资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 117466.64 72.09%
债券 1013.70 0.62%
银行存款和结算备付金 43977.86 26.99%
其他资产 476.53 0.29%
资产总值:162934.74万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 35.29 7540.06 4.65%
药明康德 603259 40.31 6745.46 4.16%
世纪华通 002602 436.11 6018.32 3.71%
招商轮船 601872 278.42 5610.16 3.46%
广合科技 001389 28.58 5048.94 3.11%
中信证券 600030 185.41 4794.70 2.96%
农业银行 601288 665.50 4638.53 2.86%
长川科技 300604 17.84 4277.85 2.64%
生益科技 600183 31.18 4052.15 2.50%
深南电路 002916 10.81 4032.24 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.82 29.74%
金融业 2.32 14.33%
采矿业 1.24 7.62%
医疗保健 0.92 5.67%
科学研究和技术服务业 0.85 5.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.74 4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 3.76%
批发和零售业 0.16 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 13.72 17430.75 7.14%
宏和科技 603256 54.67 14505.59 5.94%
生益科技 600183 82.93 14380.06 5.89%
新易盛 300502 21.81 13238.67 5.43%
寒武纪 688256 8.26 13174.62 5.40%
大族激光 002008 81.28 12200.94 5.00%
中芯国际 00981 128.15 9950.64 4.08%
杰瑞股份 002353 64.14 9781.35 4.01%
国际复材 301526 199.12 9292.73 3.81%
中国巨石 600176 118.34 8624.62 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.75 76.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 6.64%
信息技术 1.00 4.08%
科学研究和技术服务业 0.30 1.24%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25南电MTN012 10.00 1013.70 0.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%