财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4423.57 |
4034.33 |
-123.89 |
753.17 |
2670.37 |
| 本期利润(万元) |
5631.87 |
4353.04 |
2654.09 |
2386.41 |
3798.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.13 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.14 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
5.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2607.18 |
0.00 |
-109.24 |
0.00 |
-788.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25005.33 |
30184.63 |
41892.43 |
47354.88 |
55779.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.17 |
1.03 |
1.03 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
13.21 |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
4.14 |
| 累计净值增长率(%) |
11.64 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
-1.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15007.62 |
7517.89 |
13560.64 |
10914.02 |
3821.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
24947.00 |
56029.42 |
77944.54 |
112444.08 |
140407.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
21345.09 |
37643.52 |
45921.12 |
77810.05 |
92263.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
3601.90 |
18385.90 |
32023.42 |
34634.03 |
48143.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.37 |
68.63 |
95.78 |
125.43 |
147.37 |
| 应付托管费(万元) |
6.89 |
11.44 |
15.96 |
20.90 |
24.56 |
| 资产总计(万元) |
41022.24 |
69211.63 |
92298.71 |
123422.61 |
144267.62 |
| 负债合计(万元) |
1610.42 |
848.94 |
2039.47 |
440.12 |
570.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
39411.81 |
68362.69 |
90259.24 |
122982.49 |
143696.69 |
| 未分配利润(万元) |
3871.12 |
1824.27 |
-1779.29 |
-8945.91 |
-8640.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.06 |
26.58 |
54.07 |
25.02 |
161.09 |
| 投资收益(万元) |
7996.58 |
349.46 |
5924.00 |
3105.24 |
-2277.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1998.85 |
4487.96 |
1818.55 |
-3589.30 |
3472.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10044.50 |
4864.00 |
7796.62 |
-459.05 |
1356.37 |
| 管理人报酬(万元) |
773.36 |
470.73 |
1450.67 |
791.99 |
2314.47 |
| 托管费(万元) |
128.89 |
78.45 |
241.78 |
132.00 |
385.75 |
| 其它费用(万元) |
22.46 |
11.57 |
24.25 |
13.73 |
31.10 |
| 费用合计(万元) |
1022.35 |
620.57 |
1899.00 |
1036.68 |
2983.51 |
| 利润总额(万元) |
9022.15 |
4243.43 |
5897.62 |
-1495.73 |
-1627.15 |
| 净利润(万元) |
9022.15 |
4243.43 |
5897.62 |
-1495.73 |
-1627.15 |
