我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45026.58 89.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3049.04 6.04%
其他资产 2376.88 4.71%
资产总值:50452.49万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 10.67 4277.50 8.54%
美团-W 03690 24.80 3846.37 7.68%
快手-W 01024 74.56 3687.97 7.36%
阿里巴巴-W 09988 35.18 3489.75 6.97%
中际旭创 300308 13.66 2115.70 4.22%
新易盛 300502 15.84 2058.72 4.11%
沪电股份 002463 47.09 1891.21 3.78%
哔哩哔哩-W 09626 10.38 1813.73 3.62%
达梦数据 688692 4.56 1429.93 2.85%
分众传媒 002027 195.47 1381.94 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 32.17%
通讯服务 1.05 20.98%
非必需消费品 0.76 15.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 11.68%
租赁和商务服务业 0.14 2.76%
教育 0.12 2.48%
必需消费品 0.11 2.14%
信息技术 0.09 1.75%
金融 0.04 0.75%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.25 3823.27 9.59%
金蝶国际 00268 522.90 3493.40 8.77%
快手-W 01024 82.90 3491.76 8.76%
美团-W 03690 29.22 2962.67 7.43%
小米集团-W 01810 128.10 1926.75 4.83%
金山办公 688111 7.40 1684.46 4.23%
中天科技 600522 98.92 1567.88 3.93%
亿联网络 300628 41.84 1538.46 3.86%
中际旭创 300308 8.86 1221.89 3.07%
浪潮信息 000977 30.34 1103.47 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 28.33%
通讯服务 0.77 19.26%
信息技术 0.58 14.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 12.82%
非必需消费品 0.32 8.10%
金融业 0.11 2.82%
租赁和商务服务业 0.02 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.40 44.87 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.87 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%