我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61.68 |
-129.97 |
-185.67 |
-689.06 |
-209.16 |
| 本期利润(万元) |
265.89 |
266.70 |
156.04 |
-665.53 |
-260.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
-0.10 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2713.40 |
0.00 |
-2945.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.54 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2901.72 |
2694.13 |
2641.88 |
2754.00 |
3153.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.54 |
0.51 |
0.48 |
0.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.81 |
0.00 |
-17.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.37 |
0.00 |
-51.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18249.78 |
21050.54 |
30621.16 |
16978.94 |
34169.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
87948.45 |
80292.71 |
102728.42 |
130133.70 |
178494.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
87948.45 |
80292.71 |
102660.64 |
130133.70 |
178494.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
67.77 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
106.97 |
104.21 |
155.91 |
188.97 |
242.52 |
| 应付托管费(万元) |
17.83 |
17.37 |
25.98 |
31.49 |
40.42 |
| 资产总计(万元) |
108704.66 |
102932.27 |
133562.57 |
151674.54 |
213006.95 |
| 负债合计(万元) |
743.68 |
616.99 |
7640.66 |
5612.97 |
5890.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
107960.98 |
102315.28 |
125921.90 |
146061.57 |
207116.60 |
| 未分配利润(万元) |
-90507.77 |
-106607.77 |
-99126.35 |
-100232.70 |
-57342.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.96 |
89.16 |
42.11 |
168.22 |
116.96 |
| 投资收益(万元) |
-3803.08 |
-22216.45 |
-9784.02 |
-87825.62 |
-48450.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15440.50 |
1002.79 |
3165.29 |
3023.92 |
10640.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11676.38 |
-21124.50 |
-6576.61 |
-84633.48 |
-37693.11 |
| 管理人报酬(万元) |
621.38 |
1711.02 |
1022.61 |
2871.10 |
1577.28 |
| 托管费(万元) |
103.56 |
285.17 |
170.44 |
478.52 |
262.88 |
| 其它费用(万元) |
11.43 |
22.50 |
11.22 |
24.30 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
743.00 |
2036.01 |
1213.72 |
3399.92 |
1866.60 |
| 利润总额(万元) |
10933.38 |
-23160.51 |
-7790.33 |
-88033.40 |
-39559.71 |
| 净利润(万元) |
10933.38 |
-23160.51 |
-7790.33 |
-88033.40 |
-39559.71 |
