我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5235.05 26.07%
债券 14480.21 72.11%
银行存款和结算备付金 361.51 1.80%
其他资产 2.94 0.01%
资产总值:20079.71万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 2.15 349.40 1.75%
宁德时代 300750 1.26 317.89 1.59%
中信证券 600030 9.82 267.10 1.34%
亨通光电 600487 15.52 262.44 1.31%
招商蛇口 001979 18.65 228.46 1.14%
方大特钢 600507 51.39 224.57 1.12%
派林生物 000403 8.86 219.46 1.10%
纳思达 002180 7.27 220.50 1.10%
立讯精密 002475 5.02 218.17 1.09%
中国化学 601117 25.52 210.28 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 20.76%
金融业 0.04 1.99%
房地产业 0.04 1.79%
建筑业 0.02 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.59%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瀚蓝环境 600323 15.31 319.98 1.54%
新易盛 300502 2.42 255.43 1.23%
亨通光电 600487 15.52 244.75 1.18%
宁德时代 300750 1.26 227.20 1.10%
中国化学 601117 25.59 210.86 1.02%
方大特钢 600507 51.39 192.20 0.93%
大豪科技 603025 13.02 179.91 0.87%
五粮液 000858 1.39 177.98 0.86%
伊戈尔 002922 7.03 153.68 0.74%
石头科技 688169 0.37 144.56 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 19.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.54%
建筑业 0.02 1.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 30.00 3122.00 15.62%
20国开08 30.00 3050.09 15.26%
22国开02 20.00 2036.70 10.19%
24杭金投SCP003 10.00 1012.02 5.06%
24浙交投SCP008 10.00 1006.94 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9203.86 46.05%
可转债 3257.38 16.30%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%