我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
632.75 |
1372.35 |
1057.95 |
-3029.74 |
-1616.78 |
| 本期利润(万元) |
7178.68 |
-900.99 |
-1541.16 |
-979.50 |
-4049.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
-0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5203.66 |
0.00 |
-5091.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81772.49 |
76754.20 |
84383.61 |
90738.83 |
95030.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.94 |
0.93 |
0.95 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
-5.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10914.02 |
3821.53 |
9733.70 |
28833.47 |
21386.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
112444.08 |
140407.38 |
142263.76 |
143795.81 |
152443.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
77810.05 |
92263.93 |
101763.75 |
113469.00 |
94026.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
34634.03 |
48143.44 |
40500.01 |
30326.81 |
58416.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.43 |
147.37 |
205.08 |
275.18 |
310.89 |
| 应付托管费(万元) |
20.90 |
24.56 |
34.18 |
45.86 |
51.82 |
| 资产总计(万元) |
123422.61 |
144267.62 |
166867.85 |
212812.43 |
254638.29 |
| 负债合计(万元) |
440.12 |
570.93 |
656.61 |
1562.88 |
2693.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
122982.49 |
143696.69 |
166211.25 |
211249.55 |
251944.60 |
| 未分配利润(万元) |
-8945.91 |
-8640.64 |
-3793.06 |
-7940.29 |
-2445.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.02 |
161.09 |
111.19 |
387.48 |
229.60 |
| 投资收益(万元) |
3105.24 |
-2277.00 |
413.50 |
-16842.36 |
-13797.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3589.30 |
3472.28 |
5430.39 |
-11758.13 |
-10519.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-459.05 |
1356.37 |
5955.09 |
-28213.00 |
-24087.72 |
| 管理人报酬(万元) |
791.99 |
2314.47 |
1383.28 |
3679.79 |
1947.39 |
| 托管费(万元) |
132.00 |
385.75 |
230.55 |
613.30 |
324.56 |
| 其它费用(万元) |
13.73 |
31.10 |
16.05 |
30.72 |
14.93 |
| 费用合计(万元) |
1036.68 |
2983.51 |
1768.36 |
4703.85 |
2489.38 |
| 利润总额(万元) |
-1495.73 |
-1627.15 |
4186.73 |
-32916.85 |
-26577.09 |
| 净利润(万元) |
-1495.73 |
-1627.15 |
4186.73 |
-32916.85 |
-26577.09 |
