华安兴安优选一年混合A(011738)_资产配置

华安兴安优选一年混合A011738HUA'AN XINGAN PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	79234.36	60.48%
债券	31345.51	23.93%
银行存款和结算备付金	10629.63	8.11%
其他资产	9803.30	7.48%

资产总值：131012.80万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	241.56	8427.96	6.44%
西菱动力	300733	597.29	6791.16	5.19%
纳思达	002180	193.36	5864.61	4.48%
固生堂	02273	140.62	5719.12	4.37%
海达股份	300320	524.00	5067.09	3.87%
浙江鼎力	603338	85.19	5048.36	3.86%
锦江酒店	600754	113.25	3548.12	2.71%
浙江仙通	603239	227.42	3252.11	2.49%
芒果超媒	300413	123.56	3252.18	2.49%
首旅酒店	600258	212.40	3143.52	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.57	34.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	6.66%
住宿和餐饮业	0.67	5.12%
医疗保健	0.57	4.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.35	2.66%
租赁和商务服务业	0.21	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.20%
工业	0.13	1.00%
建筑业	0.13	1.00%
科学研究和技术服务业	0.12	0.95%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	262.13	9174.48	7.46%
浙江鼎力	603338	109.91	6640.76	5.40%
西菱动力	300733	635.41	6328.66	5.15%
固生堂	02273	140.62	4812.79	3.91%
纳思达	002180	181.74	4801.57	3.90%
海达股份	300320	551.56	4500.75	3.66%
巨星科技	002444	148.55	3669.12	2.98%
浙江仙通	603239	239.38	3281.90	2.67%
中航西飞	000768	123.91	2977.56	2.42%
首旅酒店	600258	223.57	2761.09	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.08	41.34%
医疗保健	0.66	5.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.63	5.08%
住宿和餐饮业	0.55	4.47%
通信服务	0.22	1.82%
租赁和商务服务业	0.15	1.20%
非日常生活消费品	0.13	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.02%
科学研究和技术服务业	0.10	0.80%
卫生和社会工作	0.10	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	422.75	12048.32	8.98%
浙江鼎力	603338	115.69	6629.04	4.94%
西菱动力	300733	635.41	6322.31	4.71%
固生堂	02273	140.62	5558.09	4.14%
纳思达	002180	181.74	4272.71	3.18%
巨星科技	002444	156.36	3944.89	2.94%
中航西飞	000768	170.50	3689.62	2.75%
锦江酒店	600754	125.48	3421.84	2.55%
首旅酒店	600258	235.33	3355.81	2.50%
海达股份	300320	468.72	3102.94	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.94	44.26%
住宿和餐饮业	0.68	5.05%
医疗保健	0.65	4.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	4.60%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.94%
批发和零售业	0.12	0.86%
卫生和社会工作	0.11	0.85%
租赁和商务服务业	0.10	0.76%
科学研究和技术服务业	0.09	0.67%
通信服务	0.08	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	660.44	13538.98	9.42%
西菱动力	300733	635.41	7650.31	5.32%
固生堂	02273	148.02	6760.59	4.70%
浙江鼎力	603338	115.69	5919.86	4.12%
中航西飞	000768	170.50	3814.09	2.65%
海达股份	300320	468.72	3646.66	2.54%
中国中药	00570	1012.40	3605.61	2.51%
巨星科技	002444	156.36	3521.16	2.45%
智明达	688636	53.73	3502.95	2.44%
首旅酒店	600258	213.94	3341.74	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.45	44.90%
医疗保健	1.04	7.21%
住宿和餐饮业	0.65	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	3.53%
文化、体育和娱乐业	0.24	1.69%
卫生和社会工作	0.14	1.00%
租赁和商务服务业	0.13	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.40%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
龙净转债	76.49	10285.65	7.86%
旺能转债	73.08	8677.03	6.63%
升24转债	29.73	3081.07	2.36%
楚江转债	15.42	1860.64	1.42%
隆华转债	14.90	1793.05	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	30290.50	23.16%
金融债券	1055.01	0.81%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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