华泰柏瑞行业严选混合A(011111)_资产配置

华泰柏瑞行业严选混合A011111HUATAI BERRY INDUSTRY STRICTLY SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10002.04	93.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	611.91	5.71%
其他资产	97.58	0.91%

资产总值：10711.52万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	21.55	930.09	8.81%
天康生物	002100	80.75	617.74	5.85%
唐人神	002567	94.79	594.34	5.63%
洛阳钼业	603993	69.41	577.49	5.47%
澜起科技	688008	12.44	571.47	5.41%
温氏股份	300498	27.41	520.79	4.93%
特宝生物	688278	8.12	502.76	4.76%
华统股份	002840	22.67	480.41	4.55%
学大教育	000526	7.57	460.41	4.36%
巨星农牧	603477	11.25	411.30	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	59.77%
农、林、牧、渔业	0.19	17.65%
采矿业	0.09	8.64%
教育	0.05	4.36%
房地产业	0.03	2.46%
医药卫生	0.01	1.19%
通信服务	0.01	0.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.04%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	27.50	1132.65	9.58%
天康生物	002100	111.84	980.84	8.29%
巨星农牧	603477	21.74	814.60	6.89%
唐人神	002567	101.81	763.58	6.46%
温氏股份	300498	37.88	759.87	6.42%
华统股份	002840	27.96	581.29	4.91%
山西汾酒	600809	2.46	567.60	4.80%
智飞生物	300122	8.65	528.60	4.47%
迎驾贡酒	603198	6.68	442.82	3.74%
泸州老窖	000568	2.39	428.81	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	61.81%
农、林、牧、渔业	0.29	24.46%
卫生和社会工作	0.05	3.92%
采矿业	0.03	2.35%
医药卫生	0.02	1.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.37%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
住宿和餐饮业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	27.72	1050.49	8.69%
绝味食品	603517	24.29	912.82	7.55%
紫金矿业	601899	73.99	897.50	7.43%
洛阳钼业	603993	123.02	727.05	6.02%
博迁新材	605376	21.69	671.96	5.56%
德方纳米	300769	7.29	557.97	4.62%
宝明科技	002992	8.88	552.16	4.57%
千禾味业	603027	31.04	537.92	4.45%
宋城演艺	300144	38.35	468.64	3.88%
抚顺特钢	600399	45.99	430.93	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	57.32%
农、林、牧、渔业	0.17	14.30%
采矿业	0.16	13.44%
文化、体育和娱乐业	0.05	3.88%
租赁和商务服务业	0.04	3.03%
医药卫生	0.03	2.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	30.14	1270.60	8.96%
千禾味业	603027	40.45	854.30	6.02%
宁德时代	300750	3.27	749.06	5.28%
美的集团	000333	12.35	727.66	5.13%
格力电器	000651	19.63	716.69	5.05%
中青旅	600138	55.32	692.05	4.88%
特宝生物	688278	14.30	627.75	4.43%
宋城演艺	300144	48.42	600.41	4.23%
紫金矿业	601899	49.68	564.86	3.98%
宝明科技	002992	8.80	548.06	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	65.67%
农、林、牧、渔业	0.15	10.46%
租赁和商务服务业	0.07	4.88%
采矿业	0.06	4.41%
文化、体育和娱乐业	0.06	4.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.54%
医药卫生	0.03	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.21	20.65	0.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	20.65	0.12%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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