华商远见价值混合A(011371)_资产配置

华商远见价值混合A011371CHINESE BUSINESS FORESIGHT VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	46892.86	91.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4099.16	8.01%
其他资产	167.39	0.33%

资产总值：51159.42万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
微创医疗	00853	434.73	3089.24	6.08%
中国金茂	00817	2754.18	2905.92	5.72%
锦欣生殖	01951	878.30	2898.88	5.70%
药明生物	02269	175.87	2775.49	5.46%
绿城中国	03900	279.38	2307.79	4.54%
碧桂园服务	06098	370.62	2175.79	4.28%
欧派家居	603833	31.71	1982.03	3.90%
八方股份	603489	86.31	1819.41	3.58%
金山云	03896	883.62	1354.63	2.66%
凯莱英	002821	13.94	1167.28	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	33.82%
医疗保健	0.90	17.65%
房地产	0.88	17.30%
信息技术	0.30	5.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.60%
房地产业	0.17	3.43%
基础材料	0.12	2.27%
消费者非必需品	0.10	2.06%
工业	0.09	1.82%
科学研究和技术服务业	0.08	1.64%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	260.52	2743.83	5.90%
锦欣生殖	01951	948.37	2406.25	5.17%
微创医疗	00853	434.73	2090.97	4.50%
碧桂园服务	06098	418.42	1840.68	3.96%
八方股份	603489	63.69	1718.39	3.69%
中国金茂	00817	2998.20	1696.57	3.65%
绿城中国	03900	302.13	1693.09	3.64%
小鹏汽车-W	09868	52.94	1427.89	3.07%
凯莱英	002821	21.73	1429.90	3.07%
欧派家居	603833	24.03	1287.18	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.43	30.69%
医疗保健	0.81	17.48%
房地产	0.61	13.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	6.90%
信息技术	0.28	5.94%
消费者非必需品	0.17	3.57%
科学研究和技术服务业	0.12	2.57%
工业	0.10	2.13%
房地产业	0.10	2.12%
采矿业	0.07	1.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	34.87	2790.99	4.76%
微创医疗	00853	459.43	2736.38	4.67%
八方股份	603489	73.93	2737.67	4.67%
锦欣生殖	01951	1237.45	2726.00	4.65%
碧桂园服务	06098	549.23	2494.50	4.25%
小鹏汽车-W	09868	79.95	2326.57	3.97%
绿城中国	03900	402.20	2275.19	3.88%
药明生物	02269	127.80	1656.76	2.82%
欧派家居	603833	21.64	1382.36	2.36%
科沃斯	603486	37.00	1318.59	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.79	30.59%
房地产	0.93	15.83%
医疗保健	0.81	13.76%
信息技术	0.55	9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	6.79%
消费者非必需品	0.28	4.79%
采矿业	0.17	2.88%
科学研究和技术服务业	0.15	2.63%
工业	0.11	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
碧桂园服务	06098	654.00	4000.51	4.10%
微创医疗	00853	515.82	3935.90	4.03%
八方股份	603489	66.04	3628.74	3.72%
哔哩哔哩-W	09626	38.43	3259.55	3.34%
欧派家居	603833	44.73	3113.66	3.19%
美团-W	03690	39.90	2961.04	3.03%
天奈科技	688116	93.06	2702.36	2.77%
万科企业	02202	358.96	2348.64	2.41%
科沃斯	603486	54.22	2246.77	2.30%
锦欣生殖	01951	698.85	2121.59	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.93	40.25%
房地产	1.14	11.64%
医疗保健	0.99	10.11%
信息技术	0.82	8.35%
消费者非必需品	0.51	5.21%
工业	0.49	5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	3.44%
科学研究和技术服务业	0.19	1.99%
基础材料	0.18	1.84%
金融	0.14	1.39%

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
嘉元转债	0.54	50.31	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	50.31	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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