资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33678.23 89.18%
债券 1008.19 2.67%
银行存款和结算备付金 3065.82 8.12%
其他资产 10.36 0.03%
资产总值:37762.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 69.97 1968.98 5.23%
新宙邦 300037 26.20 1742.82 4.63%
中矿资源 002738 36.13 1535.53 4.08%
安井食品 603345 15.65 1242.61 3.30%
海康威视 002415 34.13 1107.86 2.94%
长鑫科技 688825 21.76 1104.38 2.93%
地平线机器人-W 09660 277.62 996.66 2.65%
福斯特 603806 68.91 955.09 2.53%
药石科技 300725 14.92 826.00 2.19%
奕瑞科技 688301 9.71 807.82 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.29 60.71%
科学研究和技术服务业 0.22 5.90%
金融业 0.16 4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.17%
信息技术 0.11 2.97%
非日常生活消费品 0.11 2.89%
医疗保健 0.11 2.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.48%
房地产 0.05 1.42%
通讯业务 0.05 1.22%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶盛机电 300316 42.16 2546.46 6.19%
伯特利 603596 87.19 2165.82 5.26%
芯联集成 688469 166.01 1761.36 4.28%
安井食品 603345 21.20 1700.03 4.13%
扬杰科技 300373 9.94 1562.87 3.80%
陕鼓动力 601369 171.47 1551.80 3.77%
华鲁恒升 600426 54.06 1293.12 3.14%
卓胜微 300782 11.47 1256.88 3.05%
海康威视 002415 31.94 1092.35 2.65%
新宙邦 300037 8.96 831.94 2.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 64.62%
金融业 0.17 4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 3.05%
信息技术 0.12 2.85%
非日常生活消费品 0.10 2.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.07%
科学研究和技术服务业 0.06 1.45%
医疗保健 0.06 1.40%
通讯业务 0.04 0.92%
日常消费品 0.02 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发11 10.00 1008.19 2.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1008.19 2.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%