资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67825.95 88.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7895.74 10.31%
其他资产 850.99 1.11%
资产总值:76572.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
昀冢科技 688260 56.25 8157.42 11.29%
博迁新材 605376 25.15 6823.19 9.45%
利和兴 301013 81.10 5859.48 8.11%
龙磁科技 300835 25.50 5851.99 8.10%
国际复材 301526 100.11 4672.13 6.47%
三环集团 300408 26.93 4494.62 6.22%
长川科技 300604 11.78 4021.93 5.57%
晶丰明源 688368 16.58 3589.34 4.97%
东材科技 601208 37.93 2685.06 3.72%
天岳先进 688234 14.27 2476.58 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.42 88.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 4.97%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 43.87 4045.69 7.37%
金固股份 002488 283.16 3137.41 5.72%
东方日升 300118 184.71 2966.44 5.40%
迈为股份 300751 12.84 2937.33 5.35%
三环集团 300408 49.00 2589.65 4.72%
长飞光纤 601869 7.48 2314.99 4.22%
中国巨石 600176 86.10 2093.20 3.81%
长飞光纤光缆 06869 12.80 2068.22 3.77%
山东赫达 002810 85.87 2012.79 3.67%
长川科技 300604 15.88 1922.27 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.01 73.10%
信息技术 0.21 3.77%
采矿业 0.18 3.24%
房地产业 0.06 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.07 6.70 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.70 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%