资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 61705.88 75.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20142.09 24.60%
其他资产 46.33 0.06%
资产总值:81894.30万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.01 3892.33 4.76%
中际旭创 300308 4.54 3670.32 4.49%
松发股份 603268 14.00 2991.24 3.66%
生益科技 600183 20.00 2599.20 3.18%
拓荆科技 688072 4.00 2560.00 3.13%
长鑫科技 688825 50.05 2540.22 3.11%
沪电股份 002463 20.00 2318.60 2.84%
药明康德 603259 13.00 2175.42 2.66%
长川科技 300604 9.01 2160.29 2.64%
蔚蓝锂芯 002245 120.00 1939.20 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.87 59.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 4.16%
科学研究和技术服务业 0.22 2.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 1.98%
原材料 0.15 1.85%
电信服务 0.13 1.62%
信息技术 0.12 1.44%
医疗保健 0.10 1.18%
可选消费 0.09 1.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 6.00 7620.00 6.22%
智谱 02513 3.40 6213.26 5.07%
北方华创 002371 6.99 6183.96 5.04%
生益科技 600183 30.00 5202.00 4.24%
江海股份 002484 45.00 4725.00 3.85%
杰瑞股份 002353 30.05 4582.62 3.74%
冰轮环境 000811 80.00 4497.60 3.67%
新易盛 300502 6.01 3645.64 2.97%
晶合集成 688249 59.98 3540.70 2.89%
中控技术 688777 30.00 3525.00 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.30 75.83%
信息技术 1.16 9.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 6.92%
工业 0.04 0.36%
房地产业 0.04 0.32%
原材料 0.03 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.51 51.30 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 51.30 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%