资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7863.31 93.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 506.60 6.05%
其他资产 4.88 0.06%
资产总值:8374.79万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 55.53 422.03 5.06%
腾讯控股 00700 0.88 403.61 4.84%
睿创微纳 688002 4.30 262.47 3.15%
天山铝业 002532 28.30 251.30 3.01%
航天电器 002025 4.39 244.08 2.93%
吉利汽车 00175 15.50 238.02 2.86%
巨星科技 002444 7.63 225.92 2.71%
宁德时代 300750 0.86 217.53 2.61%
中兵红箭 000519 12.82 215.25 2.58%
菲利华 300395 4.28 191.36 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 68.03%
可选消费 0.06 6.66%
采矿业 0.05 6.19%
通信服务 0.04 4.84%
房地产业 0.02 2.69%
信息技术 0.02 1.86%
科学研究和技术服务业 0.02 1.82%
金融业 0.01 1.18%
工业 0.00 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.26%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.36 627.76 7.44%
欧派家居 603833 4.11 283.34 3.36%
森麒麟 002984 11.10 273.73 3.24%
索菲亚 002572 15.43 265.09 3.14%
洛阳钼业 603993 38.39 255.29 3.02%
睿创微纳 688002 4.74 222.65 2.64%
中国铝业 601600 27.92 205.21 2.43%
天山铝业 002532 25.28 198.95 2.36%
腾讯控股 00700 0.51 196.94 2.33%
中熔电气 301031 1.83 190.36 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 66.70%
金融业 0.08 10.00%
采矿业 0.04 4.67%
通信服务 0.02 2.33%
房地产业 0.02 2.25%
可选消费 0.02 1.89%
农、林、牧、渔业 0.01 1.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.15%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.35%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
睿创转债 0.76 89.94 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 89.94 0.91%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%