我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-310.34 |
-1383.36 |
-1531.03 |
-3854.19 |
-103.80 |
| 本期利润(万元) |
235.45 |
1478.92 |
527.57 |
-4101.17 |
-3889.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
-0.11 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.16 |
0.00 |
-15.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-13950.98 |
0.00 |
-13837.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20904.11 |
21169.57 |
20859.77 |
21268.94 |
23960.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.65 |
0.62 |
0.61 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
-15.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.84 |
0.00 |
-39.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53869.09 |
43410.92 |
81656.08 |
57831.74 |
73513.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
267107.13 |
288114.86 |
366601.97 |
397168.03 |
523946.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
266092.68 |
274918.86 |
355505.84 |
387977.28 |
513707.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
1014.45 |
13196.00 |
11096.12 |
9190.75 |
10239.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
328.87 |
339.77 |
552.54 |
602.43 |
711.90 |
| 应付托管费(万元) |
54.81 |
56.63 |
92.09 |
100.40 |
118.65 |
| 资产总计(万元) |
336452.91 |
336390.37 |
459063.59 |
470727.08 |
613035.59 |
| 负债合计(万元) |
1151.26 |
6081.35 |
14599.19 |
2299.96 |
3680.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
335301.66 |
330309.02 |
444464.41 |
468427.11 |
609355.21 |
| 未分配利润(万元) |
-171014.98 |
-207620.49 |
-140804.13 |
-176926.39 |
-73570.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
110.93 |
293.38 |
129.54 |
312.94 |
151.41 |
| 投资收益(万元) |
-18556.54 |
-50815.98 |
-20972.62 |
-157882.05 |
-98343.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45233.82 |
-4817.59 |
45817.85 |
-4580.90 |
40967.37 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
3.75 |
2.43 |
40.19 |
35.20 |
| 收入合计(万元) |
26789.42 |
-55336.44 |
24977.20 |
-162109.82 |
-57189.64 |
| 管理人报酬(万元) |
1940.34 |
5710.55 |
3416.89 |
8488.63 |
4344.55 |
| 托管费(万元) |
323.39 |
951.76 |
569.48 |
1414.77 |
724.09 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
31.75 |
16.94 |
30.72 |
15.68 |
| 费用合计(万元) |
2339.08 |
6854.92 |
4091.40 |
10153.72 |
5198.34 |
| 利润总额(万元) |
24450.34 |
-62191.36 |
20885.80 |
-172263.53 |
-62387.98 |
| 净利润(万元) |
24450.34 |
-62191.36 |
20885.80 |
-172263.53 |
-62387.98 |
