我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-953.99 |
-6990.39 |
-5916.91 |
-2796.50 |
-130.35 |
| 本期利润(万元) |
6234.22 |
-5580.84 |
-4255.58 |
-3530.48 |
-5032.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17496.09 |
0.00 |
-15973.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63360.05 |
58980.84 |
63279.02 |
76826.85 |
76069.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.77 |
0.79 |
0.83 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.85 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.88 |
0.00 |
-17.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55883.38 |
31677.49 |
47016.73 |
97453.02 |
33671.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
246328.35 |
325412.74 |
361733.90 |
323043.58 |
400438.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
246328.35 |
325412.74 |
361733.90 |
322776.28 |
400438.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
267.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
301.66 |
361.86 |
522.10 |
557.93 |
520.83 |
| 应付托管费(万元) |
50.28 |
60.31 |
87.02 |
92.99 |
86.81 |
| 资产总计(万元) |
302680.15 |
361227.69 |
429531.29 |
487822.77 |
434900.63 |
| 负债合计(万元) |
1990.55 |
4498.49 |
27213.67 |
65720.68 |
3893.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
300689.60 |
356729.19 |
402317.63 |
422102.08 |
431006.68 |
| 未分配利润(万元) |
-82628.71 |
-68240.39 |
-49372.61 |
-63374.47 |
-49915.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
56.56 |
221.27 |
154.06 |
191.41 |
84.23 |
| 投资收益(万元) |
-31705.38 |
-2851.39 |
-4518.46 |
-68883.75 |
-51572.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8846.88 |
-1687.63 |
19841.34 |
-14555.54 |
-22802.60 |
| 其它收入(万元) |
30.06 |
70.19 |
63.98 |
129.28 |
80.43 |
| 收入合计(万元) |
-22771.87 |
-4247.57 |
15540.92 |
-83118.60 |
-74210.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1831.78 |
5614.30 |
3336.42 |
6686.79 |
3304.29 |
| 托管费(万元) |
305.30 |
935.72 |
556.07 |
1114.47 |
550.71 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
22.16 |
11.15 |
22.04 |
12.08 |
| 费用合计(万元) |
2360.01 |
7238.83 |
4283.70 |
8485.60 |
4190.10 |
| 利润总额(万元) |
-25131.89 |
-11486.40 |
11257.22 |
-91604.20 |
-78400.50 |
| 净利润(万元) |
-25131.89 |
-11486.40 |
11257.22 |
-91604.20 |
-78400.50 |
