我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1534.31 -3079.79 -3144.26 -1212.92 -398.18
本期利润(万元) 1352.61 -3368.36 -3468.37 -3440.35 -1340.16
加权平均份额本期利润(元) 0.10 -0.15 -0.13 -0.14 -0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 -21.31 0.00 -16.16 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4124.38 0.00 -8465.54 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.28 0.00 -0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 11454.08 10484.80 15235.15 29696.43 19959.34
期末基金份额净值(元) 0.82 0.72 0.72 0.78 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 -7.77 0.00 -10.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -28.23 0.00 -22.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 5401.19 10638.09 6844.78 3249.60 5819.55
交易性金融资产(万元) 34474.07 56596.49 43853.90 34820.32 29889.53
其中:股票投资(万元) 34474.07 56551.62 43853.90 34820.32 29889.53
其中:债券投资(万元) 0.00 44.87 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 40.63 67.18 62.23 45.60 42.64
应付托管费(万元) 6.77 11.20 8.30 6.08 5.69
资产总计(万元) 40162.44 67575.90 51522.66 38517.80 36331.49
负债合计(万元) 308.76 3380.97 706.15 513.53 1361.68
所有者权益合计(万元) 39853.68 64194.93 50816.51 38004.27 34969.80
未分配利润(万元) -14955.59 -17650.18 -6298.32 -5431.60 -7375.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 21.38 55.77 28.74 36.66 23.46
投资收益(万元) -7042.42 -1685.09 4526.90 -4713.69 -3707.41
公允价值变动收益(万元) 1319.68 -4904.21 -3752.97 1447.74 -1607.79
其它收入(万元) 12.67 49.02 42.20 26.11 11.45
收入合计(万元) -5688.69 -6484.51 844.87 -3203.18 -5280.29
管理人报酬(万元) 275.33 685.46 346.03 494.31 258.92
托管费(万元) 45.89 102.07 46.14 65.91 34.52
其它费用(万元) 9.17 18.60 9.14 18.05 9.02
费用合计(万元) 377.31 933.44 457.07 658.68 342.47
利润总额(万元) -6065.99 -7417.95 387.80 -3861.85 -5622.76
净利润(万元) -6065.99 -7417.95 387.80 -3861.85 -5622.76