资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1034.10 22.57%
债券 3157.10 68.91%
银行存款和结算备付金 389.45 8.50%
其他资产 0.80 0.02%
资产总值:4581.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.71 118.81 2.60%
中际旭创 300308 0.10 80.84 1.77%
中国太保 601601 2.56 79.51 1.74%
康龙化成 300759 1.74 78.25 1.71%
广汇能源 600256 8.46 56.43 1.24%
卫星化学 002648 2.06 54.61 1.20%
桐昆股份 601233 2.19 49.78 1.09%
中科飞测 688361 0.10 35.01 0.77%
宁德时代 300750 0.11 32.60 0.71%
昭衍新药 603127 0.55 27.11 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 13.21%
科学研究和技术服务业 0.02 4.91%
采矿业 0.01 1.78%
金融业 0.01 1.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.30 118.69 2.38%
中际旭创 300308 0.09 114.30 2.29%
远东股份 600869 3.25 108.78 2.18%
三环集团 300408 0.63 105.15 2.11%
华虹宏力 688347 0.22 75.16 1.51%
联德股份 605060 1.31 74.33 1.49%
中国太保 601601 2.56 73.01 1.47%
上海新阳 300236 0.48 63.12 1.27%
兆易创新 603986 0.07 57.05 1.14%
万华化学 600309 0.71 48.57 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 21.22%
金融业 0.01 1.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.92%
房地产业 0.00 0.55%
采矿业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开03 10.00 1016.95 22.27%
25国开08 10.00 1007.14 22.05%
26国开05 5.00 512.50 11.22%
26进出01 5.00 504.29 11.04%
福莱转债 1.00 116.23 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3040.87 66.58%
可转债 116.23 2.54%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%