我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 252546.93 75.51%
债券 13794.62 4.12%
银行存款和结算备付金 61385.76 18.35%
其他资产 6744.01 2.02%
资产总值:334471.33万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 428.09 17192.13 5.22%
中国神华 601088 386.21 16838.57 5.12%
中际旭创 300308 90.50 14014.21 4.26%
中煤能源 601898 777.13 11462.63 3.48%
紫金矿业 601899 535.18 9708.12 2.95%
中国核电 601985 746.99 8328.94 2.53%
三星医疗 601567 225.60 7871.24 2.39%
陕西煤业 601225 283.10 7807.85 2.37%
科伦药业 002422 240.89 7708.57 2.34%
洛阳钼业 603993 880.26 7658.26 2.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.31 34.36%
采矿业 6.13 18.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.59 10.91%
金融业 3.19 9.68%
通信服务 0.31 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.64%
医疗保健 0.20 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 0.51%
非日常生活消费品 0.15 0.47%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 371.82 16497.47 4.92%
紫金矿业 601899 937.72 16475.75 4.91%
沪电股份 002463 428.09 15625.32 4.66%
洛阳钼业 603993 1821.91 15486.24 4.62%
中际旭创 300308 90.50 12477.59 3.72%
鹏鼎控股 002938 301.20 11975.71 3.57%
中煤能源 601898 777.13 9698.55 2.89%
中国核电 601985 746.99 7962.91 2.37%
国投电力 600886 418.43 7632.16 2.28%
中国广核 003816 1649.71 7638.16 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.78 35.13%
采矿业 7.92 23.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.24 9.67%
交通运输、仓储和邮政业 1.31 3.90%
农、林、牧、渔业 1.03 3.06%
金融业 0.95 2.82%
医疗保健 0.16 0.46%
科学研究和技术服务业 0.12 0.35%
教育 0.10 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD337 100.00 9815.13 2.98%
24浦发银行二级资本债01A 30.00 2960.96 0.90%
22农发03 10.00 1018.53 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3979.49 1.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%