泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)_资产配置

泓德瑞嘉三年持有期混合C012108HONGDE RUIJIA THREE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34929.82	84.18%
债券	1007.76	2.43%
银行存款和结算备付金	5469.21	13.18%
其他资产	86.70	0.21%

资产总值：41493.48万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	42.16	2546.46	6.19%
伯特利	603596	87.19	2165.82	5.26%
芯联集成	688469	166.01	1761.36	4.28%
安井食品	603345	21.20	1700.03	4.13%
扬杰科技	300373	9.94	1562.87	3.80%
陕鼓动力	601369	171.47	1551.80	3.77%
华鲁恒升	600426	54.06	1293.12	3.14%
卓胜微	300782	11.47	1256.88	3.05%
海康威视	002415	31.94	1092.35	2.65%
新宙邦	300037	8.96	831.94	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.66	64.62%
金融业	0.17	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.05%
信息技术	0.12	2.85%
非日常生活消费品	0.10	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.07%
科学研究和技术服务业	0.06	1.45%
医疗保健	0.06	1.40%
通讯业务	0.04	0.92%
日常消费品	0.02	0.47%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	76.55	3365.05	6.77%
扬杰科技	300373	35.74	2411.38	4.85%
陕鼓动力	601369	238.24	2399.08	4.82%
安井食品	603345	24.32	2268.08	4.56%
晶盛机电	300316	48.63	1999.18	4.02%
芯联集成	688469	220.45	1388.84	2.79%
思瑞浦	688536	7.93	1363.56	2.74%
新宙邦	300037	22.47	1265.51	2.55%
奕瑞科技	688301	9.55	1037.49	2.09%
李宁	02331	54.30	1026.27	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.96	59.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	5.28%
非日常生活消费品	0.18	3.67%
信息技术	0.16	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.61%
金融业	0.13	2.54%
通讯业务	0.05	1.02%
建筑业	0.05	0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.85%
租赁和商务服务业	0.03	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	104.82	5374.02	7.69%
扬杰科技	300373	54.10	3678.80	5.27%
晶盛机电	300316	91.61	3366.67	4.82%
安井食品	603345	35.67	2827.92	4.05%
新宙邦	300037	51.64	2705.94	3.87%
迈瑞医疗	300760	11.02	2098.76	3.01%
爱博医疗	688050	34.31	2077.84	2.98%
陕鼓动力	601369	190.96	1911.51	2.74%
华鲁恒升	600426	60.58	1904.03	2.73%
浙江鼎力	603338	31.68	1794.16	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.48	64.18%
金融业	0.63	9.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.91%
非日常生活消费品	0.19	2.76%
信息技术	0.12	1.78%
科学研究和技术服务业	0.09	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.95%
医疗保健	0.03	0.37%
通讯业务	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	98.75	5321.53	6.89%
扬杰科技	300373	59.02	4098.35	5.30%
迈瑞医疗	300760	13.61	3343.84	4.33%
顺丰控股	002352	76.48	3084.44	3.99%
中控技术	688777	55.90	3078.89	3.98%
爱博医疗	688050	41.27	3060.66	3.96%
晶盛机电	300316	63.97	2911.27	3.77%
浙江鼎力	603338	50.81	2724.25	3.53%
中矿资源	002738	48.62	2406.69	3.11%
李宁	02331	125.00	2012.50	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.13	53.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	6.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	6.17%
金融业	0.40	5.13%
非日常生活消费品	0.28	3.58%
通讯业务	0.17	2.23%
科学研究和技术服务业	0.10	1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.99%
日常消费品	0.07	0.89%
医疗保健	0.05	0.71%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发11	10.00	1004.86	2.44%
南芯转债	0.03	2.90	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1004.86	2.44%
可转债	2.90	0.01%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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