财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 433.44 273.83 25.35 13.25 -820.77
本期利润(万元) 849.67 595.57 349.00 365.30 -90.55
加权平均份额本期利润(元) 0.17 0.12 0.06 0.06 -0.01
加权平均净值利润率(%) 19.86 0.00 7.80 0.00 -1.78
期末可供分配利润(万元) -582.50 0.00 -1258.20 0.00 -1415.34
期末可供分配份额利润(元) -0.15 0.00 -0.24 0.00 -0.24
期末基金资产净值(万元) 3622.04 4318.57 4396.62 4598.57 4496.44
期末基金份额净值(元) 0.94 0.95 0.83 0.83 0.77
本期净值增长率(%) 21.54 0.00 8.08 0.00 3.59
累计净值增长率(%) -6.39 0.00 -16.76 0.00 -22.98
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3752.93 11609.48 13261.49 4940.98 2003.70
交易性金融资产(万元) 66330.71 65233.07 64941.86 70446.05 103340.42
其中:股票投资(万元) 62262.71 61200.78 62873.24 68396.93 98192.52
其中:债券投资(万元) 4068.00 4032.28 2068.62 2049.11 5147.91
应付管理人报酬(万元) 71.35 73.79 80.89 80.11 106.93
应付托管费(万元) 11.89 12.30 13.48 13.35 17.82
资产总计(万元) 70150.58 76857.36 78203.43 75392.46 105577.25
负债合计(万元) 308.51 1143.74 388.69 488.45 149.02
所有者权益合计(万元) 69842.07 75713.62 77814.74 74904.00 105428.23
未分配利润(万元) -3470.35 -13852.54 -21847.66 -43583.61 -34999.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 69.80 39.61 45.45 22.88 36.07
投资收益(万元) 9077.90 1096.92 -11698.12 -8506.60 1254.97
公允价值变动收益(万元) 7212.45 5598.63 12482.98 -6758.52 -9006.51
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 16360.15 6735.16 830.31 -15242.25 -7715.46
管理人报酬(万元) 911.71 461.42 997.60 551.73 1637.37
托管费(万元) 151.95 76.90 166.27 91.96 272.90
其它费用(万元) 20.58 10.31 20.25 11.84 23.80
费用合计(万元) 1101.38 557.50 1204.51 667.12 1964.01
利润总额(万元) 15258.77 6177.66 -374.21 -15909.37 -9679.47
净利润(万元) 15258.77 6177.66 -374.21 -15909.37 -9679.47