汇安泓利一年持有期混合C(011992)_资产配置

汇安泓利一年持有期混合C011992HUIAN HONGLI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3022.50	17.25%
债券	14069.70	80.32%
银行存款和结算备付金	416.70	2.38%
其他资产	8.01	0.05%

资产总值：17516.90万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	8.14	254.46	1.32%
新产业	300832	6.03	253.26	1.31%
腾讯控股	00700	0.62	231.45	1.20%
海尔智家	600690	9.33	190.43	0.99%
伊利股份	600887	7.13	170.83	0.89%
新城控股	601155	15.83	162.42	0.84%
中国平安	601318	3.33	158.97	0.82%
美的集团	000333	1.98	149.55	0.77%
三鑫医疗	300453	16.01	144.73	0.75%
中国太保	601601	4.20	119.78	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.90%
金融业	0.05	2.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.32%
通讯业务	0.02	1.20%
房地产业	0.02	0.84%
建筑业	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.50%
能源	0.01	0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.35%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	5.33	499.90	2.01%
伊利股份	600887	11.88	313.04	1.26%
招商银行	600036	6.64	261.08	1.05%
美的集团	000333	3.30	251.96	1.01%
宝丰能源	600989	7.27	211.27	0.85%
新城控股	601155	12.89	180.59	0.73%
中国建筑	601668	31.83	159.47	0.64%
华鲁恒升	600426	4.30	155.66	0.63%
国电电力	600795	31.81	153.96	0.62%
牧原股份	002714	3.57	148.90	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.01%
金融业	0.05	1.88%
房地产业	0.02	0.73%
建筑业	0.02	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.62%
农、林、牧、渔业	0.01	0.60%
能源	0.01	0.51%
信息技术	0.01	0.42%
采矿业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	5.69	574.97	2.01%
顺丰控股	002352	11.45	438.73	1.53%
伊利股份	600887	9.58	273.99	0.96%
宝丰能源	600989	11.29	221.62	0.77%
春秋航空	601021	2.89	171.96	0.60%
荣盛石化	002493	14.55	170.38	0.59%
招商银行	600036	3.86	162.51	0.57%
中国移动	00941	2.00	147.59	0.52%
华泰证券	601688	6.09	143.66	0.50%
新城控股	601155	10.29	143.55	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	5.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.01%
金融业	0.03	1.07%
批发和零售业	0.02	0.63%
通讯业务	0.01	0.52%
房地产业	0.01	0.50%
信息技术	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	11.45	461.74	1.47%
伊利股份	600887	11.53	314.54	1.00%
美的集团	000333	4.04	293.55	0.94%
中国移动	600941	1.90	198.89	0.63%
新城控股	601155	12.05	195.81	0.62%
四川路桥	600039	20.67	167.22	0.53%
安图生物	603658	3.91	153.27	0.49%
中国移动	00941	2.00	154.29	0.49%
中谷物流	603565	11.56	125.89	0.40%
阿里巴巴-W	09988	0.75	121.86	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	3.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.88%
通讯业务	0.02	0.78%
建筑业	0.02	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.63%
房地产业	0.02	0.62%
金融业	0.02	0.51%
非日常生活消费品	0.01	0.39%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	15.00	1557.16	8.07%
24兴业银行永续债01	15.00	1535.04	7.95%
25工行永续债01BC	14.00	1414.02	7.33%
23招行永续债01	13.00	1379.23	7.15%
24创兴银行二级资本债01BC	13.00	1334.17	6.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12345.34	63.97%
国家债券	1006.48	5.22%
可转债	717.87	3.72%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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