海富通富利三个月持有C(010851)_资产配置

海富通富利三个月持有C010851HAIFUTONG FULI THREE MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	942.96	26.73%
债券	2454.91	69.58%
银行存款和结算备付金	126.06	3.57%
其他资产	4.33	0.12%

资产总值：3528.26万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	0.31	14.86	0.42%
美的集团	000333	0.18	13.69	0.39%
陕西煤业	601225	0.47	12.96	0.37%
中国建筑	601668	2.01	12.42	0.35%
江苏金租	600901	2.05	11.03	0.31%
建设银行	601939	1.38	10.94	0.31%
长江电力	600900	0.34	10.37	0.29%
南京高科	600064	1.32	9.56	0.27%
中国神华	601088	0.17	7.63	0.22%
中国石化	600028	1.08	7.55	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	12.11%
金融业	0.01	3.46%
采矿业	0.01	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.85%
批发和零售业	0.00	1.17%
建筑业	0.00	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.00%
能源	0.00	0.57%
房地产业	0.00	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.51%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	2.59	19.17	0.42%
中国建筑	601668	3.43	18.21	0.40%
江苏金租	600901	3.60	18.18	0.39%
郑煤机	601717	0.96	14.21	0.31%
电投能源	002128	0.66	13.93	0.30%
格力电器	000651	0.32	12.55	0.27%
鹭燕医药	002788	1.53	12.06	0.26%
华峰化学	002064	1.70	12.19	0.26%
美的集团	000333	0.17	10.96	0.24%
陕西煤业	601225	0.42	10.82	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.36%
金融业	0.02	3.28%
采矿业	0.01	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.44%
建筑业	0.01	1.15%
批发和零售业	0.00	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.87%
能源	0.00	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建设银行	601939	2.86	19.65	0.42%
江苏金租	600901	4.01	19.01	0.41%
中国建筑	601668	3.67	19.23	0.41%
江苏国泰	002091	2.32	16.26	0.35%
电投能源	002128	0.89	14.96	0.32%
淮北矿业	600985	0.87	14.46	0.31%
伊利股份	600887	0.48	13.39	0.29%
郑煤机	601717	0.87	13.01	0.28%
太阳纸业	002078	0.89	12.96	0.28%
分众传媒	002027	1.97	12.84	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.76%
金融业	0.01	2.85%
采矿业	0.01	1.88%
建筑业	0.01	1.32%
批发和零售业	0.01	1.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
房地产业	0.00	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.47%
租赁和商务服务业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.31	41.07	0.81%
雅戈尔	600177	5.14	33.67	0.67%
天健集团	000090	7.33	33.72	0.67%
郑煤机	601717	2.47	31.25	0.62%
凯普生物	300639	3.36	31.38	0.62%
鹏鼎控股	002938	1.35	30.13	0.60%
佛燃能源	002911	2.58	29.57	0.58%
千金药业	600479	2.69	28.97	0.57%
鹭燕医药	002788	3.18	28.59	0.57%
中国建筑	601668	5.68	27.32	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	18.46%
金融业	0.02	3.51%
批发和零售业	0.02	3.33%
采矿业	0.02	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.97%
建筑业	0.01	1.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.44%
房地产业	0.01	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	10.00	1070.24	30.45%
24国债11	4.00	406.73	11.57%
23国债24	1.80	183.98	5.23%
23国债26	1.20	125.92	3.58%
上银转债	1.01	114.61	3.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1070.24	30.45%
国家债券	716.63	20.39%
可转债	668.05	19.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。