泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)_资产配置

泓德瑞嘉三年持有期混合A012107HONGDE RUIJIA THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78401.20	82.95%
债券	5176.04	5.48%
银行存款和结算备付金	10939.07	11.57%
其他资产	0.47	0.00%

资产总值：94516.78万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	49.27	4079.56	4.32%
中控技术	688777	76.24	3547.27	3.76%
恒生电子	600570	125.85	2839.25	3.01%
伯特利	603596	50.37	2810.65	2.98%
歌尔股份	002241	152.69	2439.99	2.59%
华友钴业	603799	87.30	2367.66	2.51%
容百科技	688005	79.33	2265.54	2.40%
重庆啤酒	600132	34.37	2215.83	2.35%
京沪高铁	601816	437.12	2194.34	2.32%
芯原股份	688521	62.31	2186.38	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.28	45.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67	17.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	5.28%
卫生和社会工作	0.23	2.46%
非日常生活消费品	0.21	2.26%
采矿业	0.19	2.02%
科学研究和技术服务业	0.16	1.74%
医疗保健	0.16	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.54%
租赁和商务服务业	0.12	1.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	144.79	4164.25	3.95%
万华化学	600309	51.86	3983.89	3.78%
中控技术	688777	78.92	3578.93	3.39%
芯原股份	688521	69.19	3428.95	3.25%
歌尔股份	002241	147.40	3096.87	2.94%
紫金矿业	601899	241.92	3014.32	2.86%
恒玄科技	688608	16.67	2571.31	2.44%
容百科技	688005	61.80	2459.61	2.33%
伯特利	603596	35.15	2435.89	2.31%
贝达药业	300558	44.54	2296.04	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.49	52.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.36	22.35%
卫生和社会工作	0.31	2.97%
采矿业	0.31	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.94%
信息技术	0.20	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.18	1.74%
非日常生活消费品	0.16	1.47%
科学研究和技术服务业	0.12	1.18%
租赁和商务服务业	0.12	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	52.48	4635.03	4.23%
芯原股份	688521	73.20	4336.84	3.96%
恒生电子	600570	130.80	4244.56	3.88%
中控技术	688777	78.92	3772.28	3.45%
贝达药业	300558	58.49	3350.31	3.06%
深信服	300454	29.41	2744.71	2.51%
伯特利	603596	37.36	2745.96	2.51%
重庆啤酒	600132	29.18	2487.89	2.27%
紫金矿业	601899	197.08	2390.58	2.18%
石基信息	002153	203.58	2331.00	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.50	50.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.65	24.22%
采矿业	0.29	2.67%
卫生和社会工作	0.29	2.63%
信息技术	0.22	2.02%
金融业	0.22	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.91%
文化、体育和娱乐业	0.19	1.71%
租赁和商务服务业	0.14	1.26%
非日常生活消费品	0.14	1.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	106.65	4723.67	4.02%
万华化学	600309	53.03	4658.16	3.97%
中控技术	688777	73.50	4614.02	3.93%
芯原股份	688521	58.80	4229.18	3.60%
伯特利	603596	52.34	4148.47	3.53%
深信服	300454	29.41	3331.25	2.84%
贝达药业	300558	62.02	2978.82	2.54%
石基信息	002153	203.58	2850.13	2.43%
旗滨集团	601636	295.21	2544.73	2.17%
景旺电子	603228	95.32	2444.96	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.73	48.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.01	25.67%
卫生和社会工作	0.34	2.85%
金融业	0.26	2.22%
采矿业	0.25	2.12%
信息技术	0.23	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.57%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.39%
租赁和商务服务业	0.13	1.12%
非日常生活消费品	0.13	1.11%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发04	50.00	5176.04	5.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5176.04	5.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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