资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44151.66 56.10%
债券 22661.71 28.80%
银行存款和结算备付金 11828.58 15.03%
其他资产 53.76 0.07%
资产总值:78695.71万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 129.42 3857.67 5.07%
龙净环保 600388 303.19 3792.85 4.98%
三星医疗 601567 124.54 3682.59 4.84%
纳思达 002180 96.07 2325.85 3.05%
润建股份 002929 38.72 2092.43 2.75%
科锐国际 300662 54.02 1869.09 2.45%
首旅酒店 600258 133.93 1782.61 2.34%
东方电缆 603606 35.84 1745.41 2.29%
锦江酒店 600754 62.38 1665.55 2.19%
东软集团 600718 145.96 1644.97 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.08 27.33%
医疗保健 0.50 6.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 5.81%
住宿和餐饮业 0.34 4.53%
房地产 0.31 4.08%
租赁和商务服务业 0.27 3.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 2.42%
批发和零售业 0.03 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.24%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
固生堂 02273 173.62 5434.33 6.02%
龙净环保 600388 303.19 3835.30 4.25%
三星医疗 601567 124.54 3830.79 4.24%
海达股份 300320 256.94 2466.63 2.73%
纳思达 002180 85.77 2416.14 2.68%
华侨城A 000069 791.81 2114.13 2.34%
首旅酒店 600258 133.93 1964.75 2.18%
新城控股 601155 158.85 1899.85 2.10%
西菱动力 300733 159.74 1864.14 2.07%
科锐国际 300662 82.01 1727.13 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.06 22.79%
医疗保健 0.74 8.18%
房地产业 0.67 7.38%
房地产 0.37 4.07%
住宿和餐饮业 0.36 4.03%
租赁和商务服务业 0.17 1.91%
非日常生活消费品 0.12 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.80%
批发和零售业 0.02 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 40.00 4115.13 5.40%
22国开07 40.00 4062.88 5.34%
旺能转债 28.58 3755.76 4.93%
25平安银行永续债01BC 20.00 1998.79 2.63%
24农发贴现25 20.00 1996.99 2.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16159.77 21.22%
可转债 6501.94 8.54%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%