财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
318.16 |
166.32 |
433.44 |
273.83 |
25.35 |
| 本期利润(万元) |
206.65 |
32.66 |
849.67 |
595.57 |
349.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.17 |
0.12 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.66 |
0.00 |
19.86 |
0.00 |
7.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-74.56 |
0.00 |
-582.50 |
0.00 |
-1258.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2168.94 |
2410.62 |
3622.04 |
4318.57 |
4396.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.92 |
0.94 |
0.95 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
5.05 |
0.00 |
21.54 |
0.00 |
8.08 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.66 |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
-16.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5469.21 |
3752.93 |
11609.48 |
13261.49 |
4940.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
35937.57 |
66330.71 |
65233.07 |
64941.86 |
70446.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
34929.82 |
62262.71 |
61200.78 |
62873.24 |
68396.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
1007.76 |
4068.00 |
4032.28 |
2068.62 |
2049.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.48 |
71.35 |
73.79 |
80.89 |
80.11 |
| 应付托管费(万元) |
6.91 |
11.89 |
12.30 |
13.48 |
13.35 |
| 资产总计(万元) |
41493.48 |
70150.58 |
76857.36 |
78203.43 |
75392.46 |
| 负债合计(万元) |
333.10 |
308.51 |
1143.74 |
388.69 |
488.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
41160.38 |
69842.07 |
75713.62 |
77814.74 |
74904.00 |
| 未分配利润(万元) |
106.41 |
-3470.35 |
-13852.54 |
-21847.66 |
-43583.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.83 |
69.80 |
39.61 |
45.45 |
22.88 |
| 投资收益(万元) |
6729.43 |
9077.90 |
1096.92 |
-11698.12 |
-8506.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2300.70 |
7212.45 |
5598.63 |
12482.98 |
-6758.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4447.57 |
16360.15 |
6735.16 |
830.31 |
-15242.25 |
| 管理人报酬(万元) |
321.66 |
911.71 |
461.42 |
997.60 |
551.73 |
| 托管费(万元) |
53.61 |
151.95 |
76.90 |
166.27 |
91.96 |
| 其它费用(万元) |
10.00 |
20.58 |
10.31 |
20.25 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
390.67 |
1101.38 |
557.50 |
1204.51 |
667.12 |
| 利润总额(万元) |
4056.89 |
15258.77 |
6177.66 |
-374.21 |
-15909.37 |
| 净利润(万元) |
4056.89 |
15258.77 |
6177.66 |
-374.21 |
-15909.37 |
