我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5033.66 |
-5891.24 |
-4993.20 |
-16367.77 |
-2063.42 |
| 本期利润(万元) |
19698.69 |
7078.88 |
3796.14 |
-8764.90 |
-8451.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-145363.37 |
0.00 |
-152873.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
216974.17 |
203533.77 |
205420.79 |
207395.42 |
226216.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.60 |
0.59 |
0.58 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.31 |
0.00 |
-42.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29459.19 |
32503.74 |
43261.28 |
28264.68 |
27061.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
201197.94 |
202619.68 |
230204.74 |
245839.90 |
354682.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
201197.94 |
202619.68 |
230204.74 |
244780.93 |
352146.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1058.97 |
2535.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
232.59 |
236.30 |
339.79 |
372.89 |
453.64 |
| 应付托管费(万元) |
38.77 |
39.38 |
56.63 |
62.15 |
75.61 |
| 资产总计(万元) |
231598.77 |
235328.99 |
275629.43 |
289419.28 |
384574.09 |
| 负债合计(万元) |
1932.23 |
1053.16 |
972.75 |
806.22 |
3224.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
229666.54 |
234275.82 |
274656.69 |
288613.06 |
381349.23 |
| 未分配利润(万元) |
-156067.95 |
-173539.78 |
-164158.68 |
-190287.78 |
-157482.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
48.99 |
90.14 |
46.01 |
140.37 |
82.41 |
| 投资收益(万元) |
-5104.43 |
-14170.40 |
-1548.66 |
-89436.27 |
-60296.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14643.06 |
8537.66 |
15884.65 |
-10898.82 |
10626.16 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.83 |
0.65 |
71.95 |
70.80 |
| 收入合计(万元) |
9587.74 |
-5541.77 |
14382.65 |
-100122.77 |
-49517.22 |
| 管理人报酬(万元) |
1358.51 |
3740.87 |
2185.39 |
5326.46 |
2894.81 |
| 托管费(万元) |
226.42 |
623.48 |
364.23 |
887.74 |
482.47 |
| 其它费用(万元) |
13.15 |
27.29 |
13.55 |
29.93 |
14.71 |
| 费用合计(万元) |
1688.67 |
4609.85 |
2678.78 |
6516.89 |
3538.83 |
| 利润总额(万元) |
7899.08 |
-10151.63 |
11703.87 |
-106639.65 |
-53056.05 |
| 净利润(万元) |
7899.08 |
-10151.63 |
11703.87 |
-106639.65 |
-53056.05 |
