我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -3559.99 -26988.39 -22924.18 -7002.27 187.62
本期利润(万元) 25829.22 -19551.05 -14644.24 -7955.92 -16930.71
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.06 -0.05 -0.02 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -7.91 0.00 -2.53 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -65132.62 0.00 -52267.10 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.21 0.00 -0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 259687.44 241708.76 259087.77 279902.35 285474.15
期末基金份额净值(元) 0.88 0.79 0.80 0.84 0.84
本期净值增长率(%) 0.00 -6.52 0.00 -3.33 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.23 0.00 -15.74 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 55883.38 31677.49 47016.73 97453.02 33671.67
交易性金融资产(万元) 246328.35 325412.74 361733.90 323043.58 400438.44
其中:股票投资(万元) 246328.35 325412.74 361733.90 322776.28 400438.44
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 267.30 0.00
应付管理人报酬(万元) 301.66 361.86 522.10 557.93 520.83
应付托管费(万元) 50.28 60.31 87.02 92.99 86.81
资产总计(万元) 302680.15 361227.69 429531.29 487822.77 434900.63
负债合计(万元) 1990.55 4498.49 27213.67 65720.68 3893.94
所有者权益合计(万元) 300689.60 356729.19 402317.63 422102.08 431006.68
未分配利润(万元) -82628.71 -68240.39 -49372.61 -63374.47 -49915.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 56.56 221.27 154.06 191.41 84.23
投资收益(万元) -31705.38 -2851.39 -4518.46 -68883.75 -51572.45
公允价值变动收益(万元) 8846.88 -1687.63 19841.34 -14555.54 -22802.60
其它收入(万元) 30.06 70.19 63.98 129.28 80.43
收入合计(万元) -22771.87 -4247.57 15540.92 -83118.60 -74210.40
管理人报酬(万元) 1831.78 5614.30 3336.42 6686.79 3304.29
托管费(万元) 305.30 935.72 556.07 1114.47 550.71
其它费用(万元) 11.11 22.16 11.15 22.04 12.08
费用合计(万元) 2360.01 7238.83 4283.70 8485.60 4190.10
利润总额(万元) -25131.89 -11486.40 11257.22 -91604.20 -78400.50
净利润(万元) -25131.89 -11486.40 11257.22 -91604.20 -78400.50