财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.12 |
18.88 |
13.32 |
39.50 |
0.80 |
| 本期利润(万元) |
-0.62 |
-4.13 |
-6.92 |
84.05 |
17.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.43 |
0.00 |
-27.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
497.18 |
573.28 |
797.00 |
944.50 |
1075.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.94 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.25 |
32.03 |
85.58 |
13.58 |
142.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1516.14 |
2721.28 |
4438.17 |
4842.17 |
4905.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
108.17 |
732.22 |
989.48 |
1812.21 |
1860.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
1407.98 |
1989.06 |
3448.69 |
3029.96 |
3045.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.17 |
2.09 |
3.03 |
3.46 |
3.69 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.39 |
0.57 |
0.65 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
1605.54 |
2918.84 |
4636.51 |
5096.00 |
5631.98 |
| 负债合计(万元) |
20.32 |
98.30 |
32.89 |
41.60 |
28.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
1585.22 |
2820.54 |
4603.62 |
5054.40 |
5603.36 |
| 未分配利润(万元) |
0.73 |
8.63 |
-201.53 |
-363.99 |
-229.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
5.15 |
3.83 |
18.41 |
15.63 |
| 投资收益(万元) |
70.38 |
163.97 |
82.29 |
-117.38 |
22.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.08 |
143.65 |
74.12 |
39.80 |
20.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2.30 |
312.79 |
160.25 |
-59.17 |
58.58 |
| 管理人报酬(万元) |
9.27 |
34.14 |
19.17 |
45.12 |
23.64 |
| 托管费(万元) |
1.74 |
6.40 |
3.59 |
8.46 |
4.43 |
| 其它费用(万元) |
0.16 |
6.07 |
7.41 |
17.00 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
12.79 |
54.10 |
34.87 |
80.94 |
41.94 |
| 利润总额(万元) |
-10.49 |
258.69 |
125.38 |
-140.11 |
16.65 |
| 净利润(万元) |
-10.49 |
258.69 |
125.38 |
-140.11 |
16.65 |
