资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123217.43 93.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8373.92 6.36%
其他资产 87.56 0.07%
资产总值:131678.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 31.04 11485.07 8.76%
新易盛 300502 27.88 10845.75 8.27%
中芯国际 00981 206.75 10764.06 8.21%
中际旭创 300308 11.06 8941.83 6.82%
长鑫科技 688825 139.33 7295.56 5.56%
沪电股份 002463 62.21 7211.81 5.50%
宁德时代 300750 24.24 7055.20 5.38%
小米集团-W 01810 308.74 6689.32 5.10%
寒武纪 688256 6.52 6577.94 5.02%
科达利 002850 41.90 6527.40 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.24 55.24%
信息技术 2.07 15.79%
通讯服务 1.44 10.95%
非必需消费品 0.91 6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.66 5.02%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.24 13454.89 9.15%
腾讯控股 00700 34.05 12711.89 8.65%
中际旭创 300308 9.84 12502.77 8.50%
中芯国际 00981 150.05 11651.14 7.92%
北方华创 002371 11.55 10217.11 6.95%
工业富联 601138 125.80 9076.47 6.17%
吉利汽车 00175 608.62 8912.50 6.06%
科达利 002850 40.07 7584.49 5.16%
小米集团-W 01810 361.30 6790.79 4.62%
快手-W 01024 182.20 6583.19 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.09 41.44%
信息技术 2.89 19.63%
通讯服务 1.93 13.12%
非必需消费品 1.30 8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.86 5.85%
科学研究和技术服务业 0.66 4.47%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
锡振转债 1.17 116.91 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 116.91 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%