资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26722.73 91.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2470.85 8.44%
其他资产 90.86 0.31%
资产总值:29284.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
智谱 02513 1.37 2503.58 8.76%
中际旭创 300308 1.73 2197.10 7.69%
海光信息 688041 4.89 1810.51 6.34%
腾讯控股 00700 4.72 1761.99 6.17%
阿里巴巴-W 09988 21.79 1757.25 6.15%
新易盛 300502 2.86 1733.59 6.07%
通富微电 002156 20.84 1581.13 5.53%
寒武纪 688256 0.98 1570.34 5.50%
中芯国际 00981 19.70 1529.67 5.35%
东山精密 002384 5.79 1519.01 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 46.95%
信息技术 0.62 21.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 10.75%
通讯服务 0.23 8.03%
非必需消费品 0.18 6.15%
采矿业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 26.89 2825.36 9.79%
腾讯控股 00700 5.56 2376.65 8.23%
芯原股份 688521 11.74 2375.89 8.23%
润泽科技 300442 27.06 2186.45 7.58%
汇量科技 01860 149.90 1740.46 6.03%
寒武纪 688256 1.66 1631.09 5.65%
新易盛 300502 3.28 1452.52 5.03%
中际旭创 300308 2.52 1434.91 4.97%
心动公司 02400 24.78 1322.62 4.58%
哔哩哔哩-W 09626 8.75 1318.49 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.83 28.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 25.80%
通讯服务 0.68 23.42%
非必需消费品 0.28 9.79%
综合 0.09 3.04%
信息技术 0.08 2.73%
采矿业 0.00 0.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
信服转债 0.40 44.87 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 44.87 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%