资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24850.21 86.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3635.94 12.69%
其他资产 159.26 0.56%
资产总值:28645.42万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 127.89 2556.62 9.61%
天智航 688277 110.32 2518.62 9.47%
信达生物 01801 33.55 2514.71 9.45%
泽璟制药 688266 23.73 2344.04 8.81%
迪哲医药 688192 39.21 2124.66 7.99%
中国生物制药 01177 407.11 2117.22 7.96%
迈威生物 688062 53.66 1932.31 7.26%
康方生物 09926 11.54 1326.06 4.99%
科伦博泰生物 06990 2.58 1045.94 3.93%
百济神州 688235 2.14 500.79 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 1.24 46.61%
制造业 1.17 43.80%
科学研究和技术服务业 0.08 3.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国生物制药 01177 444.09 2478.85 9.49%
信达生物 01801 35.36 2435.51 9.33%
泽璟制药 688266 25.43 2357.16 9.03%
三生制药 01530 106.15 2318.24 8.88%
迈威生物 688062 59.99 2307.76 8.84%
迪哲医药 688192 38.40 2211.98 8.47%
天智航 688277 141.78 2153.57 8.25%
特宝生物 688278 11.44 956.97 3.67%
康方生物 09926 8.54 871.12 3.34%
科伦博泰生物 06990 2.27 802.43 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 50.15%
医疗保健 1.05 40.10%
科学研究和技术服务业 0.03 1.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 1.00 102.11 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 102.11 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%