资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198168.27 89.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22322.63 10.08%
其他资产 1047.64 0.47%
资产总值:221538.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ASMPT 00522 151.15 20760.03 9.53%
环旭电子 601231 867.39 20591.94 9.45%
智谱 02513 29.03 15973.68 7.33%
太平洋航运 02343 4719.20 15799.12 7.25%
富智康集团 02038 796.79 9835.64 4.51%
长鑫科技 688825 180.12 9491.75 4.36%
微创医疗 00853 1555.51 8111.84 3.72%
概伦电子 688206 167.61 5755.69 2.64%
崇达技术 002815 209.75 4826.31 2.21%
长飞光纤光缆 06869 32.30 4660.90 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.43 38.67%
信息技术 5.57 25.58%
工业 1.59 7.30%
医疗保健 1.44 6.63%
电信服务 0.88 4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 2.64%
科学研究和技术服务业 0.51 2.34%
批发和零售业 0.36 1.65%
房地产 0.22 0.99%
基础材料 0.19 0.86%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ASMPT 00522 92.12 19106.59 8.80%
环旭电子 601231 587.68 19040.90 8.77%
太平洋航运 02343 5038.90 11816.65 5.44%
富智康集团 02038 621.09 10114.64 4.66%
中国石油 601857 926.52 8042.19 3.70%
彩虹股份 600707 455.01 7685.11 3.54%
崇达技术 002815 453.02 7515.58 3.46%
微创医疗 00853 1376.33 7375.70 3.40%
中化化肥 00297 5386.00 5987.85 2.76%
华中数控 300161 201.75 5874.96 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.04 32.39%
信息技术 4.09 18.81%
工业 1.31 6.03%
医疗保健 1.30 5.99%
消费者非必需品 0.92 4.24%
采矿业 0.80 3.70%
基础材料 0.60 2.76%
电信服务 0.60 2.75%
批发和零售业 0.52 2.38%
科学研究和技术服务业 0.47 2.17%