财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5977.22 |
388.96 |
19252.24 |
11457.82 |
2947.16 |
| 本期利润(万元) |
5581.36 |
-2033.82 |
18398.45 |
23444.19 |
3439.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.07 |
0.31 |
0.41 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.25 |
0.00 |
32.26 |
0.00 |
5.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7025.26 |
0.00 |
4636.63 |
0.00 |
-8582.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27100.31 |
29684.45 |
39045.02 |
63537.81 |
58143.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.06 |
1.13 |
1.33 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
18.96 |
0.00 |
34.36 |
0.00 |
6.46 |
| 累计净值增长率(%) |
35.00 |
0.00 |
13.48 |
0.00 |
-10.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9824.81 |
13249.63 |
17016.07 |
63699.72 |
55883.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
137329.61 |
181834.80 |
269054.82 |
233619.17 |
246328.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
137329.61 |
181834.80 |
268937.91 |
233619.17 |
246328.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
116.91 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.23 |
205.85 |
276.95 |
307.28 |
301.66 |
| 应付托管费(万元) |
24.87 |
34.31 |
46.16 |
51.21 |
50.28 |
| 资产总计(万元) |
152134.06 |
201398.45 |
289562.48 |
300405.64 |
302680.15 |
| 负债合计(万元) |
5098.24 |
1989.58 |
1382.64 |
8069.09 |
1990.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
147035.82 |
199408.87 |
288179.84 |
292336.55 |
300689.60 |
| 未分配利润(万元) |
41190.37 |
28098.13 |
-25181.85 |
-47025.13 |
-82628.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.97 |
91.10 |
48.17 |
179.50 |
56.56 |
| 投资收益(万元) |
33500.41 |
97778.48 |
17054.67 |
-13809.48 |
-31705.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2154.24 |
-1034.43 |
4601.05 |
22235.36 |
8846.88 |
| 其它收入(万元) |
25.07 |
42.87 |
10.85 |
67.79 |
30.06 |
| 收入合计(万元) |
31395.21 |
96878.02 |
21714.74 |
8673.17 |
-22771.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1009.67 |
3315.27 |
1743.56 |
3642.24 |
1831.78 |
| 托管费(万元) |
168.28 |
552.55 |
290.59 |
607.04 |
305.30 |
| 其它费用(万元) |
13.23 |
28.46 |
13.20 |
21.64 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
1303.87 |
4297.20 |
2256.37 |
4692.75 |
2360.01 |
| 利润总额(万元) |
30091.34 |
92580.82 |
19458.36 |
3980.42 |
-25131.89 |
| 净利润(万元) |
30091.34 |
92580.82 |
19458.36 |
3980.42 |
-25131.89 |
