华安兴安优选一年混合A(011738)_资产配置

华安兴安优选一年混合A011738HUA'AN XINGAN PREFERRED ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13438.81	57.60%
债券	4242.41	18.18%
银行存款和结算备付金	5476.31	23.47%
其他资产	173.05	0.74%

资产总值：23330.57万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	93.20	2153.73	9.28%
茶百道	02555	372.90	1325.23	5.71%
国城矿业	000688	47.69	1156.01	4.98%
万辰集团	300972	5.37	817.69	3.52%
大中矿业	001203	31.55	702.93	3.03%
映恩生物-B	09606	3.87	670.40	2.89%
天华新能	300390	12.41	609.21	2.62%
华虹宏力	688347	2.88	599.45	2.58%
正泰电源	002150	29.52	577.41	2.49%
翱捷科技	688220	5.65	509.38	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	21.97%
医疗保健	0.28	12.16%
采矿业	0.20	8.50%
非日常生活消费品	0.13	5.71%
批发和零售业	0.13	5.53%
工业	0.04	1.74%
房地产业	0.04	1.54%
住宿和餐饮业	0.02	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	110.22	2467.96	8.83%
茶百道	02555	372.90	1463.95	5.24%
大中矿业	001203	33.65	1007.82	3.61%
盈峰环境	000967	86.83	914.32	3.27%
晶合集成	688249	15.40	909.08	3.25%
华虹宏力	688347	2.02	680.57	2.44%
国城矿业	000688	19.52	668.17	2.39%
中国光大控股	00165	146.20	661.58	2.37%
中芯国际	688981	3.58	568.23	2.03%
宗申动力	001696	24.93	518.79	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	27.24%
医疗保健	0.27	9.53%
采矿业	0.19	6.96%
非日常生活消费品	0.15	5.24%
金融	0.07	2.37%
信息技术	0.04	1.58%
房地产业	0.02	0.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
批发和零售业	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	110.22	2656.80	8.41%
茶百道	02555	372.90	1866.86	5.91%
浙江医药	600216	53.88	865.85	2.74%
万华化学	600309	10.47	831.84	2.63%
新奥股份	600803	33.37	740.15	2.34%
海吉亚医疗	06078	68.78	692.92	2.19%
财通证券	601108	90.03	685.99	2.17%
兖矿能源	600188	34.12	660.22	2.09%
艾罗能源	688717	5.08	594.24	1.88%
华谊集团	600623	60.99	587.94	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	23.03%
医疗保健	0.33	10.60%
非日常生活消费品	0.19	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	4.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.76%
住宿和餐饮业	0.09	2.69%
采矿业	0.07	2.26%
金融业	0.07	2.21%
批发和零售业	0.06	1.77%
综合	0.04	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
固生堂	02273	110.22	2807.39	7.12%
茶百道	02555	372.90	2216.21	5.62%
帝科股份	300842	27.47	1628.15	4.13%
晶合集成	688249	42.16	1399.30	3.55%
梦百合	603313	138.11	1229.18	3.12%
开普云	688228	5.40	1051.32	2.67%
中国东航	600115	143.99	863.94	2.19%
首旅酒店	600258	51.29	859.11	2.18%
精测电子	300567	8.73	796.18	2.02%
海螺创业	00586	88.95	755.21	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.95	24.20%
医疗保健	0.29	7.31%
非日常生活消费品	0.22	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	3.23%
工业	0.12	3.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	2.67%
住宿和餐饮业	0.09	2.20%
科学研究和技术服务业	0.07	1.83%
金融	0.04	1.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24天津银行债02	20.00	2033.26	8.76%
大中转债	5.73	1403.59	6.05%
牧原转债	6.83	805.56	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2209.15	9.51%
金融债券	2033.26	8.76%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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