财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.24 |
9.45 |
24.31 |
19.80 |
1.22 |
| 本期利润(万元) |
9.52 |
-3.68 |
42.72 |
33.63 |
4.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.09 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
0.00 |
9.05 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
44.80 |
0.00 |
22.34 |
0.00 |
-0.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
373.53 |
256.11 |
261.65 |
266.03 |
589.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
2.92 |
0.00 |
11.20 |
0.00 |
0.60 |
| 累计净值增长率(%) |
13.64 |
0.00 |
10.42 |
0.00 |
-0.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
631.92 |
497.76 |
1209.79 |
950.77 |
619.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
4370.24 |
5596.44 |
10044.59 |
13240.64 |
20194.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
1223.87 |
1779.30 |
3089.47 |
3746.89 |
4610.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
3146.37 |
3817.14 |
6955.12 |
9493.75 |
15584.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.29 |
4.51 |
7.28 |
9.81 |
13.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.82 |
1.13 |
1.82 |
2.45 |
3.45 |
| 资产总计(万元) |
5006.99 |
6597.04 |
11269.89 |
14200.24 |
20825.83 |
| 负债合计(万元) |
23.76 |
80.37 |
94.09 |
34.61 |
77.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
4983.23 |
6516.67 |
11175.80 |
14165.64 |
20748.22 |
| 未分配利润(万元) |
679.83 |
718.13 |
160.44 |
93.53 |
-332.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
7.39 |
5.94 |
4.13 |
2.17 |
| 投资收益(万元) |
262.36 |
813.41 |
114.05 |
995.26 |
307.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-49.42 |
334.89 |
67.12 |
152.01 |
249.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
214.65 |
1155.70 |
187.11 |
1151.40 |
558.88 |
| 管理人报酬(万元) |
22.06 |
81.55 |
48.45 |
158.29 |
85.95 |
| 托管费(万元) |
5.51 |
20.39 |
12.11 |
39.57 |
21.49 |
| 其它费用(万元) |
7.45 |
18.75 |
9.53 |
20.11 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
35.66 |
122.73 |
71.39 |
222.39 |
120.71 |
| 利润总额(万元) |
178.99 |
1032.97 |
115.72 |
929.01 |
438.17 |
| 净利润(万元) |
178.99 |
1032.97 |
115.72 |
929.01 |
438.17 |
