牧、渔业 0.00 0.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.52%
住宿和餐饮业 0.00 0.52%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
世纪华通 002602 13.04 270.06 3.62%
宁德时代 300750 0.35 141.50 1.90%
中国太保 601601 4.00 140.48 1.88%
新城控股 601155 7.76 126.10 1.69%
纵横股份 688070 2.11 114.38 1.53%
中国人保 601319 14.44 112.49 1.51%
中矿资源 002738 2.04 100.98 1.35%
中际旭创 300308 0.24 96.88 1.30%
三环集团 300408 1.84 85.25 1.14%
鸿远电子 603267 1.14 66.87 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 17.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.62%
金融业 0.03 3.39%
房地产业 0.01 1.69%
采矿业 0.01 1.21%
建筑业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22扬城建MTN002 5.00 521.06 8.00%
25中电金投MTN001 5.00 508.01 7.80%
24武进经发MTN004 5.00 507.18 7.78%
24交行债02BC 5.00 504.45 7.74%
25沪机场股SCP004 5.00 503.17 7.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1006.84 15.45%
可转债 163.20 2.50%
国家债券 104.72 1.61%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%