资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 152306.62 92.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12224.95 7.43%
其他资产 96.69 0.06%
资产总值:164628.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 299.02 10020.16 6.10%
澜起科技 688008 49.07 9926.87 6.04%
西部矿业 601168 230.62 8152.42 4.96%
长电科技 600584 116.74 7503.95 4.57%
腾讯控股 00700 19.10 7066.60 4.30%
三一重工 600031 401.99 7030.81 4.28%
天康生物 002100 861.42 6779.38 4.13%
万华化学 600309 97.78 6737.06 4.10%
晶合集成 688249 203.27 6669.14 4.06%
君正股份 300223 50.74 6553.54 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.08 67.43%
采矿业 1.69 10.29%
通讯服务 0.71 4.30%
房地产 0.53 3.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.51 3.11%
能源 0.44 2.65%
材料 0.27 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 63.79 19767.37 9.04%
君正股份 300223 76.17 18959.61 8.67%
晶合集成 688249 236.75 13975.37 6.39%
长电科技 600584 116.74 12088.27 5.53%
兴发集团 600141 216.59 10173.29 4.65%
中国动力 600482 299.02 9807.86 4.49%
华勤技术 603296 115.01 8541.79 3.91%
复旦微电 688385 117.82 8399.53 3.84%
新易盛 300502 13.62 8269.53 3.78%
昊华科技 600378 107.04 8068.68 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.21 74.14%
采矿业 0.99 4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 3.02%
非必需消费品 0.60 2.74%
能源 0.51 2.32%
房地产 0.48 2.20%
材料 0.27 1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%