资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16081.46 91.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1494.53 8.49%
其他资产 33.29 0.19%
资产总值:17609.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 13.71 1254.57 7.24%
智谱 02513 2.20 1210.54 6.98%
汇量科技 01860 95.60 1108.70 6.40%
芯原股份 688521 6.46 1109.84 6.40%
寒武纪 688256 1.08 1089.53 6.29%
多点数智 02586 114.02 836.85 4.83%
世纪华通 002602 56.36 777.77 4.49%
绿盟科技 300369 83.75 775.52 4.47%
腾讯控股 00700 1.94 717.76 4.14%
五一视界 06651 13.98 664.84 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.45 26.00%
信息技术 0.40 23.36%
制造业 0.37 21.06%
通讯服务 0.26 15.10%
非必需消费品 0.13 7.24%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智谱 02513 1.37 2503.58 8.76%
中际旭创 300308 1.73 2197.10 7.69%
海光信息 688041 4.89 1810.51 6.34%
腾讯控股 00700 4.72 1761.99 6.17%
阿里巴巴-W 09988 21.79 1757.25 6.15%
新易盛 300502 2.86 1733.59 6.07%
通富微电 002156 20.84 1581.13 5.53%
寒武纪 688256 0.98 1570.34 5.50%
中芯国际 00981 19.70 1529.67 5.35%
东山精密 002384 5.79 1519.01 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 46.95%
信息技术 0.62 21.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 10.75%
通讯服务 0.23 8.03%
非必需消费品 0.18 6.15%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.40 44.87 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.87 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%