财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1904.88 |
2026.65 |
-944.74 |
-161.46 |
-701.37 |
| 本期利润(万元) |
2496.06 |
4246.35 |
-1026.86 |
-792.05 |
389.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.18 |
-0.04 |
-0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.88 |
0.00 |
-6.39 |
0.00 |
1.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-6416.69 |
0.00 |
-11321.42 |
0.00 |
-11713.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.31 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14874.93 |
16568.62 |
14826.63 |
15793.47 |
17741.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.76 |
0.58 |
0.59 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
17.63 |
0.00 |
-6.11 |
0.00 |
1.78 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.47 |
0.00 |
-42.11 |
0.00 |
-38.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45724.27 |
38709.69 |
66761.44 |
53869.09 |
43410.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
207446.02 |
191071.53 |
226217.38 |
267107.13 |
288114.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
206357.19 |
183069.91 |
225193.47 |
266092.68 |
274918.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
1088.84 |
8001.63 |
1023.91 |
1014.45 |
13196.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
255.75 |
242.75 |
299.32 |
328.87 |
339.77 |
| 应付托管费(万元) |
42.63 |
40.46 |
49.89 |
54.81 |
56.63 |
| 资产总计(万元) |
255600.82 |
249948.38 |
294233.56 |
336452.91 |
336390.37 |
| 负债合计(万元) |
4158.67 |
5183.61 |
5498.34 |
1151.26 |
6081.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
251442.16 |
244764.77 |
288735.22 |
335301.66 |
330309.02 |
| 未分配利润(万元) |
-86752.22 |
-168836.06 |
-170696.36 |
-171014.98 |
-207620.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
182.79 |
108.96 |
239.09 |
110.93 |
293.38 |
| 投资收益(万元) |
37397.94 |
-13123.81 |
-4752.61 |
-18556.54 |
-50815.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8734.95 |
-1284.77 |
17103.29 |
45233.82 |
-4817.59 |
| 其它收入(万元) |
6.16 |
0.82 |
2.25 |
1.21 |
3.75 |
| 收入合计(万元) |
46321.84 |
-14298.79 |
12592.01 |
26789.42 |
-55336.44 |
| 管理人报酬(万元) |
3132.58 |
1571.89 |
3809.32 |
1940.34 |
5710.55 |
| 托管费(万元) |
522.10 |
261.98 |
634.89 |
323.39 |
951.76 |
| 其它费用(万元) |
28.91 |
14.10 |
23.46 |
13.79 |
31.75 |
| 费用合计(万元) |
3778.22 |
1895.89 |
4588.13 |
2339.08 |
6854.92 |
| 利润总额(万元) |
42543.62 |
-16194.68 |
8003.89 |
24450.34 |
-62191.36 |
| 净利润(万元) |
42543.62 |
-16194.68 |
8003.89 |
24450.34 |
-62191.36 |
