汇添富成长先锋六个月持有混合C(012156)_资产配置

汇添富成长先锋六个月持有混合C012156HUITIANFU GROWTH PIONEER SIX MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	104166.08	89.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9711.60	8.35%
其他资产	2367.57	2.04%

资产总值：116245.25万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.00	6414.97	5.55%
美团-W	03690	36.00	5583.88	4.83%
紫金矿业	601899	300.26	5446.72	4.71%
贵州茅台	600519	3.00	5244.00	4.54%
宁德时代	300750	20.00	5037.80	4.36%
阿里巴巴-W	09988	50.00	4959.85	4.29%
中际旭创	300308	25.03	3875.40	3.35%
北方华创	002371	10.00	3659.80	3.17%
分众传媒	002027	500.00	3535.00	3.06%
立讯精密	002475	80.00	3476.80	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.57	48.18%
可选消费	1.25	10.80%
采矿业	0.86	7.40%
电信服务	0.68	5.90%
租赁和商务服务业	0.35	3.06%
能源	0.32	2.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.27%
金融	0.24	2.04%
信息技术	0.20	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.70%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	450.00	9199.81	8.52%
美团-W	03690	55.00	5576.93	5.17%
腾讯控股	00700	15.00	5098.23	4.72%
紫金矿业	601899	280.26	4924.17	4.56%
宁德时代	300750	18.00	3240.54	3.00%
中际旭创	300308	21.03	2898.95	2.69%
工业富联	601138	90.00	2466.00	2.28%
北方华创	002371	7.00	2239.23	2.07%
新易盛	300502	20.00	2111.00	1.96%
鹏鼎控股	002938	50.00	1988.00	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.21	39.02%
能源	1.13	10.44%
采矿业	0.90	8.30%
可选消费	0.69	6.41%
电信服务	0.51	4.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	2.86%
信息技术	0.30	2.80%
工业	0.18	1.68%
原材料	0.16	1.49%
科学研究和技术服务业	0.14	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	457.80	7520.14	7.11%
贵州茅台	600519	4.10	6981.89	6.61%
美团-W	03690	63.00	5528.50	5.23%
紫金矿业	601899	320.26	5386.77	5.10%
宁德时代	300750	16.00	3042.56	2.88%
腾讯控股	00700	10.03	2762.36	2.61%
中远海能	600026	160.00	2692.80	2.55%
东航物流	601156	137.10	2356.75	2.23%
山西汾酒	600809	9.00	2205.72	2.09%
北方华创	002371	7.00	2139.20	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.62	43.67%
采矿业	1.02	9.61%
能源	0.79	7.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	5.95%
可选消费	0.57	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	3.36%
电信服务	0.33	3.11%
信息技术	0.19	1.80%
科学研究和技术服务业	0.11	1.09%
工业	0.11	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.75	8198.50	8.01%
腾讯控股	00700	22.03	5861.44	5.73%
中国海洋石油	00883	457.80	5393.28	5.27%
恩华药业	002262	178.70	4846.28	4.74%
紫金矿业	601899	320.26	3990.44	3.90%
中国移动	600941	30.00	2984.40	2.92%
恒立液压	601100	53.56	2928.66	2.86%
泸州老窖	000568	15.80	2835.64	2.77%
铂力特	688333	20.06	2325.23	2.27%
完美世界	002624	190.04	2250.07	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.31	42.08%
采矿业	0.74	7.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.73	7.16%
电信服务	0.61	5.96%
能源	0.54	5.27%
金融业	0.37	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	3.14%
医疗保健	0.20	1.91%
可选消费	0.12	1.21%
房地产业	0.08	0.82%

五大重仓债券

2023-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
蓝晓转02	0.49	67.77	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	67.77	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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