资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141087.47 90.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10665.83 6.83%
其他资产 4503.04 2.88%
资产总值:156256.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 833.72 15399.93 9.94%
宁德时代 300750 36.82 14788.79 9.55%
中际旭创 300308 25.31 14414.44 9.31%
腾讯控股 00700 27.52 11761.68 7.59%
药明康德 603259 105.29 10328.95 6.67%
工业富联 601138 167.90 8640.13 5.58%
阿里巴巴-W 09988 73.24 7695.31 4.97%
科达利 002850 34.52 6179.08 3.99%
新易盛 300502 13.83 6124.48 3.95%
思瑞浦 688536 31.88 5481.71 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.79 43.86%
非必需消费品 2.31 14.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 12.42%
通讯服务 1.18 7.59%
科学研究和技术服务业 1.03 6.67%
信息技术 0.73 4.71%
批发和零售业 0.14 0.90%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 1199.60 19394.70 9.73%
中际旭创 300308 27.94 17046.27 8.55%
宁德时代 300750 44.14 16209.20 8.13%
思特威 688213 109.07 10371.49 5.20%
腾讯控股 00700 18.65 10091.54 5.06%
中芯国际 00981 129.88 8381.91 4.20%
科达利 002850 50.17 7919.84 3.97%
立讯精密 002475 138.75 7868.52 3.95%
纳芯微 688052 47.74 7551.07 3.79%
思瑞浦 688536 43.54 6961.64 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.39 37.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.67 18.41%
信息技术 2.61 13.07%
非必需消费品 2.55 12.78%
通讯服务 1.01 5.06%
科学研究和技术服务业 0.65 3.24%
批发和零售业 0.31 1.55%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 1.17 116.91 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 116.91 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%