财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27790.01 |
16838.05 |
19937.01 |
3565.12 |
6378.35 |
| 本期利润(万元) |
19224.40 |
8095.54 |
23432.67 |
15812.81 |
6946.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.05 |
0.20 |
0.13 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.09 |
0.00 |
30.86 |
0.00 |
12.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-24197.33 |
0.00 |
-55601.59 |
0.00 |
-39920.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
133945.44 |
121477.17 |
123764.50 |
115060.93 |
56868.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.81 |
0.76 |
0.76 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
18.15 |
0.00 |
43.32 |
0.00 |
16.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-10.25 |
0.00 |
-24.04 |
0.00 |
-38.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15636.21 |
18507.28 |
5431.56 |
4228.97 |
3191.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
178566.76 |
136115.57 |
70709.65 |
52117.22 |
40873.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
178566.76 |
136115.57 |
70709.65 |
52117.22 |
40822.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
241.91 |
153.85 |
70.54 |
60.47 |
48.91 |
| 应付托管费(万元) |
40.32 |
25.64 |
11.76 |
10.08 |
8.15 |
| 资产总计(万元) |
218148.80 |
160799.66 |
78576.09 |
58306.36 |
46659.21 |
| 负债合计(万元) |
953.96 |
708.81 |
833.06 |
590.72 |
148.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
217194.84 |
160090.85 |
77743.03 |
57715.64 |
46510.54 |
| 未分配利润(万元) |
-28550.43 |
-52408.50 |
-49577.32 |
-52152.58 |
-77025.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.12 |
37.22 |
13.03 |
19.87 |
11.52 |
| 投资收益(万元) |
42569.26 |
29235.74 |
9224.61 |
-9839.94 |
-14828.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14689.84 |
12542.30 |
3947.65 |
7429.13 |
-3820.20 |
| 其它收入(万元) |
160.45 |
242.73 |
77.80 |
128.80 |
40.37 |
| 收入合计(万元) |
28071.98 |
42057.99 |
13263.10 |
-2262.14 |
-18596.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1216.28 |
1331.61 |
461.94 |
663.92 |
371.20 |
| 托管费(万元) |
202.71 |
221.94 |
76.99 |
110.65 |
61.87 |
| 其它费用(万元) |
13.99 |
24.17 |
11.42 |
21.47 |
11.92 |
| 费用合计(万元) |
1703.89 |
1861.59 |
645.70 |
929.55 |
526.10 |
| 利润总额(万元) |
26368.09 |
40196.39 |
12617.40 |
-3191.69 |
-19122.42 |
| 净利润(万元) |
26368.09 |
40196.39 |
12617.40 |
-3191.69 |
-19122.42 |
