财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
180.09 |
241.03 |
2022.91 |
1214.19 |
667.46 |
| 本期利润(万元) |
-1451.78 |
292.33 |
6231.05 |
3968.96 |
5321.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
0.02 |
0.31 |
0.20 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.83 |
0.00 |
43.40 |
0.00 |
42.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6938.06 |
0.00 |
-7283.38 |
0.00 |
-10115.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.40 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11619.86 |
13855.40 |
13262.36 |
17024.34 |
15218.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.77 |
0.75 |
0.92 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.29 |
0.00 |
56.99 |
0.00 |
51.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.61 |
0.00 |
-24.88 |
0.00 |
-27.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1360.87 |
2879.17 |
1393.72 |
842.32 |
879.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
21328.61 |
23823.44 |
19628.01 |
10312.31 |
11105.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
21328.61 |
23823.44 |
19628.01 |
10312.31 |
11105.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.28 |
28.27 |
20.01 |
15.38 |
16.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.55 |
4.71 |
3.33 |
2.56 |
2.69 |
| 资产总计(万元) |
23231.01 |
26766.84 |
22027.34 |
11367.40 |
12304.89 |
| 负债合计(万元) |
196.21 |
658.91 |
567.51 |
105.33 |
77.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
23034.80 |
26107.93 |
21459.84 |
11262.07 |
12227.81 |
| 未分配利润(万元) |
-11549.70 |
-9023.30 |
-8317.83 |
-12295.11 |
-13336.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.16 |
6.23 |
2.03 |
5.77 |
3.52 |
| 投资收益(万元) |
472.74 |
3379.98 |
851.72 |
-1849.94 |
-1914.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3029.49 |
2827.97 |
5132.13 |
-1376.30 |
-1485.59 |
| 其它收入(万元) |
22.06 |
98.59 |
30.98 |
6.49 |
4.67 |
| 收入合计(万元) |
-2531.53 |
6312.77 |
6016.86 |
-3213.98 |
-3392.21 |
| 管理人报酬(万元) |
146.49 |
265.58 |
82.73 |
200.99 |
108.06 |
| 托管费(万元) |
24.41 |
44.26 |
13.79 |
33.50 |
18.01 |
| 其它费用(万元) |
8.62 |
16.17 |
7.80 |
15.54 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
207.20 |
365.14 |
108.19 |
254.44 |
137.56 |
| 利润总额(万元) |
-2738.73 |
5947.63 |
5908.67 |
-3468.42 |
-3529.77 |
| 净利润(万元) |
-2738.73 |
5947.63 |
5908.67 |
-3468.42 |
-3529.77 |
