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最新净值:1.035 -0.002(-0.18%)

累计净值:1.035

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安添禧一年混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周益鸣
基金规模:1.90亿元
    华安添禧一年混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.23 3.02 7.03 3.75 7.28
混合型名次 3203 4049 5634 3763 3454
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 2.15 349.40 1.75%
宁德时代 300750 1.26 317.89 1.59%
中信证券 600030 9.82 267.10 1.34%
亨通光电 600487 15.52 262.44 1.31%
招商蛇口 001979 18.65 228.46 1.14%
方大特钢 600507 51.39 224.57 1.12%
派林生物 000403 8.86 219.46 1.10%
纳思达 002180 7.27 220.50 1.10%
立讯精密 002475 5.02 218.17 1.09%
中国化学 601117 25.52 210.28 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 20.76%
金融业 0.04 1.99%
房地产业 0.04 1.79%
建筑业 0.02 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.59%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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