我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -4151.93 -19400.13 -22053.80 -53519.58 -857.24
本期利润(万元) 3968.74 22971.41 8406.67 -58090.19 -56039.16
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.05 0.02 -0.11 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.53 0.00 -14.98 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -198572.24 0.00 -193782.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.42 0.00 -0.39 0.00
期末基金资产净值(万元) 308278.37 314132.09 308211.99 309040.08 345575.87
期末基金份额净值(元) 0.67 0.66 0.63 0.61 0.66
本期净值增长率(%) 0.00 7.88 0.00 -15.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -33.70 0.00 -38.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 53869.09 43410.92 81656.08 57831.74 73513.38
交易性金融资产(万元) 267107.13 288114.86 366601.97 397168.03 523946.19
其中:股票投资(万元) 266092.68 274918.86 355505.84 387977.28 513707.07
其中:债券投资(万元) 1014.45 13196.00 11096.12 9190.75 10239.11
应付管理人报酬(万元) 328.87 339.77 552.54 602.43 711.90
应付托管费(万元) 54.81 56.63 92.09 100.40 118.65
资产总计(万元) 336452.91 336390.37 459063.59 470727.08 613035.59
负债合计(万元) 1151.26 6081.35 14599.19 2299.96 3680.38
所有者权益合计(万元) 335301.66 330309.02 444464.41 468427.11 609355.21
未分配利润(万元) -171014.98 -207620.49 -140804.13 -176926.39 -73570.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 110.93 293.38 129.54 312.94 151.41
投资收益(万元) -18556.54 -50815.98 -20972.62 -157882.05 -98343.61
公允价值变动收益(万元) 45233.82 -4817.59 45817.85 -4580.90 40967.37
其它收入(万元) 1.21 3.75 2.43 40.19 35.20
收入合计(万元) 26789.42 -55336.44 24977.20 -162109.82 -57189.64
管理人报酬(万元) 1940.34 5710.55 3416.89 8488.63 4344.55
托管费(万元) 323.39 951.76 569.48 1414.77 724.09
其它费用(万元) 13.79 31.75 16.94 30.72 15.68
费用合计(万元) 2339.08 6854.92 4091.40 10153.72 5198.34
利润总额(万元) 24450.34 -62191.36 20885.80 -172263.53 -62387.98
净利润(万元) 24450.34 -62191.36 20885.80 -172263.53 -62387.98