泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)_资产配置

泓德瑞嘉三年持有期混合C012108HONGDE RUIJIA THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	74738.05	91.86%
债券	2057.32	2.53%
银行存款和结算备付金	4171.14	5.13%
其他资产	396.98	0.49%

资产总值：81363.49万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	86.80	4366.83	5.38%
伯特利	603596	81.06	3965.36	4.88%
恒玄科技	688608	18.40	3907.86	4.81%
万华化学	600309	42.54	3884.75	4.78%
药明生物	02269	194.60	3070.79	3.78%
京沪高铁	601816	493.47	2980.56	3.67%
爱博医疗	688050	29.00	2882.60	3.55%
安井食品	603345	27.73	2754.70	3.39%
重庆啤酒	600132	34.37	2410.37	2.97%
中谷物流	603565	248.56	2237.01	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.11	50.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.35	16.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	8.28%
医疗保健	0.34	4.19%
非日常生活消费品	0.26	3.25%
卫生和社会工作	0.25	3.09%
科学研究和技术服务业	0.13	1.64%
租赁和商务服务业	0.10	1.21%
信息技术	0.08	1.01%
通讯业务	0.08	0.96%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	86.80	3272.30	4.37%
恒玄科技	688608	21.65	3168.75	4.23%
伯特利	603596	74.23	2887.47	3.85%
万华化学	600309	32.94	2663.53	3.56%
京沪高铁	601816	493.47	2649.93	3.54%
恒生电子	600570	139.14	2457.27	3.28%
中谷物流	603565	248.56	2172.38	2.90%
爱博医疗	688050	29.00	2126.28	2.84%
重庆啤酒	600132	34.37	2086.26	2.79%
联瑞新材	688300	40.80	1962.54	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	49.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.38	18.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	7.67%
非日常生活消费品	0.22	2.97%
医疗保健	0.19	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	2.14%
卫生和社会工作	0.16	2.12%
科学研究和技术服务业	0.11	1.51%
租赁和商务服务业	0.10	1.37%
采矿业	0.09	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	49.27	4079.56	4.32%
中控技术	688777	76.24	3547.27	3.76%
恒生电子	600570	125.85	2839.25	3.01%
伯特利	603596	50.37	2810.65	2.98%
歌尔股份	002241	152.69	2439.99	2.59%
华友钴业	603799	87.30	2367.66	2.51%
容百科技	688005	79.33	2265.54	2.40%
重庆啤酒	600132	34.37	2215.83	2.35%
芯原股份	688521	62.31	2186.38	2.32%
京沪高铁	601816	437.12	2194.34	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.28	45.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.67	17.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	5.28%
卫生和社会工作	0.23	2.46%
非日常生活消费品	0.21	2.26%
采矿业	0.19	2.02%
科学研究和技术服务业	0.16	1.74%
医疗保健	0.16	1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.54%
租赁和商务服务业	0.12	1.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒生电子	600570	144.79	4164.25	3.95%
万华化学	600309	51.86	3983.89	3.78%
中控技术	688777	78.92	3578.93	3.39%
芯原股份	688521	69.19	3428.95	3.25%
歌尔股份	002241	147.40	3096.87	2.94%
紫金矿业	601899	241.92	3014.32	2.86%
恒玄科技	688608	16.67	2571.31	2.44%
容百科技	688005	61.80	2459.61	2.33%
伯特利	603596	35.15	2435.89	2.31%
贝达药业	300558	44.54	2296.04	2.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.49	52.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.36	22.35%
卫生和社会工作	0.31	2.97%
采矿业	0.31	2.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.94%
信息技术	0.20	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.18	1.74%
非日常生活消费品	0.16	1.47%
科学研究和技术服务业	0.12	1.18%
租赁和商务服务业	0.12	1.15%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开06	10.00	1038.79	1.28%
22农发03	10.00	1018.53	1.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2057.32	2.53%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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