华安兴安优选一年混合A(011738)_资产配置

华安兴安优选一年混合A011738HUA'AN XINGAN PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21345.09	52.03%
债券	3601.90	8.78%
银行存款和结算备付金	16028.26	39.07%
其他资产	46.98	0.11%

资产总值：41022.24万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	110.22	2807.39	7.12%
茶百道	02555	372.90	2216.21	5.62%
帝科股份	300842	27.47	1628.15	4.13%
晶合集成	688249	42.16	1399.30	3.55%
梦百合	603313	138.11	1229.18	3.12%
开普云	688228	5.40	1051.32	2.67%
中国东航	600115	143.99	863.94	2.19%
首旅酒店	600258	51.29	859.11	2.18%
精测电子	300567	8.73	796.18	2.02%
海螺创业	00586	88.95	755.21	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	24.20%
医疗保健	0.29	7.31%
非日常生活消费品	0.22	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.23%
工业	0.12	3.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.67%
住宿和餐饮业	0.09	2.20%
科学研究和技术服务业	0.07	1.83%
金融	0.04	1.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	110.22	3113.45	6.46%
茶百道	02555	372.90	2822.33	5.86%
艾罗能源	688717	27.08	2323.44	4.82%
东方证券	03958	209.44	1541.19	3.20%
鹏鼎控股	002938	25.75	1443.80	3.00%
远东股份	600869	177.13	1429.44	2.97%
海螺创业	00586	133.50	1337.05	2.78%
比亚迪电子	00285	35.45	1337.97	2.78%
梦百合	603313	146.34	1315.60	2.73%
正泰电源	002150	61.31	1276.47	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.45	30.10%
非日常生活消费品	0.33	6.83%
金融	0.32	6.66%
医疗保健	0.31	6.52%
信息技术	0.21	4.46%
工业	0.13	2.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.79%
金融业	0.06	1.17%
租赁和商务服务业	0.05	1.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	129.42	4054.14	5.93%
龙净环保	600388	303.19	3638.23	5.32%
茶百道	02555	372.90	3237.43	4.74%
梦百合	603313	358.17	3044.45	4.45%
三星医疗	601567	115.95	2599.55	3.80%
天孚通信	300394	23.73	1894.60	2.77%
首旅酒店	600258	113.85	1608.70	2.35%
东吴证券	601555	182.43	1596.26	2.33%
康方生物	09926	17.60	1475.83	2.16%
中闽能源	600163	239.75	1227.52	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.63	23.82%
医疗保健	0.55	8.09%
金融业	0.40	5.89%
非日常生活消费品	0.32	4.74%
住宿和餐饮业	0.22	3.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.19	2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.80%
批发和零售业	0.12	1.75%
金融	0.08	1.15%
信息技术	0.08	1.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	129.42	3857.67	5.07%
龙净环保	600388	303.19	3792.85	4.98%
三星医疗	601567	124.54	3682.59	4.84%
纳思达	002180	96.07	2325.85	3.05%
润建股份	002929	38.72	2092.43	2.75%
科锐国际	300662	54.02	1869.09	2.45%
首旅酒店	600258	133.93	1782.61	2.34%
东方电缆	603606	35.84	1745.41	2.29%
锦江酒店	600754	62.38	1665.55	2.19%
东软集团	600718	145.96	1644.97	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	27.33%
医疗保健	0.50	6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	5.81%
住宿和餐饮业	0.34	4.53%
房地产	0.31	4.08%
租赁和商务服务业	0.27	3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	2.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.42%
批发和零售业	0.03	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.24%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津银行债02	20.00	1997.36	5.07%
汇成转债	3.21	792.48	2.01%
晶澳转债	3.23	409.32	1.04%
天23转债	3.15	402.75	1.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1997.36	5.07%
可转债	1604.55	4.07%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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