资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21328.61 91.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1372.68 5.91%
其他资产 529.72 2.28%
资产总值:23231.01万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 19.56 2282.30 9.91%
信达生物 01801 31.38 2169.81 9.42%
康方生物 09926 26.43 2021.64 8.78%
三生制药 01530 132.19 1939.28 8.42%
迈威生物 688062 66.82 1887.69 8.19%
天智航 688277 109.64 1874.83 8.14%
迪哲医药 688192 31.28 1249.19 5.42%
荣昌生物 688331 9.30 1211.47 5.26%
康诺亚-B 02162 18.87 1159.30 5.03%
科伦博泰生物 06990 2.94 1112.03 4.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 49.06%
医疗保健 0.95 41.34%
科学研究和技术服务业 0.05 2.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 127.89 2556.62 9.61%
天智航 688277 110.32 2518.62 9.47%
信达生物 01801 33.55 2514.71 9.45%
泽璟制药 688266 23.73 2344.04 8.81%
迪哲医药 688192 39.21 2124.66 7.99%
中国生物制药 01177 407.11 2117.22 7.96%
迈威生物 688062 53.66 1932.31 7.26%
康方生物 09926 11.54 1326.06 4.99%
科伦博泰生物 06990 2.58 1045.94 3.93%
百济神州 688235 2.14 500.79 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.24 46.61%
制造业 1.17 43.80%
科学研究和技术服务业 0.08 3.01%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 1.00 102.11 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 102.11 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%