财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7612.88 |
4615.61 |
553.69 |
287.30 |
-12036.42 |
| 本期利润(万元) |
14409.10 |
9977.11 |
5828.66 |
6071.39 |
-283.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.12 |
0.07 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.11 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9411.97 |
0.00 |
-19097.34 |
0.00 |
-21815.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66220.03 |
72947.01 |
71317.00 |
75505.12 |
73318.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.97 |
0.85 |
0.85 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
22.04 |
0.00 |
8.29 |
0.00 |
4.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.64 |
0.00 |
-15.38 |
0.00 |
-21.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3752.93 |
11609.48 |
13261.49 |
4940.98 |
2003.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
66330.71 |
65233.07 |
64941.86 |
70446.05 |
103340.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
62262.71 |
61200.78 |
62873.24 |
68396.93 |
98192.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
4068.00 |
4032.28 |
2068.62 |
2049.11 |
5147.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.35 |
73.79 |
80.89 |
80.11 |
106.93 |
| 应付托管费(万元) |
11.89 |
12.30 |
13.48 |
13.35 |
17.82 |
| 资产总计(万元) |
70150.58 |
76857.36 |
78203.43 |
75392.46 |
105577.25 |
| 负债合计(万元) |
308.51 |
1143.74 |
388.69 |
488.45 |
149.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
69842.07 |
75713.62 |
77814.74 |
74904.00 |
105428.23 |
| 未分配利润(万元) |
-3470.35 |
-13852.54 |
-21847.66 |
-43583.61 |
-34999.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
69.80 |
39.61 |
45.45 |
22.88 |
36.07 |
| 投资收益(万元) |
9077.90 |
1096.92 |
-11698.12 |
-8506.60 |
1254.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7212.45 |
5598.63 |
12482.98 |
-6758.52 |
-9006.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16360.15 |
6735.16 |
830.31 |
-15242.25 |
-7715.46 |
| 管理人报酬(万元) |
911.71 |
461.42 |
997.60 |
551.73 |
1637.37 |
| 托管费(万元) |
151.95 |
76.90 |
166.27 |
91.96 |
272.90 |
| 其它费用(万元) |
20.58 |
10.31 |
20.25 |
11.84 |
23.80 |
| 费用合计(万元) |
1101.38 |
557.50 |
1204.51 |
667.12 |
1964.01 |
| 利润总额(万元) |
15258.77 |
6177.66 |
-374.21 |
-15909.37 |
-9679.47 |
| 净利润(万元) |
15258.77 |
6177.66 |
-374.21 |
-15909.37 |
-9679.47 |
