财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-617.91 |
3177.88 |
1110.21 |
2086.90 |
1003.31 |
| 本期利润(万元) |
-4902.82 |
6644.52 |
700.69 |
3985.97 |
2730.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.60 |
0.83 |
0.08 |
0.35 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
66.32 |
0.00 |
50.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2771.06 |
0.00 |
-1093.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12228.32 |
16917.85 |
7794.58 |
9390.52 |
9124.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.84 |
1.04 |
0.97 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
90.37 |
0.00 |
61.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
84.13 |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5248.33 |
741.66 |
418.75 |
648.87 |
534.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
34086.42 |
10312.99 |
7512.41 |
7782.83 |
9073.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
34048.82 |
10312.99 |
7512.41 |
7782.83 |
9073.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
37.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.46 |
11.05 |
7.64 |
8.80 |
9.86 |
| 应付托管费(万元) |
4.24 |
1.84 |
1.27 |
1.47 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
40264.93 |
11099.72 |
8005.25 |
8482.16 |
9818.94 |
| 负债合计(万元) |
3807.38 |
97.58 |
31.16 |
39.39 |
230.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
36457.55 |
11002.14 |
7974.09 |
8442.77 |
9588.57 |
| 未分配利润(万元) |
16332.34 |
-419.29 |
-5122.68 |
-5721.23 |
-6091.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.12 |
2.01 |
0.92 |
2.54 |
1.30 |
| 投资收益(万元) |
4523.96 |
2502.01 |
-220.05 |
-812.23 |
-705.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5701.28 |
2121.23 |
459.65 |
-558.71 |
-497.31 |
| 其它收入(万元) |
66.08 |
1.79 |
0.09 |
0.39 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
10293.44 |
4627.05 |
240.60 |
-1368.02 |
-1201.53 |
| 管理人报酬(万元) |
87.23 |
106.66 |
48.43 |
115.70 |
61.97 |
| 托管费(万元) |
14.54 |
17.78 |
8.07 |
19.28 |
10.33 |
| 其它费用(万元) |
7.38 |
10.91 |
5.40 |
10.84 |
8.87 |
| 费用合计(万元) |
123.07 |
141.57 |
64.69 |
152.95 |
84.99 |
| 利润总额(万元) |
10170.38 |
4485.48 |
175.92 |
-1520.97 |
-1286.52 |
| 净利润(万元) |
10170.38 |
4485.48 |
175.92 |
-1520.97 |
-1286.52 |
