泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)_资产配置

泓德瑞嘉三年持有期混合A012107HONGDE RUIJIA THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62262.71	88.76%
债券	4068.00	5.80%
银行存款和结算备付金	3752.93	5.35%
其他资产	66.94	0.10%

资产总值：70150.58万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	104.82	5374.02	7.69%
扬杰科技	300373	54.10	3678.80	5.27%
晶盛机电	300316	91.61	3366.67	4.82%
安井食品	603345	35.67	2827.92	4.05%
新宙邦	300037	51.64	2705.94	3.87%
迈瑞医疗	300760	11.02	2098.76	3.01%
爱博医疗	688050	34.31	2077.84	2.98%
陕鼓动力	601369	190.96	1911.51	2.74%
华鲁恒升	600426	60.58	1904.03	2.73%
浙江鼎力	603338	31.68	1794.16	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.48	64.18%
金融业	0.63	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.91%
非日常生活消费品	0.19	2.76%
信息技术	0.12	1.78%
科学研究和技术服务业	0.09	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.95%
医疗保健	0.03	0.37%
通讯业务	0.02	0.26%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	98.75	5321.53	6.89%
扬杰科技	300373	59.02	4098.35	5.30%
迈瑞医疗	300760	13.61	3343.84	4.33%
顺丰控股	002352	76.48	3084.44	3.99%
中控技术	688777	55.90	3078.89	3.98%
爱博医疗	688050	41.27	3060.66	3.96%
晶盛机电	300316	63.97	2911.27	3.77%
浙江鼎力	603338	50.81	2724.25	3.53%
中矿资源	002738	48.62	2406.69	3.11%
李宁	02331	125.00	2012.50	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	53.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	6.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	6.17%
金融业	0.40	5.13%
非日常生活消费品	0.28	3.58%
通讯业务	0.17	2.23%
科学研究和技术服务业	0.10	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.99%
日常消费品	0.07	0.89%
医疗保健	0.05	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	90.16	4396.20	5.81%
伯特利	603596	79.40	4183.48	5.53%
哔哩哔哩-W	09626	23.94	3661.76	4.84%
李宁	02331	210.45	3247.24	4.29%
浙江鼎力	603338	62.52	2963.34	3.91%
中控技术	688777	65.90	2959.47	3.91%
扬杰科技	300373	53.62	2782.88	3.68%
药明生物	02269	118.50	2771.72	3.66%
爱博医疗	688050	38.27	2634.74	3.48%
迈瑞医疗	300760	10.64	2391.34	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.17	41.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.64	8.41%
通讯业务	0.50	6.54%
非日常生活消费品	0.48	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	5.65%
医疗保健	0.29	3.89%
科学研究和技术服务业	0.29	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.38%
日常消费品	0.06	0.83%
采矿业	0.06	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	91.40	4853.25	6.06%
伯特利	603596	76.91	4802.90	6.00%
药明生物	02269	189.20	4722.43	5.90%
顺丰控股	002352	90.16	3887.70	4.85%
哔哩哔哩-W	09626	22.70	3114.62	3.89%
浙江鼎力	603338	50.38	2976.82	3.72%
爱博医疗	688050	26.68	2614.11	3.26%
药明康德	603259	38.32	2579.70	3.22%
安井食品	603345	30.80	2457.84	3.07%
璞泰来	603659	133.80	2456.54	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	42.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	11.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.66	8.29%
医疗保健	0.55	6.87%
非日常生活消费品	0.43	5.37%
科学研究和技术服务业	0.33	4.11%
通讯业务	0.32	4.05%
日常消费品	0.12	1.52%
租赁和商务服务业	0.07	0.82%
卫生和社会工作	0.04	0.51%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	10.00	1020.12	1.46%
24进出02	10.00	1017.61	1.46%
25国开06	10.00	1011.76	1.45%
25进出01	10.00	1012.09	1.45%
伯25转债	0.04	6.42	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4061.58	5.82%
可转债	6.42	0.01%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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