华安兴安优选一年混合A(011738)_资产配置

华安兴安优选一年混合A011738HUA'AN XINGAN PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	85159.46	62.88%
债券	35325.28	26.09%
银行存款和结算备付金	14917.17	11.02%
其他资产	21.19	0.02%

资产总值：135423.11万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	422.75	12048.32	8.98%
浙江鼎力	603338	115.69	6629.04	4.94%
西菱动力	300733	635.41	6322.31	4.71%
固生堂	02273	140.62	5558.09	4.14%
纳思达	002180	181.74	4272.71	3.18%
巨星科技	002444	156.36	3944.89	2.94%
中航西飞	000768	170.50	3689.62	2.75%
锦江酒店	600754	125.48	3421.84	2.55%
首旅酒店	600258	235.33	3355.81	2.50%
海达股份	300320	468.72	3102.94	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.94	44.26%
住宿和餐饮业	0.68	5.05%
医疗保健	0.65	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	4.60%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.94%
批发和零售业	0.12	0.86%
卫生和社会工作	0.11	0.85%
租赁和商务服务业	0.10	0.76%
科学研究和技术服务业	0.09	0.67%
通信服务	0.08	0.60%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	660.44	13538.98	9.42%
西菱动力	300733	635.41	7650.31	5.32%
固生堂	02273	148.02	6760.59	4.70%
浙江鼎力	603338	115.69	5919.86	4.12%
中航西飞	000768	170.50	3814.09	2.65%
海达股份	300320	468.72	3646.66	2.54%
中国中药	00570	1012.40	3605.61	2.51%
巨星科技	002444	156.36	3521.16	2.45%
智明达	688636	53.73	3502.95	2.44%
首旅酒店	600258	213.94	3341.74	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.45	44.90%
医疗保健	1.04	7.21%
住宿和餐饮业	0.65	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	3.53%
文化、体育和娱乐业	0.24	1.69%
卫生和社会工作	0.14	1.00%
租赁和商务服务业	0.13	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	699.76	12679.61	8.40%
西菱动力	300733	635.41	7555.00	5.00%
固生堂	02273	148.02	5996.79	3.97%
浙江鼎力	603338	101.18	5337.24	3.54%
中航西飞	000768	174.73	3968.12	2.63%
海澜之家	600398	477.12	3664.28	2.43%
浙江仙通	603239	275.29	3658.60	2.42%
纳思达	002180	136.14	3520.58	2.33%
华润三九	000999	69.74	3495.37	2.32%
中国中药	00570	1018.00	3409.64	2.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.98	46.24%
医疗保健	0.94	6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.68	4.49%
住宿和餐饮业	0.40	2.66%
文化、体育和娱乐业	0.18	1.18%
租赁和商务服务业	0.17	1.10%
卫生和社会工作	0.16	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
西菱动力	300733	635.41	9588.31	5.77%
三星医疗	601567	699.76	8837.94	5.32%
固生堂	02273	128.71	5897.80	3.55%
浙江鼎力	603338	97.85	5480.58	3.30%
中航西飞	000768	185.88	4972.29	2.99%
浙江仙通	603239	292.86	4764.83	2.87%
华润三九	000999	70.36	4268.04	2.57%
纳思达	002180	124.55	4265.84	2.57%
巨星科技	002444	180.38	3946.65	2.37%
安恒信息	688023	21.23	3708.32	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.38	44.41%
医疗保健	1.41	8.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.70	4.19%
住宿和餐饮业	0.26	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.23	1.38%
卫生和社会工作	0.19	1.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
龙净转债	76.49	10231.96	7.62%
旺能转债	70.84	8009.26	5.97%
温氏转债	39.96	4930.66	3.67%
麒麟转债	29.01	3669.82	2.73%
23国开11	30.00	3032.37	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	31261.86	23.29%
金融债券	4063.42	3.03%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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