华夏鸿阳6个月持有期混合A(010977)_资产配置

华夏鸿阳6个月持有期混合A010977HUAXIA HONGYANG 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	222570.63	86.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	35001.66	13.53%
其他资产	1047.62	0.41%

资产总值：258619.92万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	110.68	17167.50	7.01%
中国铝业	02600	2435.20	13571.52	5.54%
特步国际	01368	1809.45	9855.73	4.03%
赤峰黄金	600988	475.72	9595.27	3.92%
天山铝业	002532	1082.09	9262.65	3.78%
西部矿业	601168	460.48	8735.31	3.57%
中国建筑国际	03311	750.40	8188.11	3.34%
明阳电气	301291	187.77	7229.15	2.95%
立讯精密	002475	163.79	7118.31	2.91%
中国中免	601888	91.83	7089.28	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.57	39.09%
非必需消费品	3.62	14.80%
采矿业	2.16	8.82%
材料	2.07	8.45%
工业	1.44	5.88%
租赁和商务服务业	0.71	2.90%
信息技术	0.60	2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60	2.44%
房地产	0.48	1.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	1.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	928.83	12548.49	5.46%
中国铝业	02600	2435.20	11846.24	5.16%
美团-W	03690	110.68	11222.91	4.89%
天山铝业	002532	1082.09	8775.71	3.82%
西部矿业	601168	460.48	8265.62	3.60%
赤峰黄金	600988	475.72	7773.26	3.38%
立讯精密	002475	189.90	7464.97	3.25%
特步国际	01368	1678.75	7369.70	3.21%
中国建筑国际	03311	750.40	7300.77	3.18%
顾家家居	603816	220.77	7128.58	3.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.50	41.37%
材料	3.15	13.73%
采矿业	2.83	12.33%
非必需消费品	2.17	9.45%
工业	0.75	3.27%
租赁和商务服务业	0.57	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	1.28%
通讯服务	0.29	1.28%
科学研究和技术服务业	0.21	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	928.83	12817.85	5.53%
中国铝业	02600	2435.20	10971.92	4.73%
美团-W	03690	110.68	9712.70	4.19%
西部矿业	601168	460.48	8882.66	3.83%
天山铝业	002532	1284.36	8463.90	3.65%
顾家家居	603816	220.77	8139.69	3.51%
北方铜业	000737	960.09	8016.75	3.46%
佐力药业	300181	616.62	7960.55	3.43%
中国中免	601888	91.83	7844.12	3.38%
洛阳钼业	03993	894.90	5394.96	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.03	43.25%
采矿业	3.71	16.00%
材料	3.02	13.02%
非必需消费品	1.11	4.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	3.55%
租赁和商务服务业	0.78	3.38%
通讯服务	0.60	2.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.46	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.20%
批发和零售业	0.22	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	928.83	11350.30	4.84%
铜陵有色	000630	2791.78	9157.02	3.91%
中国铝业	02600	2435.20	8606.63	3.67%
芯能科技	603105	730.42	8458.26	3.61%
西部矿业	601168	583.18	8321.98	3.55%
佐力药业	300181	542.87	5786.99	2.47%
中国有色矿业	01258	1231.70	5726.06	2.44%
顾家家居	603816	157.66	5518.01	2.36%
德赛西威	002920	37.41	4844.97	2.07%
北方铜业	000737	837.78	4859.12	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.05	51.44%
采矿业	2.33	9.96%
材料	2.11	9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.86	7.93%
非必需消费品	0.86	3.67%
保健	0.33	1.40%
通讯服务	0.22	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	0.88%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.59%
科学研究和技术服务业	0.09	0.38%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
盟升转债	0.89	89.11	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	89.11	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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