华商远见价值混合A(011371)_资产配置

华商远见价值混合A011371CHINESE BUSINESS FORESIGHT VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	170590.33	84.46%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	24811.23	12.28%
其他资产	6564.71	3.25%

资产总值：201966.27万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
环旭电子	601231	516.85	17056.19	8.95%
太平洋航运	02343	4495.00	11350.94	5.96%
ASMPT	00522	112.29	9845.24	5.17%
富智康集团	02038	444.09	7759.84	4.07%
微创医疗	00853	671.87	5623.82	2.95%
阿里巴巴-W	09988	50.68	5325.00	2.80%
金山云	03896	852.20	5191.90	2.73%
华中数控	300161	174.79	4811.97	2.53%
中国石油	601857	383.81	4678.64	2.46%
锦欣生殖	01951	2135.45	4487.48	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.61	39.94%
信息技术	2.83	14.88%
工业	1.57	8.22%
消费者非必需品	1.50	7.89%
医疗保健	1.19	6.22%
采矿业	0.47	2.46%
基础材料	0.42	2.21%
金融	0.31	1.64%
科学研究和技术服务业	0.30	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.29%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
环旭电子	601231	493.50	14804.93	9.25%
长飞光纤光缆	06869	297.75	13903.71	8.68%
富智康集团	02038	437.49	7701.47	4.81%
微创医疗	00853	718.63	7023.08	4.39%
太平洋航运	02343	2753.80	5795.38	3.62%
八方股份	603489	165.69	5066.69	3.16%
ASMPT	00522	72.18	5049.31	3.15%
金山云	03896	866.00	4309.86	2.69%
阳光保险	06963	1195.35	4189.10	2.62%
锦欣生殖	01951	1715.30	3687.32	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.63	41.42%
信息技术	3.43	21.46%
医疗保健	1.30	8.09%
工业	0.58	3.62%
金融	0.45	2.82%
房地产	0.36	2.23%
消费者非必需品	0.26	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.22%
科学研究和技术服务业	0.19	1.16%
批发和零售业	0.15	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
环旭电子	601231	607.39	13283.62	8.09%
长飞光纤光缆	06869	261.89	11314.28	6.89%
微创医疗	00853	766.86	9654.79	5.88%
富智康集团	02038	437.49	7005.82	4.27%
TCL中环	002129	552.64	5001.39	3.05%
阳光保险	06963	1363.85	4781.44	2.91%
锦欣生殖	01951	1600.20	4178.32	2.55%
石大胜华	603026	78.22	4051.80	2.47%
金山云	03896	525.20	3936.67	2.40%
八方股份	603489	149.28	3893.13	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.16	37.56%
信息技术	2.92	17.81%
医疗保健	1.64	9.97%
房地产	1.37	8.33%
消费者非必需品	0.60	3.68%
金融	0.51	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	3.11%
工业	0.33	2.04%
批发和零售业	0.27	1.66%
科学研究和技术服务业	0.21	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
微创医疗	00853	400.75	3201.48	4.12%
锦欣生殖	01951	1019.60	2845.27	3.66%
环旭电子	601231	192.42	2815.10	3.62%
快手-W	01024	46.92	2708.52	3.48%
长飞光纤光缆	06869	137.19	2664.88	3.43%
八方股份	603489	95.74	2598.27	3.34%
绿城中国	03900	231.98	1999.22	2.57%
阅文集团	00772	63.76	1735.58	2.23%
碧桂园服务	06098	280.72	1679.38	2.16%
中国金茂	00817	1469.74	1594.99	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.93	37.72%
房地产	1.07	13.78%
医疗保健	0.73	9.40%
信息技术	0.57	7.30%
消费者非必需品	0.52	6.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	3.11%
批发和零售业	0.17	2.15%
科学研究和技术服务业	0.14	1.84%
金融业	0.14	1.81%
消费者常用品	0.12	1.58%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
嘉元转债	0.54	50.31	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	50.31	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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