资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137329.61 90.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11971.32 7.87%
其他资产 2833.13 1.86%
资产总值:152134.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.24 13454.89 9.15%
腾讯控股 00700 34.05 12711.89 8.65%
中际旭创 300308 9.84 12502.77 8.50%
中芯国际 00981 150.05 11651.14 7.92%
北方华创 002371 11.55 10217.11 6.95%
工业富联 601138 125.80 9076.47 6.17%
吉利汽车 00175 608.62 8912.50 6.06%
科达利 002850 40.07 7584.49 5.16%
小米集团-W 01810 361.30 6790.79 4.62%
快手-W 01024 182.20 6583.19 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.09 41.44%
信息技术 2.89 19.63%
通讯服务 1.93 13.12%
非必需消费品 1.30 8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 5.85%
科学研究和技术服务业 0.66 4.47%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 833.72 15399.93 9.94%
宁德时代 300750 36.82 14788.79 9.55%
中际旭创 300308 25.31 14414.44 9.31%
腾讯控股 00700 27.52 11761.68 7.59%
药明康德 603259 105.29 10328.95 6.67%
工业富联 601138 167.90 8640.13 5.58%
阿里巴巴-W 09988 73.24 7695.31 4.97%
科达利 002850 34.52 6179.08 3.99%
新易盛 300502 13.83 6124.48 3.95%
思瑞浦 688536 31.88 5481.71 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.79 43.86%
非必需消费品 2.31 14.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 12.42%
通讯服务 1.18 7.59%
科学研究和技术服务业 1.03 6.67%
信息技术 0.73 4.71%
批发和零售业 0.14 0.90%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 1.17 116.91 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 116.91 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%