我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -6.54 8.37 -2.53 -28.31 -10.69
本期利润(万元) 21.73 22.94 12.98 -39.35 -34.02
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.02 0.01 -0.03 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.94 0.00 -2.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -32.29 0.00 -56.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.03 0.00 -0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 940.15 1157.13 1194.85 1199.03 1246.50
期末基金份额净值(元) 1.00 0.97 0.97 0.95 0.96
本期净值增长率(%) 0.00 1.89 0.00 -3.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.72 0.00 -4.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 619.19 623.32 1505.83 2304.32 2684.94
交易性金融资产(万元) 20194.98 21396.23 26085.88 40339.32 73753.18
其中:股票投资(万元) 4610.46 4804.29 5442.67 7819.99 11578.05
其中:债券投资(万元) 15584.52 16591.94 20643.21 32519.33 62175.13
应付管理人报酬(万元) 13.80 15.55 18.43 29.28 53.00
应付托管费(万元) 3.45 3.89 4.61 7.32 13.25
资产总计(万元) 20825.83 22829.57 27637.14 42671.53 77282.46
负债合计(万元) 77.61 87.39 134.88 551.21 1603.14
所有者权益合计(万元) 20748.22 22742.18 27502.26 42120.32 75679.32
未分配利润(万元) -332.54 -844.84 -65.87 -275.91 399.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 2.17 5.67 2.58 150.06 145.55
投资收益(万元) 307.51 -111.38 159.77 93.59 -1578.43
公允价值变动收益(万元) 249.20 -146.21 305.96 -811.95 1023.96
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 558.88 -251.92 468.30 -568.31 -408.92
管理人报酬(万元) 85.95 230.44 131.69 555.50 338.92
托管费(万元) 21.49 57.61 32.92 138.87 84.73
其它费用(万元) 10.90 21.83 10.85 22.18 12.58
费用合计(万元) 120.71 315.67 178.66 733.14 444.89
利润总额(万元) 438.17 -567.59 289.65 -1301.45 -853.82
净利润(万元) 438.17 -567.59 289.65 -1301.45 -853.82