我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2820.94 |
-10064.25 |
-8703.57 |
-6659.91 |
-1111.07 |
| 本期利润(万元) |
7374.71 |
-12194.17 |
-10703.15 |
-7326.53 |
-3251.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.12 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.16 |
0.00 |
-12.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-51810.45 |
0.00 |
-69137.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36809.66 |
31728.20 |
38531.94 |
63443.15 |
55641.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.48 |
0.38 |
0.40 |
0.48 |
0.50 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.63 |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-62.02 |
0.00 |
-52.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3191.54 |
6914.39 |
7062.95 |
9421.67 |
7304.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
40873.24 |
89370.87 |
76426.66 |
28879.29 |
48981.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
40822.93 |
89370.87 |
76426.66 |
28879.29 |
48981.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.91 |
98.34 |
125.88 |
47.72 |
69.32 |
| 应付托管费(万元) |
8.15 |
16.39 |
20.98 |
7.95 |
11.55 |
| 资产总计(万元) |
46659.21 |
98642.46 |
94473.52 |
39085.36 |
59056.10 |
| 负债合计(万元) |
148.67 |
1022.63 |
11635.53 |
3800.86 |
433.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
46510.54 |
97619.84 |
82837.99 |
35284.50 |
58623.02 |
| 未分配利润(万元) |
-77025.94 |
-107820.84 |
-74178.09 |
-34463.41 |
-21303.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.52 |
34.21 |
16.78 |
44.47 |
25.93 |
| 投资收益(万元) |
-14828.01 |
-6981.64 |
18.35 |
-33499.86 |
-23747.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3820.20 |
-4365.30 |
-2155.25 |
-5532.87 |
1229.67 |
| 其它收入(万元) |
40.37 |
62.93 |
48.82 |
20.14 |
11.05 |
| 收入合计(万元) |
-18596.32 |
-11249.81 |
-2071.29 |
-38968.12 |
-22481.09 |
| 管理人报酬(万元) |
371.20 |
1236.17 |
685.23 |
824.85 |
482.49 |
| 托管费(万元) |
61.87 |
206.03 |
114.21 |
137.47 |
80.41 |
| 其它费用(万元) |
11.92 |
26.55 |
10.21 |
19.47 |
11.80 |
| 费用合计(万元) |
526.10 |
1735.30 |
954.25 |
1009.76 |
590.30 |
| 利润总额(万元) |
-19122.42 |
-12985.11 |
-3025.54 |
-39977.88 |
-23071.39 |
| 净利润(万元) |
-19122.42 |
-12985.11 |
-3025.54 |
-39977.88 |
-23071.39 |
