财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1232.18 |
811.68 |
2599.74 |
2436.64 |
-120.65 |
| 本期利润(万元) |
553.40 |
183.26 |
3390.28 |
2636.54 |
1589.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
0.14 |
0.13 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
5.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1139.75 |
0.00 |
1263.94 |
0.00 |
-477.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9939.04 |
11555.45 |
14406.49 |
17981.79 |
26470.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
1.15 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
3.04 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
4.65 |
| 累计净值增长率(%) |
12.95 |
0.00 |
9.62 |
0.00 |
1.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8836.78 |
15007.62 |
7517.89 |
13560.64 |
10914.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
20008.83 |
24947.00 |
56029.42 |
77944.54 |
112444.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
15370.39 |
21345.09 |
37643.52 |
45921.12 |
77810.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
4638.44 |
3601.90 |
18385.90 |
32023.42 |
34634.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.77 |
41.37 |
68.63 |
95.78 |
125.43 |
| 应付托管费(万元) |
4.63 |
6.89 |
11.44 |
15.96 |
20.90 |
| 资产总计(万元) |
29083.60 |
41022.24 |
69211.63 |
92298.71 |
123422.61 |
| 负债合计(万元) |
1148.21 |
1610.42 |
848.94 |
2039.47 |
440.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
27935.39 |
39411.81 |
68362.69 |
90259.24 |
122982.49 |
| 未分配利润(万元) |
3523.21 |
3871.12 |
1824.27 |
-1779.29 |
-8945.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.24 |
49.06 |
26.58 |
54.07 |
25.02 |
| 投资收益(万元) |
3709.98 |
7996.58 |
349.46 |
5924.00 |
3105.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1946.76 |
1998.85 |
4487.96 |
1818.55 |
-3589.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1783.46 |
10044.50 |
4864.00 |
7796.62 |
-459.05 |
| 管理人报酬(万元) |
197.97 |
773.36 |
470.73 |
1450.67 |
791.99 |
| 托管费(万元) |
33.00 |
128.89 |
78.45 |
241.78 |
132.00 |
| 其它费用(万元) |
10.55 |
22.46 |
11.57 |
24.25 |
13.73 |
| 费用合计(万元) |
265.39 |
1022.35 |
620.57 |
1899.00 |
1036.68 |
| 利润总额(万元) |
1518.07 |
9022.15 |
4243.43 |
5897.62 |
-1495.73 |
| 净利润(万元) |
1518.07 |
9022.15 |
4243.43 |
5897.62 |
-1495.73 |
