我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-346.15 |
-1887.46 |
-1465.96 |
-3868.64 |
-2269.59 |
| 本期利润(万元) |
1754.69 |
-3274.87 |
-1956.24 |
-2421.31 |
-484.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.13 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.28 |
0.00 |
-13.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12543.91 |
0.00 |
-12509.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12890.88 |
11520.01 |
13732.01 |
16963.90 |
15549.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.48 |
0.53 |
0.60 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.79 |
0.00 |
-12.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.13 |
0.00 |
-40.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
879.83 |
1335.69 |
1327.15 |
3804.16 |
3441.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
11105.12 |
17233.56 |
15712.64 |
17565.79 |
19716.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
11105.12 |
17233.56 |
15712.64 |
17565.79 |
19614.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.16 |
23.38 |
21.49 |
27.38 |
26.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
3.90 |
3.58 |
4.56 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
12304.89 |
18977.07 |
17093.67 |
21429.90 |
23320.01 |
| 负债合计(万元) |
77.07 |
606.59 |
59.43 |
66.52 |
80.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
12227.81 |
18370.47 |
17034.23 |
21363.38 |
23239.20 |
| 未分配利润(万元) |
-13336.70 |
-12437.99 |
-11552.15 |
-9969.17 |
-6090.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.52 |
9.42 |
5.83 |
17.38 |
6.02 |
| 投资收益(万元) |
-1914.81 |
-3745.01 |
-1207.70 |
-8425.51 |
-5023.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1485.59 |
1502.28 |
-1114.35 |
1346.85 |
1169.06 |
| 其它收入(万元) |
4.67 |
7.20 |
2.56 |
8.20 |
4.48 |
| 收入合计(万元) |
-3392.21 |
-2226.11 |
-2313.65 |
-7053.08 |
-3843.94 |
| 管理人报酬(万元) |
108.06 |
277.19 |
149.32 |
324.86 |
161.25 |
| 托管费(万元) |
18.01 |
46.20 |
24.89 |
54.14 |
26.87 |
| 其它费用(万元) |
8.91 |
18.42 |
9.11 |
18.31 |
9.15 |
| 费用合计(万元) |
137.56 |
346.87 |
185.94 |
403.32 |
199.88 |
| 利润总额(万元) |
-3529.77 |
-2572.98 |
-2499.59 |
-7456.40 |
-4043.82 |
| 净利润(万元) |
-3529.77 |
-2572.98 |
-2499.59 |
-7456.40 |
-4043.82 |
