华夏互联网龙头混合C(012448)_资产配置

华夏互联网龙头混合C012448CHINA INTERNET LEADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34474.07	85.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5467.85	13.61%
其他资产	220.52	0.55%

资产总值：40162.44万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	11.25	3823.27	9.59%
金蝶国际	00268	522.90	3493.40	8.77%
快手-W	01024	82.90	3491.76	8.76%
美团-W	03690	29.22	2962.67	7.43%
小米集团-W	01810	128.10	1926.75	4.83%
金山办公	688111	7.40	1684.46	4.23%
中天科技	600522	98.92	1567.88	3.93%
亿联网络	300628	41.84	1538.46	3.86%
中际旭创	300308	8.86	1221.89	3.07%
浪潮信息	000977	30.34	1103.47	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	28.33%
通讯服务	0.77	19.26%
信息技术	0.58	14.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51	12.82%
非必需消费品	0.32	8.10%
金融业	0.11	2.82%
租赁和商务服务业	0.02	0.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	564.60	4519.53	9.88%
快手-W	01024	97.52	4336.35	9.48%
北方华创	002371	8.00	2443.97	5.34%
腾讯控股	00700	6.42	1767.80	3.86%
华海清科	688120	9.71	1690.36	3.69%
金山办公	688111	5.60	1628.32	3.56%
美团-W	03690	17.01	1492.52	3.26%
德赛西威	002920	11.54	1437.41	3.14%
海康威视	002415	41.62	1338.57	2.93%
中天科技	600522	94.34	1323.59	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.74	38.01%
通讯服务	0.74	16.19%
信息技术	0.54	11.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	7.54%
非必需消费品	0.28	6.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.27%
批发和零售业	0.05	1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%
必需消费品	0.02	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	617.80	6371.24	9.92%
腾讯控股	00700	19.21	5111.13	7.96%
快手-W	01024	105.28	5051.79	7.87%
海康威视	002415	73.60	2555.39	3.98%
中科软	603927	75.53	2264.27	3.53%
中天科技	600522	174.79	2183.13	3.40%
普联软件	300996	94.23	2157.87	3.36%
北方华创	002371	7.90	1941.11	3.02%
金山办公	688111	5.89	1862.80	2.90%
长亮科技	300348	173.34	1787.14	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	28.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.66	25.85%
通讯服务	1.11	17.24%
信息技术	0.75	11.74%
非必需消费品	0.13	2.10%
金融业	0.08	1.18%
金融	0.04	0.57%
租赁和商务服务业	0.03	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.48%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	86.73	5001.98	9.69%
腾讯控股	00700	17.51	4919.93	9.53%
美团-W	03690	35.72	3756.12	7.28%
金蝶国际	00268	389.60	3446.38	6.68%
中天科技	600522	153.71	2282.59	4.42%
海康威视	002415	50.40	1703.52	3.30%
安恒信息	688023	10.24	1471.73	2.85%
中科软	603927	40.80	1366.67	2.65%
长亮科技	300348	128.82	1274.03	2.47%
东方财富	300059	53.90	819.28	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.34	26.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11	21.42%
通讯服务	1.03	19.90%
非必需消费品	0.48	9.39%
信息技术	0.47	9.05%
金融业	0.08	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.56%
金融	0.05	1.01%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
信服转债	0.40	44.87	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	44.87	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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