资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 216640.57 85.83%
债券 1330.47 0.53%
银行存款和结算备付金 26785.80 10.61%
其他资产 7650.06 3.03%
资产总值:252406.90万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.72 17430.75 7.14%
宏和科技 603256 54.67 14505.59 5.94%
生益科技 600183 82.93 14380.06 5.89%
新易盛 300502 21.81 13238.67 5.43%
寒武纪 688256 8.26 13174.62 5.40%
大族激光 002008 81.28 12200.94 5.00%
中芯国际 00981 128.15 9950.64 4.08%
杰瑞股份 002353 64.14 9781.35 4.01%
国际复材 301526 199.12 9292.73 3.81%
中国巨石 600176 118.34 8624.62 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.75 76.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 6.64%
信息技术 1.00 4.08%
科学研究和技术服务业 0.30 1.24%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 317.76 11757.12 5.33%
杰瑞股份 002353 111.58 10800.94 4.89%
新易盛 300502 23.47 10393.45 4.71%
东方电气 600875 280.82 9842.88 4.46%
思源电气 002028 46.59 9411.18 4.27%
长飞光纤 601869 30.19 9343.50 4.23%
芯原股份 688521 33.05 6685.02 3.03%
中际旭创 300308 11.62 6613.70 3.00%
亚钾国际 000893 101.73 6215.70 2.82%
蓝特光学 688127 105.18 5977.64 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.00 67.99%
采矿业 1.13 5.11%
交通运输、仓储和邮政业 1.06 4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 3.03%
金融业 0.23 1.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电MTN012 10.00 1018.37 0.42%
圣泉转债 2.40 239.60 0.10%
鼎通转债 0.72 72.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 312.11 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%