资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 206357.19 80.73%
债券 1088.84 0.43%
银行存款和结算备付金 46258.57 18.10%
其他资产 1896.23 0.74%
资产总值:255600.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 142.44 15655.65 6.23%
中际旭创 300308 20.62 12578.20 5.00%
新易盛 300502 22.90 9866.12 3.92%
洛阳钼业 603993 467.72 9354.46 3.72%
中国平安 601318 122.40 8372.16 3.33%
紫金矿业 601899 241.63 8328.99 3.31%
生益科技 600183 109.03 7785.83 3.10%
大金重工 002487 146.66 7616.05 3.03%
腾讯控股 00700 13.34 7217.32 2.87%
阳光电源 300274 36.08 6171.12 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.19 48.49%
金融业 4.52 17.97%
采矿业 2.02 8.03%
通信服务 0.72 2.87%
金融 0.49 1.94%
医疗保健 0.40 1.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 1.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 168.94 16179.44 5.79%
工业富联 601138 159.63 10537.18 3.77%
新易盛 300502 28.20 10313.84 3.69%
华虹半导体 01347 132.10 9648.37 3.45%
中际旭创 300308 23.64 9543.00 3.42%
兆易创新 603986 42.37 9037.52 3.24%
阿里巴巴-W 09988 52.98 8561.43 3.06%
完美世界 002624 432.84 8293.21 2.97%
汉威科技 300007 129.79 8250.75 2.95%
三生制药 01530 297.45 8146.98 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.17 54.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.94 14.12%
信息技术 1.55 5.53%
医疗保健 1.30 4.67%
非日常生活消费品 0.86 3.06%
采矿业 0.61 2.20%
通信服务 0.28 1.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电MTN012 10.00 981.53 0.39%
金05转债 1.07 107.30 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 107.30 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%