华泰柏瑞行业严选混合A(011111)_资产配置

华泰柏瑞行业严选混合A011111HUATAI BERRY INDUSTRY STRICTLY SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34048.82	84.56%
债券	37.60	0.09%
银行存款和结算备付金	5327.33	13.23%
其他资产	851.17	2.11%

资产总值：40264.93万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	5.45	3308.15	9.07%
鼎通科技	688668	8.68	3240.02	8.89%
中际旭创	300308	2.53	3213.10	8.81%
联讯仪器	688808	1.36	3152.33	8.65%
江海股份	002484	29.04	3049.20	8.36%
剑桥科技	603083	7.86	2003.28	5.49%
远东股份	600869	59.35	1986.44	5.45%
东山精密	002384	7.04	1846.94	5.07%
天孚通信	300394	5.22	1579.38	4.33%
深南电路	002916	3.19	1460.70	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.34	91.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.38%
可选消费	0.01	0.21%
采矿业	0.01	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
房地产业	0.00	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00	0.01%
金融业	0.00	0.01%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.03	898.97	9.23%
中际旭创	300308	1.54	876.89	9.00%
源杰科技	688498	0.86	863.67	8.87%
德科立	688205	4.59	844.67	8.67%
东山精密	002384	7.43	767.52	7.88%
仕佳光子	688313	8.50	707.39	7.26%
剑桥科技	603083	4.24	430.78	4.42%
天孚通信	300394	1.36	410.18	4.21%
长光华芯	688048	1.35	277.09	2.84%
长飞光纤	601869	0.89	275.45	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	84.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.05%
建筑业	0.03	2.72%
通信服务	0.01	1.49%
可选消费	0.01	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%
采矿业	0.00	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
房地产业	0.00	0.06%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.27	978.10	8.89%
中际旭创	300308	1.60	976.00	8.87%
德科立	688205	6.60	907.08	8.24%
仕佳光子	688313	8.63	766.32	6.97%
剑桥科技	603083	5.50	739.09	6.72%
洛阳钼业	603993	26.48	529.60	4.81%
生益科技	600183	6.46	461.31	4.19%
胜宏科技	300476	1.49	428.49	3.89%
藏格矿业	000408	4.54	383.18	3.48%
景旺电子	603228	4.81	351.56	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	78.39%
可选消费	0.06	5.07%
采矿业	0.05	4.84%
建筑业	0.02	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.47%
批发和零售业	0.01	1.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.61%
房地产业	0.00	0.18%
农、林、牧、渔业	0.00	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.59	947.34	9.09%
中际旭创	300308	2.16	871.95	8.37%
剑桥科技	603083	5.09	650.50	6.24%
天孚通信	300394	3.01	505.08	4.85%
洛阳钼业	603993	29.46	462.52	4.44%
胜宏科技	300476	1.47	419.69	4.03%
腾讯控股	00700	0.54	326.87	3.14%
藏格矿业	000408	5.24	305.65	2.93%
长芯博创	300548	2.69	285.87	2.74%
巨星科技	002444	8.54	262.78	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	73.10%
采矿业	0.05	5.10%
可选消费	0.05	4.64%
通信服务	0.03	3.14%
批发和零售业	0.03	2.42%
能源	0.02	2.23%
信息技术	0.02	1.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.66%
房地产业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2026-06-30
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
鼎通转债	0.38	37.60	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	37.60	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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