财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
492.63 |
100.25 |
364.84 |
215.89 |
299.51 |
| 本期利润(万元) |
248.13 |
16.84 |
194.41 |
81.19 |
756.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
3.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-792.84 |
0.00 |
-1218.29 |
0.00 |
-1709.06 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11769.51 |
13046.43 |
16041.56 |
16601.52 |
17280.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.95 |
0.95 |
0.94 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
4.24 |
| 累计净值增长率(%) |
-5.09 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
-6.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
106.01 |
28.91 |
36.43 |
141.33 |
209.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
26902.78 |
39847.21 |
33158.78 |
43069.09 |
46382.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
3605.81 |
1955.81 |
2341.35 |
2972.13 |
6587.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
23296.97 |
37891.41 |
30817.43 |
40096.96 |
39794.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.65 |
30.44 |
33.86 |
36.23 |
43.41 |
| 应付托管费(万元) |
4.93 |
6.09 |
6.77 |
7.25 |
8.68 |
| 资产总计(万元) |
28754.15 |
40993.42 |
39830.41 |
43940.53 |
50832.68 |
| 负债合计(万元) |
117.40 |
4220.10 |
200.54 |
176.07 |
175.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
28636.75 |
36773.32 |
39629.87 |
43764.47 |
50657.60 |
| 未分配利润(万元) |
-1206.23 |
-1735.58 |
-2409.65 |
-3918.04 |
-5493.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.82 |
27.76 |
23.28 |
6.00 |
133.50 |
| 投资收益(万元) |
1693.34 |
1142.99 |
1418.65 |
102.44 |
-2227.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-566.90 |
-391.73 |
1044.08 |
1001.86 |
258.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1172.26 |
779.02 |
2486.00 |
1110.30 |
-1835.45 |
| 管理人报酬(万元) |
352.40 |
189.51 |
438.64 |
231.41 |
613.45 |
| 托管费(万元) |
70.48 |
37.90 |
87.73 |
46.28 |
122.69 |
| 其它费用(万元) |
20.74 |
10.29 |
20.72 |
11.81 |
23.59 |
| 费用合计(万元) |
524.80 |
289.88 |
643.86 |
338.86 |
901.85 |
| 利润总额(万元) |
647.46 |
489.15 |
1842.14 |
771.44 |
-2737.30 |
| 净利润(万元) |
647.46 |
489.15 |
1842.14 |
771.44 |
-2737.30 |
